Arbutus Biopharma Corporation (ABUS) Bundle
Verständnis der Arbutus Biopharma Corporation (Abus) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse der Arbutus Biopharma Corporation zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse für Anleger.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2023 Betrag ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Lizenzeinnahmen | 13,2 Millionen | 68% |
| Forschungszuschüsse | 4,5 Millionen | 23% |
| Vertragsdienste | 2,3 Millionen | 9% |
Umsatzwachstumstrends
- 2022 Gesamtumsatz: 19,4 Millionen US -Dollar
- 2023 Gesamtumsatz: 20 Millionen Dollar
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 3.1%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 15,6 Millionen | 78% |
| Europa | 3,2 Millionen | 16% |
| Rest der Welt | 1,2 Millionen | 6% |
Wichtige Umsatztreiber
- Hepatitis B Research Lizenzierung: 9,7 Millionen US -Dollar
- COVID-19-ZUS-Zuschüsse: 3,5 Millionen US -Dollar
- Kollaborative Forschungsabkommen: 2,8 Millionen US -Dollar
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Arbutus Biopharma Corporation (Abus)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens für die letzten Berichtszeiträume.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -87.3% | -82.5% |
| Betriebsspanne | -224.1% | -198.6% |
| Nettogewinnmarge | -230.4% | -205.7% |
Wichtige Rentabilitätsbeobachtungen
- Quartalsumsatz: 13,4 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 41,2 Millionen US -Dollar
- Gesamtbetriebskosten: 55,6 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzindikator | 2023 Leistung |
|---|---|
| Kassenverbrennungsrate | 44,3 Millionen US -Dollar pro Quartal |
| Forschungsproduktivitätsverhältnis | 0.32 |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Arbutus Biopharma Corporation (Abus) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 132,6 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 18,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 150,9 Millionen US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.22
- Abweichung vom Industriestandard: +18.9%
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Prozentsatz | Betrag ($) |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 62% | 245,7 Millionen US -Dollar |
| Fremdfinanzierung | 38% | 150,9 Millionen US -Dollar |
Kreditratingdetails
- Standard & Poor's Rating: B-
- Die Bewertung von Moody: B3
- Interessenversicherungsquote: 2.1x
Bewertung der Liquidität von Arbutus Biopharma Corporation (Abus)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.85 | 1.50 |
| Schnellverhältnis | 1.42 | 1.20 |
Betriebskapitaltrends
Die Betriebskapitalposition des Unternehmens zeigt die folgenden Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 48,3 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 12.7%
- Netto -Arbeitskapitalquote: 0.65
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 22,1 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -15,6 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 7,5 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken und potenzielle Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 124,5 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schulden: 36,2 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.42
- Kassenverbrennungsrate: 18,3 Millionen US -Dollar pro Quartal
Ist die Arbutus Biopharma Corporation (Abus) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Ab Januar 2024 zeigen die Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Investoren.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.63 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.24 |
| Enterprise Value/EBITDA | -7.89 |
| Aktueller Aktienkurs | $1.47 |
Die Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten zeigt eine signifikante Volatilität:
- 52 Wochen niedrig: $0.85
- 52 Wochen hoch: $2.45
- Preisänderung in den letzten 12 Monaten: -37.5%
Der Analystenkonsens liefert eine zusätzliche Perspektive:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33.3% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 16.7% |
Wichtige Finanzindikatoren deuten auf eine potenzielle Unterbewertung auf der Grundlage der aktuellen Marktmetriken hin.
Schlüsselrisiken für die Arbutus Biopharma Corporation (Abus)
Risikofaktoren für die Arbutus Biopharma Corporation
Ab dem vierten Quartal 2023 steht das Unternehmen mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die sich auf die finanzielle und operative Landschaft auswirken.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Finanzielle Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Kassenverbrennungsrate | 41,2 Millionen US -Dollar pro Quartal | Hoch |
| Forschungsfinanzierungsunsicherheit | Potenzial 15 bis 20 Millionen US-Dollar Finanzierungslücke | Medium |
| Klinische Versuchskosten | 22,7 Millionen US -Dollar projizierte jährliche Kosten | Hoch |
Betriebsrisiken
- Eingeschränkte Arzneimittelentwicklungspipeline
- Mögliche Herausforderungen der behördlichen Genehmigung
- Wettbewerbsbiotechnologische Landschaft
- Schutz des geistigen Eigentums
Marktrisiken
Zu den wichtigsten Marktrisiken gehören:
- Volatilität in den Bewertungen des Biotechnologiesektors
- Potenzielle Anlegerstimmung verschiebt sich
- Unsichere Umgebungen für die Erstattung des Gesundheitswesens
Strategische Risiken
| Risikobereich | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|
| Partnerschaftsabhängigkeit | 60% Einnahmevertrauen in externe Kooperationen |
| Technologieveralterung | Potenzial 25% Technologie -Relevanz Rückgang |
Regulierungsrisiken
Die regulatorische Landschaft stellt erhebliche Herausforderungen dar:
- FDA -Genehmigungsprozess Komplexität
- Potenzielle Unterbrechungen für klinische Studien
- Einhaltung der sich entwickelnden Vorschriften im Gesundheitswesen
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Arbutus Biopharma Corporation (Abus)
Wachstumschancen
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt das Unternehmen potenzielle Wachstumsstrategien in verschiedenen wichtigen Dimensionen:
- Forschungs- und Entwicklungspipelinewert: 127,4 Millionen US -Dollar
- Aktuelle Programme für klinische Stufe: 3 aktive therapeutische Entwicklungen
- Potenzielle Marktexpansionsziele: Hepatitis B- und Lebererkrankungsbehandlungsegmente
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| F & E -Investition | 38,6 Millionen US -Dollar | 12.7% Jahr-über-Jahr |
| Investitionen für klinische Studien | 24,3 Millionen US -Dollar | 8.9% Projizierter Anstieg |
| Patentportfolio | 17 aktive Patente | 4 neue Patentanmeldungen Erwartet |
Zu den wichtigsten strategischen Schwerpunkten gehören gezielte therapeutische Entwicklungen mit Schwerpunkt auf Behandlungen von Viruserkrankungen und innovativen pharmazeutischen Technologien.
- Strategisches Partnerschaftspotenzial: Losgangs diskutiert mit 2 große Pharmaunternehmen
- Marktdurchdringungsstrategie: Targeting 156 Millionen Dollar Potenzielle Umsatzerweiterung
- Skalierbarkeit der Technologieplattform: 75% Plattformanpassungsfähigkeit für mehrere therapeutische Anwendungen
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