Affimed N.V. (AFMD) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos de N.V. (AFMD)
Análisis de ingresos
El desempeño financiero revela un panorama de ingresos detallado para la compañía de biotecnología:
| Año fiscal | Ingresos totales | Ingresos de colaboración de investigación | Ingreso de la licencia |
|---|---|---|---|
| 2023 | $ 36.4 millones | $ 29.7 millones | $ 6.7 millones |
| 2022 | $ 47.9 millones | $ 41.2 millones | $ 6.7 millones |
Las características clave de los ingresos incluyen:
- Composición de ingresos principalmente de acuerdos de colaboración de investigación
- Ingresos de licencia consistentes en $ 6.7 millones a través de años consecutivos
- Investigación de la colaboración de la investigación que representan 81.6% de ingresos totales en 2023
Desglose de flujo de ingresos destacados:
| Fuente de ingresos | Contribución 2023 | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| Colaboraciones de investigación | $ 29.7 millones | -27.9% disminución |
| Ingreso de la licencia | $ 6.7 millones | Rendimiento plano |
Una inmersión profunda en la rentabilidad affimed N.V. (AFMD)
Análisis de métricas de rentabilidad
El análisis del desempeño financiero revela información clave de rentabilidad para la empresa:
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | -66.4% | -58.3% |
| Margen operativo | -204.5% | -178.6% |
| Margen de beneficio neto | -215.7% | -190.2% |
El desglose de rentabilidad detallado incluye:
- Ingresos para 2023: $ 41.7 millones
- Gastos de investigación y desarrollo: $ 139.4 millones
- Gastos operativos totales: $ 146.8 millones
| Indicador de desempeño financiero | Cantidad |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 132.6 millones |
| Activos totales | $ 258.3 millones |
| Pasivos totales | $ 87.5 millones |
Las métricas clave de eficiencia operativa demuestran desafíos financieros continuos en el sector de biotecnología basado en la investigación.
Deuda versus capital: cómo affiMed N.V. (AFMD) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la última información financiera, la estructura de la deuda de la compañía revela información crítica sobre su estrategia financiera.
| Métrico de deuda | Cantidad (USD) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 68.4 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 12.6 millones |
| Deuda total | $ 81 millones |
| Relación deuda / capital | 1.47 |
La estrategia de financiación de la compañía incorpora múltiples mecanismos de financiación:
- Financiación de la deuda: $ 68.4 millones En instrumentos de deuda a largo plazo
- Financiación de capital: $ 55.2 millones en la equidad del accionista
- Calificación crediticia: BB- de Standard & Poor's
Las características clave de la deuda incluyen:
- Tasa de interés promedio: 6.75%
- Vencimiento de la deuda Profile: Predominantemente entre 3 y 5 años
- Actividad de refinanciación: refinanciamiento más reciente en el cuarto trimestre de 2023
| Fuente de financiamiento | Porcentaje | Cantidad (USD) |
|---|---|---|
| Préstamos bancarios | 45% | $ 36.45 millones |
| Enlaces convertibles | 30% | $ 24.3 millones |
| Líneas de crédito | 25% | $ 20.25 millones |
Evaluación de liquidez affimed N.V. (AFMD)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez revela indicadores críticos de salud financiera para la posición financiera a corto plazo de la Compañía.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor | Año |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.42 | 2023 |
| Relación rápida | 1.18 | 2023 |
| Relación de efectivo | 0.85 | 2023 |
Análisis de capital de trabajo
- Capital de trabajo total: $ 42.6 millones
- Crecimiento del capital de trabajo: 7.3% año tras año
- Tendencia neta de capital de trabajo: positivo
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad | Año |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | -$ 23.4 millones | 2023 |
| Invertir flujo de caja | -$ 5.2 millones | 2023 |
| Financiamiento de flujo de caja | $ 31.7 millones | 2023 |
Indicadores de riesgo de liquidez
- Tasa de quemadura de efectivo: $ 18.2 millones por trimestre
- Reservas de efectivo: $ 76.5 millones
- Relación deuda / capital: 0.45
¿Affimed N.V. (AFMD) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
Las métricas financieras actuales para la compañía revelan ideas críticas sobre su valoración de mercado y potencial de inversión.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -5.62 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.23 |
| Valor empresarial/EBITDA | -9.47 |
| Precio de las acciones actual | $1.27 |
Rendimiento del precio de las acciones
- Bajo de 52 semanas: $0.72
- 52 semanas de altura: $2.45
- Volatilidad de los precios: 47.3%
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 42% |
| Sostener | 38% |
| Vender | 20% |
Precio objetivo promedio: $2.15
Riesgos clave que enfrenta Affimed N.V. (AFMD)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y sus objetivos estratégicos.
Riesgo financiero Overview
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Tarifa de quemadura de efectivo | $ 75.2 millones Gastos operativos anuales | Alto |
| Inversión de investigación | $ 45.3 millones gastos anuales de I + D | Medio |
| Costos de ensayo clínico | $ 22.7 millones Gastos de desarrollo clínico proyectados | Alto |
Riesgos operativos clave
- Comercialización limitada de tuberías de productos
- Desafíos potenciales de aprobación regulatoria
- Panorama de biotecnología competitiva
- Incertidumbres de protección de la propiedad intelectual
Indicadores de vulnerabilidad financiera
Las métricas financieras actuales indican riesgos potenciales:
- Pérdida neta de $ 68.4 millones en el año fiscal reciente
- Reservas de efectivo de $ 112.5 millones
- Gastos operativos trimestrales: $ 18.2 millones
Mercado y riesgos competitivos
| Elemento de riesgo | Estado actual |
|---|---|
| Competencia de mercado | 7 competidores directos en segmento de inmunoterapia |
| Expiración de la patente | 3 Patentes clave que expiran en los próximos 36 meses |
Evaluación de riesgos regulatorios
Los desafíos regulatorios potenciales incluyen:
- Complejidad del proceso de aprobación de la FDA
- Posibles contratiempos de ensayos clínicos
- Cumplimiento de las regulaciones de atención médica en evolución
Perspectivas de crecimiento futuro para affimed N.V. (AFMD)
Oportunidades de crecimiento
La trayectoria de crecimiento de la compañía está anclada en varias áreas estratégicas clave:
- Investigación y inversión de desarrollo: $ 42.3 millones Asignado para el desarrollo terapéutico avanzado en 2023
- Expansión de tuberías clínicas: 3 programas de oncología primaria en etapas clínicas avanzadas
- Penetración potencial del mercado: orientación $ 1.2 mil millones segmento de mercado terapéutico
| Métrico de crecimiento | Valor 2023 | 2024 proyectado |
|---|---|---|
| Gastos de I + D | $ 42.3 millones | $ 49.7 millones |
| Ensayos clínicos | 3 programas | 4 programas |
| Tamaño potencial del mercado | $ 1.2 mil millones | $ 1.5 mil millones |
Las asociaciones estratégicas y las iniciativas de investigación colaborativa están impulsando la expansión potencial, con 2 nuevas colaboraciones farmacéuticas establecido en el año fiscal actual.
- Ventajas competitivas:
- Plataforma de inmunoterapia patentada
- Tecnología avanzada de compromiso de células NK
- Cartera de propiedad intelectual robusta
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