AECOM (ACM) Bundle
Comprendre les sources de revenus AECOM (ACM)
Analyse des revenus
Les revenus de la société pour l'exercice 2023 ont atteint 14,44 milliards de dollars, représentant un 4.7% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Segment d'entreprise | Contribution des revenus | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Infrastructure | 6,12 milliards de dollars | 42.4% |
| Services de conseil | 4,89 milliards de dollars | 33.9% |
| Gestion de la construction | 3,43 milliards de dollars | 23.7% |
La rupture des revenus géographiques montre:
- États-Unis: 8,66 milliards de dollars (60% du total des revenus)
- Marchés internationaux: 5,78 milliards de dollars (40% du total des revenus)
Les principales mesures de croissance des revenus comprennent:
- Taux de croissance annuel composé à 5 ans (TCAC): 3.2%
- Croissance des revenus organiques: 3.6%
- Croissance internationale des revenus: 5.1%
La stratégie de diversification des revenus de l'entreprise a maintenu des performances cohérentes dans plusieurs secteurs et géographies.
Une plongée profonde dans la rentabilité de l'AECOM (ACM)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière révèlent des informations critiques sur la rentabilité et l'efficacité opérationnelle de l'entreprise.
Marges de rentabilité Overview
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 10.8% | +0.5% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 5.6% | +0.3% |
| Marge bénéficiaire nette | 3.9% | +0.2% |
Métriques d'efficacité opérationnelle
- Retour à l'équité (ROE): 12.5%
- Retour des actifs (ROA): 4.7%
- Ratio de dépenses de fonctionnement: 5.2%
Performance comparative de l'industrie
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 10.8% | 9.5% |
| Marge opérationnelle | 5.6% | 4.9% |
Répartition de la rentabilité des revenus
Revenu total: 14,2 milliards de dollars
Revenu net: 553 millions de dollars
Dette vs Équité: comment AECOM (ACM) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, la structure financière d'AECOM révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
Dette totale à long terme: 3,65 milliards de dollars Dette totale à court terme: 687 millions de dollars
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale | 4,337 milliards de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.42 |
| Intérêts | 183 millions de dollars |
Crédit Profile
- Note de crédit S&P: Bbb-
- Moody's Note: Baa3
- Créabilité de crédit actuelle: 1,5 milliard de dollars
Composition de capitaux propres
| Composant de capitaux propres | Valeur |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 3,056 milliards de dollars |
| Stock ordinaire en circulation | 135,7 millions d'actions |
Stratégie de financement
Pourcentage de financement de la dette: 58.7% Pourcentage de financement par actions: 41.3%
Évaluation de la liquidité de l'AECOM (ACM)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle | L'année précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.35 | 1.28 |
| Rapport rapide | 1.12 | 1.05 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 456 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.3%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant | Pourcentage de variation |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 782 millions de dollars | +5.6% |
| Investir des flux de trésorerie | - 245 millions de dollars | -3.2% |
| Financement des flux de trésorerie | - 387 millions de dollars | -2.9% |
Forces de liquidité et préoccupations potentielles
- Equivalents en espèces et en espèces: 612 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 287 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
L'AECOM (ACM) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse de l'évaluation de la société révèle des mesures financières clés qui donnent un aperçu de son positionnement actuel du marché.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 16.7 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.3 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 12.5 |
| Rendement des dividendes | 1.2% |
| Ratio de distribution de dividendes | 22% |
Analyse des performances du cours des actions au cours des 12 derniers mois:
- 52 semaines de bas: $74.15
- 52 semaines de haut: $105.47
- Prix actuel de l'action: $89.63
- Performance de l'année à jour: +13.6%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 8 | 53.3% |
| Prise | 5 | 33.3% |
| Vendre | 2 | 13.4% |
Prix cible moyen des analystes: $98.45
Risques clés face à l'AECOM (ACM)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur la performance financière et les objectifs stratégiques.
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Volatilité économique | Investissement des infrastructures Fluctuations | Haut |
| Tensions géopolitiques | Perturbations du projet international | Moyen |
| Règlement sur le changement climatique | Augmentation des coûts de conformité | Moyen-élevé |
Risques opérationnels
- Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement affectant 37% des délais du projet
- Menaces de cybersécurité avec une exposition financière potentielle de 45 millions de dollars
- Pénuries de main-d'œuvre qualifiées dans les secteurs d'ingénierie
- Défis d'intégration technologique
Métriques de risque financier
Les indicateurs de risque financiers clés révèlent une exposition significative:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de liquidité actuel: 1.2
- Volatilité des revenus: ±12% d'une année à l'autre
Risques de conformité réglementaire
| Domaine réglementaire | Défi de conformité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | Normes d'émission plus strictes | 25 à 30 millions de dollars Coûts d'adaptation annuels |
| Politiques commerciales internationales | Restrictions de projet transfrontalières | Potentiel 15% réduction des revenus |
Atténuation stratégique des risques
Les approches stratégiques de la gestion des risques comprennent la diversification, l'investissement technologique et les stratégies de conformité proactives.
Perspectives de croissance futures pour AECOM (ACM)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de l'AECOM est ancré dans plusieurs domaines stratégiques clés avec des projections financières concrètes et des opportunités de marché.
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 14,2 milliards de dollars | 4.5% |
| 2025 | 15,1 milliards de dollars | 6.3% |
Moteurs de croissance stratégique
- Projets de développement des infrastructures évalués à 3,8 milliards de dollars
- Marché mondial du conseil aux infrastructures estimé à 325 milliards de dollars
- Extension des infrastructures d'énergie renouvelable
- Services de transformation numérique
Opportunités d'extension du marché
| Région | Investissement projeté | Potentiel de croissance |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 6,5 milliards de dollars | 5.2% |
| Asie-Pacifique | 4,3 milliards de dollars | 7.1% |
Avantages compétitifs clés
- Présence mondiale dans 150+ pays
- Portfolio de services diversifié dans tous les secteurs d'ingénierie
- Solides relations du gouvernement et du secteur privé
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