تحطيم الصحة المالية (AFMD) الصحة المالية: رؤى رئيسية للمستثمرين

تحطيم الصحة المالية (AFMD) الصحة المالية: رؤى رئيسية للمستثمرين

DE | Healthcare | Biotechnology | NASDAQ

Affimed N.V. (AFMD) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



فهم تدفقات الإيرادات Affimed N.V.

تحليل الإيرادات

يكشف الأداء المالي عن مشهد إيرادات مفصل لشركة التكنولوجيا الحيوية:

السنة المالية إجمالي الإيرادات إيرادات التعاون البحثي إيرادات الترخيص
2023 36.4 مليون دولار 29.7 مليون دولار 6.7 مليون دولار
2022 47.9 مليون دولار 41.2 مليون دولار 6.7 مليون دولار

تتضمن خصائص الإيرادات الرئيسية:

  • تكوين الإيرادات في المقام الأول من اتفاقيات التعاون البحثي
  • إيرادات ترخيص متسقة في 6.7 مليون دولار عبر سنوات متتالية
  • إيرادات التعاون البحثي التي تمثل 81.6% من إجمالي الإيرادات في عام 2023

يسلط الضوء على انهيار تدفق الإيرادات:

مصدر الإيرادات 2023 المساهمة تغيير عام على أساس سنوي
التعاون البحثي 29.7 مليون دولار -27.9 ٪ انخفاض
إيرادات الترخيص 6.7 مليون دولار الأداء المسطح



الغوص العميق في الربحية N.V. (AFMD)

تحليل مقاييس الربحية

يكشف تحليل الأداء المالي عن رؤى ربحية رئيسية للشركة:

مقياس الربحية 2023 القيمة 2022 القيمة
هامش الربح الإجمالي -66.4% -58.3%
هامش التشغيل -204.5% -178.6%
صافي هامش الربح -215.7% -190.2%

يشمل انهيار الربحية التفصيلية:

  • إيرادات 2023: 41.7 مليون دولار
  • نفقات البحث والتطوير: 139.4 مليون دولار
  • إجمالي نفقات التشغيل: 146.8 مليون دولار
مؤشر الأداء المالي كمية
المعادلات النقدية والنقدية 132.6 مليون دولار
إجمالي الأصول 258.3 مليون دولار
إجمالي الالتزامات 87.5 مليون دولار

تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية الرئيسية التحديات المالية المستمرة في قطاع التكنولوجيا الحيوية التي تعتمد على البحوث.




الديون مقابل الأسهم: كيف تمويل N.V. (AFMD) نموها

الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم

اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية.

مقياس الديون المبلغ (USD)
إجمالي الديون طويلة الأجل 68.4 مليون دولار
إجمالي الديون قصيرة الأجل 12.6 مليون دولار
إجمالي الديون 81 مليون دولار
نسبة الديون إلى حقوق الملكية 1.47

تتضمن استراتيجية تمويل الشركة آليات تمويل متعددة:

  • تمويل الديون: 68.4 مليون دولار في أدوات الديون طويلة الأجل
  • تمويل الأسهم: 55.2 مليون دولار في حقوق المساهمين
  • التصنيف الائتماني: BB- من Standard & Poor's

تتضمن خصائص الديون الرئيسية:

  • متوسط ​​سعر الفائدة: 6.75%
  • نضج الديون Profile: في الغالب بين 3-5 سنوات
  • نشاط إعادة التمويل: أحدث إعادة التمويل في Q4 2023
مصدر التمويل نسبة مئوية المبلغ (USD)
القروض المصرفية 45% 36.45 مليون دولار
سندات قابلة للتحويل 30% 24.3 مليون دولار
خطوط الائتمان 25% 20.25 مليون دولار



تقييم السيولة N.V. (AFMD)

تحليل السيولة والملاءة

يكشف تقييم السيولة عن مؤشرات الصحة المالية الحرجة للوضع المالي على المدى القصير للشركة.

