Affimed N.V. (AFMD) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Affimed N.V.
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي عن مشهد إيرادات مفصل لشركة التكنولوجيا الحيوية:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | إيرادات التعاون البحثي | إيرادات الترخيص |
|---|---|---|---|
| 2023 | 36.4 مليون دولار | 29.7 مليون دولار | 6.7 مليون دولار |
| 2022 | 47.9 مليون دولار | 41.2 مليون دولار | 6.7 مليون دولار |
تتضمن خصائص الإيرادات الرئيسية:
- تكوين الإيرادات في المقام الأول من اتفاقيات التعاون البحثي
- إيرادات ترخيص متسقة في 6.7 مليون دولار عبر سنوات متتالية
- إيرادات التعاون البحثي التي تمثل 81.6% من إجمالي الإيرادات في عام 2023
يسلط الضوء على انهيار تدفق الإيرادات:
| مصدر الإيرادات | 2023 المساهمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| التعاون البحثي | 29.7 مليون دولار | -27.9 ٪ انخفاض |
| إيرادات الترخيص | 6.7 مليون دولار | الأداء المسطح |
الغوص العميق في الربحية N.V. (AFMD)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف تحليل الأداء المالي عن رؤى ربحية رئيسية للشركة:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -66.4% | -58.3% |
| هامش التشغيل | -204.5% | -178.6% |
| صافي هامش الربح | -215.7% | -190.2% |
يشمل انهيار الربحية التفصيلية:
- إيرادات 2023: 41.7 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 139.4 مليون دولار
- إجمالي نفقات التشغيل: 146.8 مليون دولار
| مؤشر الأداء المالي | كمية |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 132.6 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 258.3 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 87.5 مليون دولار |
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية الرئيسية التحديات المالية المستمرة في قطاع التكنولوجيا الحيوية التي تعتمد على البحوث.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمويل N.V. (AFMD) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 68.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 12.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 81 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.47 |
تتضمن استراتيجية تمويل الشركة آليات تمويل متعددة:
- تمويل الديون: 68.4 مليون دولار في أدوات الديون طويلة الأجل
- تمويل الأسهم: 55.2 مليون دولار في حقوق المساهمين
- التصنيف الائتماني: BB- من Standard & Poor's
تتضمن خصائص الديون الرئيسية:
- متوسط سعر الفائدة: 6.75%
- نضج الديون Profile: في الغالب بين 3-5 سنوات
- نشاط إعادة التمويل: أحدث إعادة التمويل في Q4 2023
| مصدر التمويل | نسبة مئوية | المبلغ (USD) |
|---|---|---|
| القروض المصرفية | 45% | 36.45 مليون دولار |
| سندات قابلة للتحويل | 30% | 24.3 مليون دولار |
| خطوط الائتمان | 25% | 20.25 مليون دولار |
تقييم السيولة N.V. (AFMD)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مؤشرات الصحة المالية الحرجة للوضع المالي على المدى القصير للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 2023 |
| نسبة سريعة | 1.18 | 2023 |
| نسبة النقد | 0.85 | 2023 |
تحليل رأس المال العامل
- إجمالي رأس المال العامل: 42.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل: 7.3% سنة سنة
- صافي اتجاه رأس المال العامل: إيجابي
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | سنة |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -23.4 مليون دولار | 2023 |
| استثمار التدفق النقدي | -5.2 مليون دولار | 2023 |
| تمويل التدفق النقدي | 31.7 مليون دولار | 2023 |
مؤشرات مخاطر السيولة
- معدل حرق النقد: 18.2 مليون دولار لكل ربع
- الاحتياطيات النقدية: 76.5 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
هل أفرط N.V. (AFMD) القيمة أو التقليل من قيمتها؟
تحليل التقييم
تكشف المقاييس المالية الحالية للشركة رؤى نقدية في تقييم السوق وإمكانات الاستثمار.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.23 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -9.47 |
| سعر السهم الحالي | $1.27 |
أداء سعر السهم
- منخفض 52 أسبوعًا: $0.72
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $2.45
- تقلب الأسعار: 47.3%
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 42% |
| يمسك | 38% |
| يبيع | 20% |
متوسط السعر المستهدف: $2.15
المخاطر الرئيسية التي تواجه N.V. (AFMD)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر المالية Overview
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| سعر الحرق النقدي | 75.2 مليون دولار الإنفاق التشغيلي السنوي | عالي |
| الاستثمار في البحث | 45.3 مليون دولار الإنفاق السنوي للبحث والتطوير | واسطة |
| تكاليف التجارب السريرية | 22.7 مليون دولار نفقات التنمية السريرية المتوقعة | عالي |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- تسويق خط أنابيب المنتج المحدود
- تحديات الموافقة التنظيمية المحتملة
- المناظر الطبيعية للتكنولوجيا الحيوية التنافسية
- عدم اليقين في حماية الملكية الفكرية
مؤشرات الضعف المالية
تشير المقاييس المالية الحالية إلى المخاطر المحتملة:
- صافي الخسارة 68.4 مليون دولار في السنة المالية الأخيرة
- الاحتياطيات النقدية من 112.5 مليون دولار
- نفقات التشغيل الفصلية: 18.2 مليون دولار
السوق والمخاطر التنافسية
| عنصر المخاطر | الوضع الحالي |
|---|---|
| مسابقة السوق | 7 المنافسون المباشرون في قطاع العلاج المناعي |
| انتهاء صلاحية براءة الاختراع | 3 تنتهي براءات الاختراع الرئيسية خلال 36 شهرًا القادمة |
تقييم المخاطر التنظيمية
تشمل التحديات التنظيمية المحتملة:
- تعقيد عملية موافقة FDA
- نكسات التجارب السريرية المحتملة
- الامتثال للوائح المتطورة للرعاية الصحية
آفاق النمو المستقبلية لـ Affimed N.V. (AFMD)
فرص النمو
يتم تثبيت مسار نمو الشركة في العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية:
- الاستثمار في البحث والتطوير: 42.3 مليون دولار مخصص للتنمية العلاجية المتقدمة في عام 2023
- توسيع خط الأنابيب السريرية: 3 برامج الأورام الأولية في المراحل السريرية المتقدمة
- تغلغل السوق المحتمل: الاستهداف 1.2 مليار دولار قطاع السوق العلاجي
| مقياس النمو | 2023 القيمة | 2024 المتوقع |
|---|---|---|
| الإنفاق على البحث والتطوير | 42.3 مليون دولار | 49.7 مليون دولار |
| التجارب السريرية | 3 برامج | 4 برامج |
| حجم السوق المحتمل | 1.2 مليار دولار | 1.5 مليار دولار |
الشراكات الاستراتيجية ومبادرات البحوث التعاونية تقود التوسع المحتمل ، مع 2 تعاون صيدلاني جديد أنشئ في السنة المالية الحالية.
- المزايا التنافسية:
- منصة العلاج المناعي الملكية
- تقنية مشاركة خلايا NK المتقدمة
- محفظة ملكية فكرية قوية
Affimed N.V. (AFMD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.