AECOM (ACM) Bundle
Entendendo os fluxos de receita AECOM (ACM)
Análise de receita
A receita da empresa para o ano fiscal de 2023 alcançou US $ 14,44 bilhões, representando a 4.7% aumento em relação ao ano anterior.
| Segmento de negócios | Contribuição da receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Infraestrutura | US $ 6,12 bilhões | 42.4% |
| Serviços de consultoria | US $ 4,89 bilhões | 33.9% |
| Gerenciamento de construção | US $ 3,43 bilhões | 23.7% |
A quebra de receita geográfica mostra:
- Estados Unidos: US $ 8,66 bilhões (60% de receita total)
- Mercados internacionais: US $ 5,78 bilhões (40% de receita total)
As principais métricas de crescimento da receita incluem:
- Taxa de crescimento anual composta de 5 anos (CAGR): 3.2%
- Crescimento da receita orgânica: 3.6%
- Crescimento da receita internacional: 5.1%
A estratégia de diversificação de receita da empresa manteve um desempenho consistente em vários setores e geografias.
Um mergulho profundo na lucratividade da AECOM (ACM)
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro revelam informações críticas sobre a lucratividade e a eficiência operacional da empresa.
Margens de lucratividade Overview
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 10.8% | +0.5% |
| Margem de lucro operacional | 5.6% | +0.3% |
| Margem de lucro líquido | 3.9% | +0.2% |
Métricas de eficiência operacional
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 12.5%
- Retorno sobre ativos (ROA): 4.7%
- Taxa de despesas operacionais: 5.2%
Desempenho comparativo da indústria
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 10.8% | 9.5% |
| Margem operacional | 5.6% | 4.9% |
Receita de rentabilidade da receita
Receita total: US $ 14,2 bilhões
Resultado líquido: US $ 553 milhões
Dívida vs. patrimônio: como a Aecom (ACM) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da AECOM revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
Dívida total de longo prazo: US $ 3,65 bilhões Dívida total de curto prazo: US $ 687 milhões
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total | US $ 4,337 bilhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.42 |
| Despesa de juros | US $ 183 milhões |
Crédito Profile
- Classificação de crédito S&P: BBB-
- Classificação de Moody: Baa3
- Linha de crédito atual: US $ 1,5 bilhão
Composição de patrimônio
| Componente de patrimônio | Valor |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 3,056 bilhões |
| Ações ordinárias em circulação | 135,7 milhões de ações |
Estratégia de financiamento
Porcentagem de financiamento da dívida: 58.7% Porcentagem de financiamento de patrimônio: 41.3%
Avaliando a liquidez do AECOM (ACM)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor atual | Ano anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.35 | 1.28 |
| Proporção rápida | 1.12 | 1.05 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 456 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Variação percentual |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 782 milhões | +5.6% |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 245 milhões | -3.2% |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 387 milhões | -2.9% |
Forças de liquidez e potenciais preocupações
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 612 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 287 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
O AECOM (ACM) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
A análise de avaliação para a empresa revela as principais métricas financeiras que fornecem informações sobre seu posicionamento atual de mercado.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 16.7 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.3 |
| Valor corporativo/ebitda | 12.5 |
| Rendimento de dividendos | 1.2% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 22% |
Análise de desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $74.15
- Alta de 52 semanas: $105.47
- Preço atual das ações: $89.63
- Desempenho no ano: +13.6%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 8 | 53.3% |
| Segurar | 5 | 33.3% |
| Vender | 2 | 13.4% |
Preço -alvo médio dos analistas: $98.45
Riscos -chave enfrentados pela AECOM (ACM)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem impactar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade econômica | Flutuações de investimento em infraestrutura | Alto |
| Tensões geopolíticas | Interrupções do projeto internacional | Médio |
| Regulamentos de mudança climática | Aumento dos custos de conformidade | Médio-alto |
Riscos operacionais
- Interrupções da cadeia de suprimentos afetando 37% de prazos do projeto
- Ameaças de segurança cibernética com potencial exposição financeira de US $ 45 milhões
- Escassez de mão -de -obra qualificada em setores de engenharia
- Desafios de integração de tecnologia
Métricas de risco financeiro
Os principais indicadores de risco financeiro revelam exposição significativa:
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de liquidez atual: 1.2
- Volatilidade da receita: ±12% ano a ano
Riscos de conformidade regulatória
| Domínio regulatório | Desafio de conformidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | Padrões de emissão mais rígidos | US $ 25-30 milhões Custos de adaptação anuais |
| Políticas comerciais internacionais | Restrições de projeto transfronteiriço | Potencial 15% Redução de receita |
Mitigação de riscos estratégicos
As abordagens estratégicas para o gerenciamento de riscos incluem diversificação, investimento em tecnologia e estratégias proativas de conformidade.
Perspectivas de crescimento futuro para a AECOM (ACM)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da AECOM está ancorado em várias áreas estratégicas importantes com projeções financeiras concretas e oportunidades de mercado.
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 14,2 bilhões | 4.5% |
| 2025 | US $ 15,1 bilhões | 6.3% |
Drivers de crescimento estratégico
- Projetos de desenvolvimento de infraestrutura avaliados em US $ 3,8 bilhões
- Mercado global de consultoria de infraestrutura estimada em US $ 325 bilhões
- Expansão em infraestrutura de energia renovável
- Serviços de transformação digital
Oportunidades de expansão de mercado
| Região | Investimento projetado | Potencial de crescimento |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 6,5 bilhões | 5.2% |
| Ásia -Pacífico | US $ 4,3 bilhões | 7.1% |
Principais vantagens competitivas
- Presença global em Mais de 150 países
- Portfólio de serviços diversificados em setores de engenharia
- Relacionamentos fortes do governo e do setor privado
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