نسب السيولة

مقياس السيولة قيمة سنة
النسبة الحالية 1.42 2023
نسبة سريعة 1.18 2023
نسبة النقد 0.85 2023

تحليل رأس المال العامل

  • إجمالي رأس المال العامل: 42.6 مليون دولار
  • نمو رأس المال العامل: 7.3% سنة سنة
  • صافي اتجاه رأس المال العامل: إيجابي

بيان التدفق النقدي Overview

فئة التدفق النقدي كمية سنة
تشغيل التدفق النقدي -23.4 مليون دولار 2023
استثمار التدفق النقدي -5.2 مليون دولار 2023
تمويل التدفق النقدي 31.7 مليون دولار 2023

مؤشرات مخاطر السيولة

  • معدل حرق النقد: 18.2 مليون دولار لكل ربع
  • الاحتياطيات النقدية: 76.5 مليون دولار
  • نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45



هل أفرط N.V. (AFMD) القيمة أو التقليل من قيمتها؟

تحليل التقييم

تكشف المقاييس المالية الحالية للشركة رؤى نقدية في تقييم السوق وإمكانات الاستثمار.

مقياس التقييم القيمة الحالية
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) -5.62
نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) 1.23
قيمة المؤسسة/EBITDA -9.47
سعر السهم الحالي $1.27

أداء سعر السهم

  • منخفض 52 أسبوعًا: $0.72
  • ارتفاع 52 أسبوعًا: $2.45
  • تقلب الأسعار: 47.3%

توصيات المحلل

توصية نسبة مئوية
يشتري 42%
يمسك 38%
يبيع 20%

متوسط ​​السعر المستهدف: $2.15




المخاطر الرئيسية التي تواجه N.V. (AFMD)

عوامل الخطر

تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.

المخاطر المالية Overview

فئة المخاطر التأثير المحتمل احتمال
سعر الحرق النقدي 75.2 مليون دولار الإنفاق التشغيلي السنوي عالي
الاستثمار في البحث 45.3 مليون دولار الإنفاق السنوي للبحث والتطوير واسطة
تكاليف التجارب السريرية 22.7 مليون دولار نفقات التنمية السريرية المتوقعة عالي

المخاطر التشغيلية الرئيسية

  • تسويق خط أنابيب المنتج المحدود
  • تحديات الموافقة التنظيمية المحتملة
  • المناظر الطبيعية للتكنولوجيا الحيوية التنافسية
  • عدم اليقين في حماية الملكية الفكرية

مؤشرات الضعف المالية

تشير المقاييس المالية الحالية إلى المخاطر المحتملة:

  • صافي الخسارة 68.4 مليون دولار في السنة المالية الأخيرة
  • الاحتياطيات النقدية من 112.5 مليون دولار
  • نفقات التشغيل الفصلية: 18.2 مليون دولار

السوق والمخاطر التنافسية

عنصر المخاطر الوضع الحالي
مسابقة السوق 7 المنافسون المباشرون في قطاع العلاج المناعي
انتهاء صلاحية براءة الاختراع 3 تنتهي براءات الاختراع الرئيسية خلال 36 شهرًا القادمة

تقييم المخاطر التنظيمية

تشمل التحديات التنظيمية المحتملة:

  • تعقيد عملية موافقة FDA
  • نكسات التجارب السريرية المحتملة
  • الامتثال للوائح المتطورة للرعاية الصحية



آفاق النمو المستقبلية لـ Affimed N.V. (AFMD)

فرص النمو

يتم تثبيت مسار نمو الشركة في العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية:

  • الاستثمار في البحث والتطوير: 42.3 مليون دولار مخصص للتنمية العلاجية المتقدمة في عام 2023
  • توسيع خط الأنابيب السريرية: 3 برامج الأورام الأولية في المراحل السريرية المتقدمة
  • تغلغل السوق المحتمل: الاستهداف 1.2 مليار دولار قطاع السوق العلاجي
مقياس النمو 2023 القيمة 2024 المتوقع
الإنفاق على البحث والتطوير 42.3 مليون دولار 49.7 مليون دولار
التجارب السريرية 3 برامج 4 برامج
حجم السوق المحتمل 1.2 مليار دولار 1.5 مليار دولار

الشراكات الاستراتيجية ومبادرات البحوث التعاونية تقود التوسع المحتمل ، مع 2 تعاون صيدلاني جديد أنشئ في السنة المالية الحالية.

  • المزايا التنافسية:
  • منصة العلاج المناعي الملكية
  • تقنية مشاركة خلايا NK المتقدمة
  • محفظة ملكية فكرية قوية

DCF model

Affimed N.V. (AFMD) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.