AECOM (ACM) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos AECOM (ACM)
Análisis de ingresos
Los ingresos de la compañía para el año fiscal 2023 alcanzaron $ 14.44 mil millones, representando un 4.7% Aumento del año anterior.
| Segmento de negocios | Contribución de ingresos | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Infraestructura | $ 6.12 mil millones | 42.4% |
| Servicios de consultoría | $ 4.89 mil millones | 33.9% |
| Gestión de la construcción | $ 3.43 mil millones | 23.7% |
Desglose de ingresos geográficos muestra:
- Estados Unidos: $ 8.66 mil millones (60% de ingresos totales)
- Mercados internacionales: $ 5.78 mil millones (40% de ingresos totales)
Las métricas clave de crecimiento de los ingresos incluyen:
- Tasa de crecimiento anual compuesto a 5 años (CAGR): 3.2%
- Crecimiento de ingresos orgánicos: 3.6%
- Crecimiento de ingresos internacionales: 5.1%
La estrategia de diversificación de ingresos de la compañía ha mantenido un rendimiento constante en múltiples sectores y geografías.
Una rentabilidad profunda de inmersión en AECOM (ACM)
Análisis de métricas de rentabilidad
Las métricas de desempeño financiero revelan ideas críticas sobre la rentabilidad y la eficiencia operativa de la compañía.
Márgenes de rentabilidad Overview
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 10.8% | +0.5% |
| Margen de beneficio operativo | 5.6% | +0.3% |
| Margen de beneficio neto | 3.9% | +0.2% |
Métricas de eficiencia operativa
- Regreso sobre la equidad (ROE): 12.5%
- Retorno de los activos (ROA): 4.7%
- Relación de gastos operativos: 5.2%
Rendimiento comparativo de la industria
| Métrico | Desempeño de la empresa | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Margen bruto | 10.8% | 9.5% |
| Margen operativo | 5.6% | 4.9% |
Desglose de rentabilidad de ingresos
Ingresos totales: $ 14.2 mil millones
Lngresos netos: $ 553 millones
Deuda versus capital: cómo AECOM (ACM) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de AECOM revela ideas críticas sobre su estrategia de gestión de capital.
Deuda Overview
Deuda total a largo plazo: $ 3.65 mil millones Deuda total a corto plazo: $ 687 millones
| Métrico de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total | $ 4.337 mil millones |
| Relación deuda / capital | 1.42 |
| Gasto de interés | $ 183 millones |
Crédito Profile
- Calificación crediticia S&P: Bbb-
- Calificación de Moody: BAA3
- Facilidad de crédito actual: $ 1.5 mil millones
Composición de la equidad
| Componente de renta variable | Valor |
|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $ 3.056 mil millones |
| Acciones comunes en circulación | 135.7 millones de acciones |
Estrategia de financiamiento
Porcentaje de financiamiento de la deuda: 58.7% Porcentaje de financiamiento de capital: 41.3%
Evaluar la liquidez de AECOM (ACM)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
Relaciones actuales y rápidas
| Liquidez métrica | Valor actual | Año anterior |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.35 | 1.28 |
| Relación rápida | 1.12 | 1.05 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características:
- Capital de trabajo total: $ 456 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 7.3%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.2x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad | Cambio porcentual |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 782 millones | +5.6% |
| Invertir flujo de caja | -$ 245 millones | -3.2% |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 387 millones | -2.9% |
Fortalezas de liquidez y posibles preocupaciones
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 612 millones
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 287 millones
- Relación deuda / capital: 0.65
¿AECOM (ACM) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
El análisis de valoración para la compañía revela métricas financieras clave que proporcionan información sobre su posicionamiento actual del mercado.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 16.7 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 2.3 |
| Valor empresarial/EBITDA | 12.5 |
| Rendimiento de dividendos | 1.2% |
| Relación de pago de dividendos | 22% |
Análisis de rendimiento del precio de las acciones en los últimos 12 meses:
- Bajo de 52 semanas: $74.15
- 52 semanas de altura: $105.47
- Precio actual de las acciones: $89.63
- Rendimiento de la actualidad: +13.6%
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Recomendación | Número de analistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comprar | 8 | 53.3% |
| Sostener | 5 | 33.3% |
| Vender | 2 | 13.4% |
Precio objetivo promedio de los analistas: $98.45
Riesgos clave que enfrenta AECOM (ACM)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y su objetivos estratégicos.
Riesgos de mercado externos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Gravedad |
|---|---|---|
| Volatilidad económica | Fluctuaciones de inversión de infraestructura | Alto |
| Tensiones geopolíticas | Interrupciones del proyecto internacional | Medio |
| Regulaciones de cambio climático | Mayores costos de cumplimiento | Medio-alto |
Riesgos operativos
- Interrupciones de la cadena de suministro que afectan 37% de plazos del proyecto
- Amenazas de ciberseguridad con una posible exposición financiera de $ 45 millones
- Escasez de mano de obra calificada en sectores de ingeniería
- Desafíos de integración tecnológica
Métricas de riesgo financiero
Los indicadores clave del riesgo financiero revelan una exposición significativa:
- Relación deuda / capital: 0.65
- Relación de liquidez actual: 1.2
- Volatilidad de ingresos: ±12% año tras año
Riesgos de cumplimiento regulatorio
| Dominio regulatorio | Desafío de cumplimiento | Impacto financiero potencial |
|---|---|---|
| Regulaciones ambientales | Estándares de emisión más estrictos | $ 25-30 millones Costos de adaptación anual |
| Políticas de comercio internacional | Restricciones de proyecto transfronteriza | Potencial 15% reducción de ingresos |
Mitigación de riesgos estratégicos
Los enfoques estratégicos para la gestión de riesgos incluyen diversificación, inversión en tecnología y estrategias de cumplimiento proactivo.
Perspectivas de crecimiento futuros para AECOM (ACM)
Oportunidades de crecimiento
El potencial de crecimiento de AECOM está anclado en varias áreas estratégicas clave con proyecciones financieras concretas y oportunidades de mercado.
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año fiscal | Ingresos proyectados | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 14.2 mil millones | 4.5% |
| 2025 | $ 15.1 mil millones | 6.3% |
Conductores de crecimiento estratégico
- Proyectos de desarrollo de infraestructura valorados en $ 3.8 mil millones
- Mercado de consultoría de infraestructura global estimado en $ 325 mil millones
- Expansión en infraestructura de energía renovable
- Servicios de transformación digital
Oportunidades de expansión del mercado
| Región | Inversión proyectada | Potencial de crecimiento |
|---|---|---|
| América del norte | $ 6.5 mil millones | 5.2% |
| Asia Pacífico | $ 4.3 mil millones | 7.1% |
Ventajas competitivas clave
- Presencia global en Más de 150 países
- Cartera de servicios diversos en todos los sectores de ingeniería
- Fuertes relaciones gubernamentales y del sector privado
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