AECOM (ACM) Bundle
فهم تدفقات إيرادات AECOM (ACM)
تحليل الإيرادات
وصلت إيرادات الشركة للسنة المالية 2023 14.44 مليار دولار، يمثل أ 4.7% زيادة من العام السابق.
| قطاع الأعمال | مساهمة الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| بنية تحتية | 6.12 مليار دولار | 42.4% |
| الخدمات الاستشارية | 4.89 مليار دولار | 33.9% |
| إدارة البناء | 3.43 مليار دولار | 23.7% |
يظهر انهيار الإيرادات الجغرافية:
- الولايات المتحدة: 8.66 مليار دولار (60% من إجمالي الإيرادات)
- الأسواق الدولية: 5.78 مليار دولار (40% من إجمالي الإيرادات)
تشمل مقاييس نمو الإيرادات الرئيسية:
- معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات (CAGR): 3.2%
- نمو الإيرادات العضوية: 3.6%
- نمو الإيرادات الدولية: 5.1%
حافظت استراتيجية تنويع إيرادات الشركة على أداء ثابت عبر قطاعات وجغرافيا متعددة.
غوص عميق في ربحية AECOM (ACM)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي عن رؤى مهمة حول ربحية الشركة والكفاءة التشغيلية.
هوامش الربحية Overview
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 10.8% | +0.5% |
| هامش الربح التشغيلي | 5.6% | +0.3% |
| صافي هامش الربح | 3.9% | +0.2% |
مقاييس الكفاءة التشغيلية
- العودة على الأسهم (ROE): 12.5%
- العودة على الأصول (ROA): 4.7%
- نسبة مصاريف التشغيل: 5.2%
أداء الصناعة المقارنة
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 10.8% | 9.5% |
| هامش التشغيل | 5.6% | 4.9% |
انهيار ربحية الإيرادات
إجمالي الإيرادات: 14.2 مليار دولار
صافي الدخل: 553 مليون دولار
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم AECOM (ACM) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي لـ AECOM عن رؤى حرجة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
إجمالي الديون طويلة الأجل: 3.65 مليار دولار إجمالي الديون قصيرة الأجل: 687 مليون دولار
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | 4.337 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.42 |
| نفقات الفائدة | 183 مليون دولار |
ائتمان Profile
- تصنيف الائتمان S&P: BBB-
- تصنيف مودي: BAA3
- التسهيلات الائتمانية الحالية: 1.5 مليار دولار
تكوين الأسهم
| مكون الأسهم | قيمة |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 3.056 مليار دولار |
| الأسهم العادية المعلقة | 135.7 مليون سهم |
استراتيجية التمويل
نسبة تمويل الديون: 58.7% نسبة تمويل الأسهم: 41.3%
تقييم سيولة AECOM (ACM)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | العام السابق |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 1.28 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.05 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 456 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 782 مليون دولار | +5.6% |
| استثمار التدفق النقدي | -245 مليون دولار | -3.2% |
| تمويل التدفق النقدي | -387 مليون دولار | -2.9% |
نقاط قوة السيولة والمخاوف المحتملة
- النقد والمكافئات النقدية: 612 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 287 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل AECOM (ACM) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن مقاييس مالية رئيسية توفر نظرة ثاقبة في تحديد موقعها الحالي في السوق.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 16.7 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.3 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 12.5 |
| عائد الأرباح | 1.2% |
| نسبة توزيع الأرباح | 22% |
تحليل أداء سعر السهم على مدار الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $74.15
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $105.47
- سعر السهم الحالي: $89.63
- الأداء العام: +13.6%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 8 | 53.3% |
| يمسك | 5 | 33.3% |
| يبيع | 2 | 13.4% |
متوسط السعر المستهدف من المحللين: $98.45
المخاطر الرئيسية التي تواجه AECOM (ACM)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| التقلب الاقتصادي | تقلبات الاستثمار في البنية التحتية | عالي |
| التوترات الجيوسياسية | اضطرابات المشروع الدولية | واسطة |
| لوائح تغير المناخ | زيادة تكاليف الامتثال | متوسطة |
المخاطر التشغيلية
- اضطرابات سلسلة التوريد التي تؤثر 37% من الجداول الزمنية للمشروع
- تهديدات الأمن السيبراني مع التعرض المالي المحتمل لـ 45 مليون دولار
- نقص العمالة الماهرة في القطاعات الهندسية
- تحديات تكامل التكنولوجيا
مقاييس المخاطر المالية
تكشف مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية عن تعرض كبير:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة السيولة الحالية: 1.2
- تقلب الإيرادات: ±12% سنة سنة
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المجال التنظيمي | تحدي الامتثال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | معايير الانبعاث أكثر صرامة | 25-30 مليون دولار تكاليف التكيف السنوية |
| سياسات التجارة الدولية | قيود المشروع عبر الحدود | محتمل 15% الحد من الإيرادات |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
تشمل الأساليب الاستراتيجية لإدارة المخاطر التنويع والاستثمار التكنولوجي واستراتيجيات الامتثال الاستباقية.
آفاق النمو المستقبلية لـ AECOM (ACM)
فرص النمو
يتم تثبيت إمكانات نمو AECOM في العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية مع التوقعات المالية الملموسة وفرص السوق.
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 14.2 مليار دولار | 4.5% |
| 2025 | 15.1 مليار دولار | 6.3% |
سائقي النمو الاستراتيجي
- مشاريع تطوير البنية التحتية تقدر قيمتها 3.8 مليار دولار
- سوق استشارات البنية التحتية العالمية المقدرة بـ 325 مليار دولار
- التوسع في البنية التحتية للطاقة المتجددة
- خدمات التحول الرقمي
فرص التوسع في السوق
| منطقة | الاستثمار المتوقع | إمكانات النمو |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 6.5 مليار دولار | 5.2% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 4.3 مليار دولار | 7.1% |
المزايا التنافسية الرئيسية
- التواجد العالمي في 150+ دولة
- محفظة خدمة متنوعة عبر القطاعات الهندسية
- علاقات حكومية وقطاع خاص
AECOM (ACM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.