Arbutus Biopharma Corporation (ABUS) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Corporação Biopharma (ABUS) da Arbutus Biopharma (abus)
Análise de receita
A análise de receita da Arbutus Biopharma Corporation revela informações financeiras críticas para os investidores.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | 2023 valor ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Receita de licenciamento | 13,2 milhões | 68% |
| Bolsas de pesquisa | 4,5 milhões | 23% |
| Serviços contratados | 2,3 milhões | 9% |
Tendências de crescimento de receita
- 2022 Receita total: US $ 19,4 milhões
- 2023 Receita total: US $ 20 milhões
- Taxa de crescimento ano a ano: 3.1%
Distribuição de receita geográfica
| Região | 2023 Receita ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | 15,6 milhões | 78% |
| Europa | 3,2 milhões | 16% |
| Resto do mundo | 1,2 milhão | 6% |
Principais drivers de receita
- Licenciamento de pesquisa de hepatite B: US $ 9,7 milhões
- Subsídios relacionados à Covid-19: US $ 3,5 milhões
- Acordos de pesquisa colaborativa: US $ 2,8 milhões
Um mergulho profundo na lucratividade da Arbutus Biopharma Corporation (abus)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa para os períodos de relatório mais recentes.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -87.3% | -82.5% |
| Margem operacional | -224.1% | -198.6% |
| Margem de lucro líquido | -230.4% | -205.7% |
Principais observações de rentabilidade
- Receita trimestral: US $ 13,4 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 41,2 milhões
- Despesas operacionais totais: US $ 55,6 milhões
Métricas de eficiência operacional
| Indicador de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Taxa de queima de caixa | US $ 44,3 milhões por trimestre |
| Taxa de produtividade da pesquisa | 0.32 |
Dívida vs. Equidade: Como Arbutus Biopharma Corporation (ABUS) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 132,6 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 18,3 milhões |
| Dívida total | US $ 150,9 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.22
- Variação do padrão da indústria: +18.9%
Composição de financiamento
| Tipo de financiamento | Percentagem | Valor ($) |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | 62% | US $ 245,7 milhões |
| Financiamento da dívida | 38% | US $ 150,9 milhões |
Detalhes da classificação de crédito
- Classificação da Standard & Poor: B-
- Classificação de Moody: B3
- Taxa de cobertura de juros: 2.1x
Avaliando a liquidez do Arbutus Biopharma Corporation (abus)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.85 | 1.50 |
| Proporção rápida | 1.42 | 1.20 |
Tendências de capital de giro
A posição de capital de giro da empresa demonstra as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 48,3 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 12.7%
- Índice de capital de giro líquido: 0.65
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 22,1 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 15,6 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 7,5 milhões |
Forças de liquidez e potenciais preocupações
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 124,5 milhões
- Dívida de curto prazo: US $ 36,2 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.42
- Taxa de queima de caixa: US $ 18,3 milhões por trimestre
A Arbutus Biopharma Corporation (abus) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação da Companhia revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.63 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.24 |
| Valor corporativo/ebitda | -7.89 |
| Preço atual das ações | $1.47 |
O desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses demonstra volatilidade significativa:
- Baixa de 52 semanas: $0.85
- Alta de 52 semanas: $2.45
- Mudança de preço nos últimos 12 meses: -37.5%
O consenso de analistas fornece perspectiva adicional:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 33.3% |
| Segurar | 50% |
| Vender | 16.7% |
Os principais indicadores financeiros sugerem subvalorização potencial com base nas métricas atuais de mercado.
Riscos -chave enfrentados pela Arbutus Biopharma Corporation (abus)
Fatores de risco para Arbutus Biopharma Corporation
A partir do quarto trimestre 2023, a empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que afetam seu cenário financeiro e operacional.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Impacto financeiro | Probabilidade |
|---|---|---|
| Taxa de queima de caixa | US $ 41,2 milhões por trimestre | Alto |
| Pesquise incerteza de financiamento | Potencial US $ 15-20 milhões Gap de financiamento | Médio |
| Despesas de ensaios clínicos | US $ 22,7 milhões Custo anual projetado | Alto |
Riscos operacionais
- Oleoduto limitado de desenvolvimento de medicamentos
- Possíveis desafios de aprovação regulatória
- Cenário competitivo de biotecnologia
- Riscos de proteção de propriedade intelectual
Riscos de mercado
Os principais riscos de mercado incluem:
- Volatilidade nas avaliações do setor de biotecnologia
- Possíveis turnos de sentimento do investidor
- Ambientes incertos de reembolso de assistência médica
Riscos estratégicos
| Área de risco | Impacto potencial |
|---|---|
| Dependência da parceria | 60% Receita de confiança em colaborações externas |
| Obsolescência da tecnologia | Potencial 25% declínio da relevância da tecnologia |
Riscos regulatórios
O cenário regulatório apresenta desafios significativos:
- A aprovação da FDA processa a complexidade
- Potenciais interrupções no ensaio clínico
- Conformidade com os regulamentos em evolução da saúde
Perspectivas de crescimento futuro para a Arbutus Biopharma Corporation (abus)
Oportunidades de crescimento
A partir do quarto trimestre 2023, a empresa demonstra possíveis estratégias de crescimento em várias dimensões -chave:
- Valor do pipeline de pesquisa e desenvolvimento: US $ 127,4 milhões
- Programas atuais de estágio clínico: 3 desenvolvimentos terapêuticos ativos
- Metas potenciais de expansão do mercado: segmentos de tratamento com hepatite B e doenças hepáticas
| Métrica de crescimento | Valor atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Investimento em P&D | US $ 38,6 milhões | 12.7% Ano a ano |
| Investimentos de ensaios clínicos | US $ 24,3 milhões | 8.9% Aumento projetado |
| Portfólio de patentes | 17 patentes ativas | 4 novos registros de patentes Esperado |
As principais áreas de foco estratégico incluem desenvolvimentos terapêuticos direcionados, com ênfase nos tratamentos de doenças virais e tecnologias farmacêuticas inovadoras.
- Potencial de parceria estratégica: discussões em andamento com 2 grandes empresas farmacêuticas
- Estratégia de penetração de mercado: segmentação US $ 156 milhões expansão potencial de receita
- Escalabilidade da plataforma de tecnologia: 75% Adaptabilidade da plataforma para vários aplicativos terapêuticos
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