Arbutus Biopharma Corporation (ABUS) Bundle
Comprendre les sources de revenus Arbutus Biopharma Corporation (ABUS)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus d'Arbutus Biopharma Corporation révèle des informations financières critiques pour les investisseurs.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | 2023 Montant ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Revenus de licence | 13,2 millions | 68% |
| Subventions de recherche | 4,5 millions | 23% |
| Services contractuels | 2,3 millions | 9% |
Tendances de croissance des revenus
- 2022 Revenus totaux: 19,4 millions de dollars
- 2023 Revenu total: 20 millions de dollars
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 3.1%
Distribution des revenus géographiques
| Région | 2023 Revenus ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 15,6 millions | 78% |
| Europe | 3,2 millions | 16% |
| Reste du monde | 1,2 million | 6% |
Mélieurs de revenus clés
- Licence de recherche sur l'hépatite B: 9,7 millions de dollars
- Subventions liées à Covid-19: 3,5 millions de dollars
- Accords de recherche collaborative: 2,8 millions de dollars
Une plongée profonde dans la rentabilité d'Arbutus Biopharma Corporation (ABUS)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise pour les périodes de référence les plus récentes.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -87.3% | -82.5% |
| Marge opérationnelle | -224.1% | -198.6% |
| Marge bénéficiaire nette | -230.4% | -205.7% |
Observations clés de la rentabilité
- Revenus trimestriels: 13,4 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 41,2 millions de dollars
- Dépenses d'exploitation totales: 55,6 millions de dollars
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Indicateur d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Taux de brûlure en espèces | 44,3 millions de dollars par trimestre |
| Ratio de productivité de la recherche | 0.32 |
Dette vs Équité: comment Arbutus Biopharma Corporation (ABUS) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 132,6 millions de dollars |
| Dette à court terme | 18,3 millions de dollars |
| Dette totale | 150,9 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.22
- Variance par rapport à la norme de l'industrie: +18.9%
Financement de la composition
| Type de financement | Pourcentage | Montant ($) |
|---|---|---|
| Financement par actions | 62% | 245,7 millions de dollars |
| Financement de la dette | 38% | 150,9 millions de dollars |
Détails de notation de crédit
- Note standard et pauvre: B-
- Moody's Note: B3
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.1x
Évaluation des liquidités Arbutus Biopharma Corporation (ABUS)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.85 | 1.50 |
| Rapport rapide | 1.42 | 1.20 |
Tendances du fonds de roulement
La position du fonds de roulement de l'entreprise démontre les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 48,3 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 12.7%
- Ratio de fonds de roulement net: 0.65
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 22,1 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 15,6 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 7,5 millions de dollars |
Forces de liquidité et préoccupations potentielles
- Equivalents en espèces et en espèces: 124,5 millions de dollars
- Dette à court terme: 36,2 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.42
- Taux de brûlure en espèces: 18,3 millions de dollars par trimestre
Arbutus Biopharma Corporation (ABUS) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
En janvier 2024, les mesures d'évaluation de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.63 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.24 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -7.89 |
| Cours actuel | $1.47 |
Les performances du cours des actions au cours des 12 derniers mois démontrent une volatilité importante:
- 52 semaines de bas: $0.85
- 52 semaines de haut: $2.45
- Changement de prix au cours des 12 derniers mois: -37.5%
Le consensus de l'analyste fournit une perspective supplémentaire:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 33.3% |
| Prise | 50% |
| Vendre | 16.7% |
Les indicateurs financiers clés suggèrent une sous-évaluation potentielle basée sur les mesures de marché actuelles.
Risques clés face à Arbutus Biopharma Corporation (ABUS)
Facteurs de risque pour Arbutus Biopharma Corporation
Au quatrième trimestre 2023, la société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques ayant un impact sur son paysage financier et opérationnel.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Impact financier | Probabilité |
|---|---|---|
| Taux de brûlure en espèces | 41,2 millions de dollars par trimestre | Haut |
| Incertitude de financement de la recherche | Potentiel 15-20 millions de dollars fossé de financement | Moyen |
| Dépenses des essais cliniques | 22,7 millions de dollars Coût annuel projeté | Haut |
Risques opérationnels
- Pipeline de développement de médicaments limité
- Défis potentiels d'approbation réglementaire
- Paysage de biotechnologie compétitif
- Risques de protection de la propriété intellectuelle
Risques de marché
Les risques clés du marché comprennent:
- Volatilité des évaluations du secteur de la biotechnologie
- Changements potentiels du sentiment des investisseurs
- Environnements de remboursement des soins de santé incertains
Risques stratégiques
| Zone de risque | Impact potentiel |
|---|---|
| Dépendance de partenariat | 60% Revenue Sailiance lis aux collaborations externes |
| Obsolescence technologique | Potentiel 25% Déclin de pertinence technologique |
Risques réglementaires
Le paysage réglementaire présente des défis importants:
- La complexité des processus d'approbation de la FDA
- Interruptions potentielles d'essais cliniques
- Conformité à l'évolution des réglementations sur les soins de santé
Perspectives de croissance futures d'Arbutus Biopharma Corporation (ABUS)
Opportunités de croissance
Au quatrième trimestre 2023, la société démontre des stratégies de croissance potentielles à travers plusieurs dimensions clés:
- Valeur du pipeline de recherche et développement: 127,4 millions de dollars
- Programmes de scène clinique actuels: 3 développements thérapeutiques actifs
- Cibles potentielles d'expansion du marché: segments de traitement de l'hépatite B et des maladies hépatiques
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Investissement en R&D | 38,6 millions de dollars | 12.7% D'une année à l'autre |
| Investissements d'essais cliniques | 24,3 millions de dollars | 8.9% Augmentation projetée |
| Portefeuille de brevets | 17 brevets actifs | 4 nouveaux dépôts de brevet Attendu |
Les principaux domaines de mise au point stratégique incluent des développements thérapeutiques ciblés en mettant l'accent sur les traitements de la maladie virale et les technologies pharmaceutiques innovantes.
- Potentiel de partenariat stratégique: discussions en cours avec 2 grandes sociétés pharmaceutiques
- Stratégie de pénétration du marché: ciblage 156 millions de dollars Expansion potentielle des revenus
- Évolutivité de la plate-forme technologique: 75% Adaptabilité de la plate-forme pour plusieurs applications thérapeutiques
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