AECOM (ACM) Bundle
Einnahmequellen von AECOM (ACM) verstehen
Einnahmeanalyse
Der Umsatz des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2023 erreichte 14,44 Milliarden US -Dollar, darstellen a 4.7% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Geschäftssegment | Umsatzbeitrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Infrastruktur | 6,12 Milliarden US -Dollar | 42.4% |
| Beratungsdienste | 4,89 Milliarden US -Dollar | 33.9% |
| Baumanagement | 3,43 Milliarden US -Dollar | 23.7% |
Die geografische Umsatzaufschlüsselung zeigt:
- Vereinigte Staaten: 8,66 Milliarden US -Dollar (60% des Gesamtumsatzes)
- Internationale Märkte: 5,78 Milliarden US -Dollar (40% des Gesamtumsatzes)
Zu den wichtigsten Kennzahlen für das Umsatzwachstum gehören:
- 5-Jahres-Verbindungswachstumsrate (CAGR): 3.2%
- Organisches Umsatzwachstum: 3.6%
- Internationales Umsatzwachstum: 5.1%
Die Umsatzdiversifizierungsstrategie des Unternehmens hat eine konsistente Leistung in mehreren Sektoren und Regionen aufrechterhalten.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von AECOM (ACM)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen zeigen kritische Einblicke in die Rentabilität und die operative Effizienz des Unternehmens.
Rentabilitätsmargen Overview
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 10.8% | +0.5% |
| Betriebsgewinnmarge | 5.6% | +0.3% |
| Nettogewinnmarge | 3.9% | +0.2% |
Betriebseffizienzmetriken
- Eigenkapitalrendite (ROE): 12.5%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 4.7%
- Betriebskostenverhältnis: 5.2%
Vergleichende Branchenleistung
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 10.8% | 9.5% |
| Betriebsspanne | 5.6% | 4.9% |
Umsatzrentabilitätsumschläge
Gesamtumsatz: 14,2 Milliarden US -Dollar
Nettoeinkommen: 553 Millionen US -Dollar
Schulden vs. Eigenkapital: Wie AECOM (ACM) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur von AECOM kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
Totale langfristige Schulden: 3,65 Milliarden US -Dollar Totale kurzfristige Schulden: 687 Millionen Dollar
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 4,337 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.42 |
| Zinsaufwand | 183 Millionen Dollar |
Kredit Profile
- S & P -Kreditrating: BBB-
- Die Bewertung von Moody: Baa3
- Aktuelle Kreditfazilität: 1,5 Milliarden US -Dollar
Eigenkapitalzusammensetzung
| Aktienkomponente | Wert |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 3,056 Milliarden US -Dollar |
| Stammaktien ausstehend | 135,7 Millionen Aktien |
Finanzierungsstrategie
Prozentsatz der Fremdfinanzierung: 58.7% Aktienfinanzierungsprozentsatz: 41.3%
Bewertung der Liquidität der AECOM (ACM)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Vorjahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 | 1.28 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 1.05 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 456 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 782 Millionen Dollar | +5.6% |
| Cashflow investieren | -245 Millionen Dollar | -3.2% |
| Finanzierung des Cashflows | -387 Millionen Dollar | -2.9% |
Liquiditätsstärken und potenzielle Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 612 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 287 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist AECOM (ACM) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt wichtige finanzielle Metriken, die Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung bieten.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 16.7 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.3 |
| Enterprise Value/EBITDA | 12.5 |
| Dividendenrendite | 1.2% |
| Dividendenausschüttungsquote | 22% |
Analyse der Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten:
- 52 Wochen niedrig: $74.15
- 52 Wochen hoch: $105.47
- Aktueller Aktienkurs: $89.63
- Leistung von Jahr zu Jahr: +13.6%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 8 | 53.3% |
| Halten | 5 | 33.3% |
| Verkaufen | 2 | 13.4% |
Durchschnittliches Kursziel von Analysten: $98.45
Wichtige Risiken gegenüber AECOM (ACM)
Risikofaktoren
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die sich möglicherweise auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Wirtschaftliche Volatilität | Infrastrukturinvestitionen Schwankungen | Hoch |
| Geopolitische Spannungen | Internationale Projektstörungen | Medium |
| Vorschriften für Klimawandel | Erhöhte Compliance -Kosten | Mittelhoch |
Betriebsrisiken
- Störungen der Lieferkette betreffen 37% von Projektzeitplänen
- Cybersicherheitsbedrohungen mit potenzieller finanzieller Exposition von 45 Millionen Dollar
- Facharbeitsknorbe im technischen Sektor
- Herausforderungen für die Technologieintegration
Finanzielle Risikokennzahlen
Wichtige Finanzrisikoindikatoren zeigen eine signifikante Exposition:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.2
- Umsatzvolatilität: ±12% Jahr-über-Jahr
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsdomäne | Compliance Challenge | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | Strengere Emissionsstandards | 25 bis 30 Millionen US-Dollar jährliche Anpassungskosten |
| Internationale Handelspolitik | Grenzüberschreitende Projektbeschränkungen | Potenzial 15% Umsatzreduzierung |
Strategische Risikominderung
Zu den strategischen Ansätzen zum Risikomanagement zählen Diversifizierung, Technologieinvestitionen und proaktive Konformitätsstrategien.
Zukünftige Wachstumsaussichten für AECOM (ACM)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial von AECOM ist in mehreren wichtigen strategischen Bereichen mit konkreten Finanzprojektionen und Marktchancen verankert.
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 14,2 Milliarden US -Dollar | 4.5% |
| 2025 | 15,1 Milliarden US -Dollar | 6.3% |
Strategische Wachstumstreiber
- Infrastrukturentwicklungsprojekte im Wert von im Wert 3,8 Milliarden US -Dollar
- Globaler Markt für Infrastrukturberatung geschätzt bei 325 Milliarden US -Dollar
- Expansion der Infrastruktur für erneuerbare Energien
- Digitale Transformationsdienste
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Region | Projizierte Investition | Wachstumspotential |
|---|---|---|
| Nordamerika | 6,5 Milliarden US -Dollar | 5.2% |
| Asien -Pazifik | 4,3 Milliarden US -Dollar | 7.1% |
Wichtige Wettbewerbsvorteile
- Globale Präsenz in Mehr als 150 Länder
- Verschiedenes Service -Portfolio in den technischen Sektoren
- Starke Beziehungen der Regierung und des privaten Sektors
AECOM (ACM) DCF Excel Template
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