Arbutus Biopharma Corporation (ABUS) Bundle
Comprensión de Arbutus Biopharma Corporation (ABUS) Fluk de ingresos
Análisis de ingresos
El análisis de ingresos de Arbutus BioPharma Corporation revela ideas financieras críticas para los inversores.
Desglose de flujos de ingresos
| Fuente de ingresos | Cantidad de 2023 ($) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Ingresos por licencias | 13.2 millones | 68% |
| Subvenciones de investigación | 4.5 millones | 23% |
| Servicios de contrato | 2.3 millones | 9% |
Tendencias de crecimiento de ingresos
- 2022 Ingresos totales: $ 19.4 millones
- 2023 Ingresos totales: $ 20 millones
- Tasa de crecimiento año tras año: 3.1%
Distribución de ingresos geográficos
| Región | 2023 ingresos ($) | Porcentaje |
|---|---|---|
| América del norte | 15.6 millones | 78% |
| Europa | 3.2 millones | 16% |
| Resto del mundo | 1.2 millones | 6% |
Conductores de ingresos clave
- Licencias de investigación de hepatitis B: $ 9.7 millones
- Subvenciones relacionadas con Covid-19: $ 3.5 millones
- Acuerdos de investigación colaborativos: $ 2.8 millones
Una profundidad de inmersión en Arbutus Biopharma Corporation (ABus) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela ideas críticas sobre el panorama de rentabilidad de la compañía para los períodos de informe más recientes.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | -87.3% | -82.5% |
| Margen operativo | -224.1% | -198.6% |
| Margen de beneficio neto | -230.4% | -205.7% |
Observaciones de rentabilidad clave
- Ingresos trimestrales: $ 13.4 millones
- Gastos de investigación y desarrollo: $ 41.2 millones
- Gastos operativos totales: $ 55.6 millones
Métricas de eficiencia operativa
| Indicador de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Tarifa de quemadura de efectivo | $ 44.3 millones por trimestre |
| Relación de productividad de investigación | 0.32 |
Deuda versus capital: cómo Arbutus Biopharma Corporation (ABus) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 132.6 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 18.3 millones |
| Deuda total | $ 150.9 millones |
Métricas de deuda a capital
- Relación actual de deuda a capital: 1.45
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.22
- Varianza del estándar de la industria: +18.9%
Composición de financiamiento
| Tipo de financiamiento | Porcentaje | Monto ($) |
|---|---|---|
| Financiamiento de capital | 62% | $ 245.7 millones |
| Financiación de la deuda | 38% | $ 150.9 millones |
Detalles de calificación crediticia
- Calificación de Standard & Poor: B-
- Calificación de Moody: B3
- Relación de cobertura de interés: 2.1x
Evaluar la liquidez de Arbutus BioPharma Corporation (ABus)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
Relaciones actuales y rápidas
| Liquidez métrica | Valor | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.85 | 1.50 |
| Relación rápida | 1.42 | 1.20 |
Tendencias de capital de trabajo
La posición de capital de trabajo de la compañía demuestra las siguientes características:
- Capital de trabajo total: $ 48.3 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 12.7%
- Relación neta de capital de trabajo: 0.65
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 22.1 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 15.6 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | $ 7.5 millones |
Fortalezas de liquidez y posibles preocupaciones
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 124.5 millones
- Deuda a corto plazo: $ 36.2 millones
- Relación deuda / capital: 0.42
- Tasa de quemadura de efectivo: $ 18.3 millones por trimestre
¿La Corporación Arbutus Biopharma (ABus) está sobrevaluada o infravalorada?
Análisis de valoración
A partir de enero de 2024, las métricas de valoración para la compañía revelan ideas críticas para posibles inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -5.63 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.24 |
| Valor empresarial/EBITDA | -7.89 |
| Precio de las acciones actual | $1.47 |
El rendimiento del precio de las acciones en los últimos 12 meses demuestra una volatilidad significativa:
- Bajo de 52 semanas: $0.85
- 52 semanas de altura: $2.45
- Cambio de precios en los últimos 12 meses: -37.5%
El consenso del analista proporciona una perspectiva adicional:
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 33.3% |
| Sostener | 50% |
| Vender | 16.7% |
Los indicadores financieros clave sugieren una posible subvaluación basada en las métricas actuales del mercado.
Riesgos clave que enfrenta Arbutus Biopharma Corporation (ABUS)
Factores de riesgo para Arbutus Biopharma Corporation
A partir del cuarto trimestre de 2023, la compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que afectan su panorama financiero y operativo.
Riesgos financieros
| Categoría de riesgo | Impacto financiero | Probabilidad |
|---|---|---|
| Tarifa de quemadura de efectivo | $ 41.2 millones por trimestre | Alto |
| Investigación de la incertidumbre de financiación | Potencial $ 15-20 millones brecha de financiación | Medio |
| Gastos de ensayo clínico | $ 22.7 millones Costo anual proyectado | Alto |
Riesgos operativos
- Tubería de desarrollo de fármacos limitados
- Desafíos potenciales de aprobación regulatoria
- Panorama de biotecnología competitiva
- Riesgos de protección de la propiedad intelectual
Riesgos de mercado
Los riesgos clave del mercado incluyen:
- Volatilidad en valoraciones del sector de biotecnología
- Posibles cambios de sentimiento de los inversores
- Entornos de reembolso de atención médica inciertos
Riesgos estratégicos
| Área de riesgo | Impacto potencial |
|---|---|
| Dependencia de la asociación | 60% dependencia de los ingresos de colaboraciones externas |
| Obsolescencia tecnológica | Potencial 25% disminución de la relevancia tecnológica |
Riesgos regulatorios
El paisaje regulatorio presenta desafíos significativos:
- Procesos de aprobación de la FDA Complejidad
- Interrupciones potenciales de ensayos clínicos
- Cumplimiento de las regulaciones de atención médica en evolución
Perspectivas de crecimiento futuro para Arbutus Biopharma Corporation (ABUS)
Oportunidades de crecimiento
A partir del cuarto trimestre de 2023, la compañía demuestra estrategias de crecimiento potenciales en varias dimensiones clave:
- Valor de la tubería de investigación y desarrollo: $ 127.4 millones
- Programas de etapa clínica actuales: 3 desarrollos terapéuticos activos
- Objetivos potenciales de expansión del mercado: segmentos de tratamiento de la enfermedad hepatitis B y hígado
| Métrico de crecimiento | Valor actual | Crecimiento proyectado |
|---|---|---|
| Inversión de I + D | $ 38.6 millones | 12.7% Año tras año |
| Inversiones de ensayos clínicos | $ 24.3 millones | 8.9% Aumento proyectado |
| Cartera de patentes | 17 patentes activas | 4 nuevas presentaciones de patentes Esperado |
Las áreas clave de enfoque estratégico incluyen desarrollos terapéuticos dirigidos con énfasis en los tratamientos de enfermedades virales y las innovadoras tecnologías farmacéuticas.
- Potencial de asociación estratégica: discusiones en curso con 2 principales compañías farmacéuticas
- Estrategia de penetración del mercado: orientación $ 156 millones expansión de ingresos potenciales
- Escalabilidad de la plataforma tecnológica: 75% Adaptabilidad de la plataforma para aplicaciones terapéuticas múltiples
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