Affimed N.V. (AFMD) Bundle
Comprendre les sources de revenus affimées de N.V. (AFMD)
Analyse des revenus
La performance financière révèle un paysage de revenus détaillé pour la société de biotechnologie:
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Revenus de collaboration de recherche | Revenus de licence |
|---|---|---|---|
| 2023 | 36,4 millions de dollars | 29,7 millions de dollars | 6,7 millions de dollars |
| 2022 | 47,9 millions de dollars | 41,2 millions de dollars | 6,7 millions de dollars |
Les caractéristiques clés des revenus comprennent:
- Composition des revenus principalement à partir des accords de collaboration de recherche
- Revenus de licence cohérentes à 6,7 millions de dollars à travers les années consécutives
- Revenus de collaboration de recherche représentant 81.6% du total des revenus en 2023
FAITS SOURCESSAUX STRIEUX:
| Source de revenus | Contribution de 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Collaborations de recherche | 29,7 millions de dollars | -27,9% de diminution |
| Revenus de licence | 6,7 millions de dollars | Performance plate |
Une plongée profonde dans la rentabilité affimée de N.V. (AFMD)
Analyse des métriques de rentabilité
L'analyse des performances financières révèle des informations de rentabilité clés pour l'entreprise:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -66.4% | -58.3% |
| Marge opérationnelle | -204.5% | -178.6% |
| Marge bénéficiaire nette | -215.7% | -190.2% |
La répartition détaillée de la rentabilité comprend:
- Revenus pour 2023: 41,7 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 139,4 millions de dollars
- Total des dépenses d'exploitation: 146,8 millions de dollars
| Indicateur de performance financière | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 132,6 millions de dollars |
| Actif total | 258,3 millions de dollars |
| Passifs totaux | 87,5 millions de dollars |
Les principales métriques de l'efficacité opérationnelle démontrent des défis financiers continus dans le secteur de la biotechnologie axé sur la recherche.
Dette vs Équité: comment N.V. (AFMD) a été affimé finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 68,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 12,6 millions de dollars |
| Dette totale | 81 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.47 |
La stratégie de financement de l'entreprise intègre plusieurs mécanismes de financement:
- Financement de la dette: 68,4 millions de dollars dans les instruments de dette à long terme
- Financement des actions: 55,2 millions de dollars en capitaux propres des actionnaires
- Note de crédit: BB- de Standard & Poor's
Les caractéristiques clés de la dette comprennent:
- Taux d'intérêt moyen: 6.75%
- Maturité de la dette Profile: Principalement entre 3 et 5 ans
- Activité de refinancement: refinancement le plus récent au quatrième trimestre 2023
| Source de financement | Pourcentage | Montant (USD) |
|---|---|---|
| Prêts bancaires | 45% | 36,45 millions de dollars |
| Liaisons convertibles | 30% | 24,3 millions de dollars |
| Lignes de crédit | 25% | 20,25 millions de dollars |
Évaluation des liquidités affimées de N.V. (AFMD)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des indicateurs de santé financière critiques pour la situation financière à court terme de la société.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 | 2023 |
| Rapport rapide | 1.18 | 2023 |
| Ratio de trésorerie | 0.85 | 2023 |
Analyse du fonds de roulement
- Total du fonds de roulement: 42,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement: 7.3% d'une année à l'autre
- Tendance du fonds de roulement net: positif
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant | Année |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 23,4 millions de dollars | 2023 |
| Investir des flux de trésorerie | - 5,2 millions de dollars | 2023 |
| Financement des flux de trésorerie | 31,7 millions de dollars | 2023 |
Indicateurs de risque de liquidité
- Taux de brûlure en espèces: 18,2 millions de dollars par trimestre
- Réserves en espèces: 76,5 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
Affimé N.V. (AFMD) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Les mesures financières actuelles pour la Société révèlent des informations critiques sur l'évaluation du marché et le potentiel d'investissement.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.23 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -9.47 |
| Cours actuel | $1.27 |
Performance du cours des actions
- 52 semaines de bas: $0.72
- 52 semaines de haut: $2.45
- Volatilité des prix: 47.3%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 42% |
| Prise | 38% |
| Vendre | 20% |
Prix cible moyen: $2.15
Risques clés face à N.V. affimé (AFMD)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risque financier Overview
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Taux de brûlure en espèces | 75,2 millions de dollars dépenses opérationnelles annuelles | Haut |
| Investissement en recherche | 45,3 millions de dollars dépenses de R&D annuelles | Moyen |
| Coût des essais cliniques | 22,7 millions de dollars frais de développement clinique projetés | Haut |
Risques opérationnels clés
- Commercialisation limitée du pipeline de produits
- Défis potentiels d'approbation réglementaire
- Paysage de biotechnologie compétitif
- Incertitudes de protection de la propriété intellectuelle
Indicateurs de vulnérabilité financière
Les mesures financières actuelles indiquent des risques potentiels:
- Perte nette 68,4 millions de dollars au cours de l'exercice récent
- Réserves en espèces de 112,5 millions de dollars
- Dépenses d'exploitation trimestrielles: 18,2 millions de dollars
Marché et risques concurrentiels
| Élément de risque | État actuel |
|---|---|
| Concurrence sur le marché | 7 Concurrents directs dans le segment de l'immunothérapie |
| Expiration des brevets | 3 Les brevets clés expirant dans les 36 prochains mois |
Évaluation des risques réglementaires
Les défis réglementaires potentiels comprennent:
- Complexité du processus d'approbation de la FDA
- Retrait potentiel des essais cliniques
- Conformité à l'évolution des réglementations sur les soins de santé
Perspectives de croissance futures pour N.V. affimé (AFMD)
Opportunités de croissance
La trajectoire de croissance de l'entreprise est ancrée dans plusieurs domaines stratégiques clés:
- Investissement de recherche et développement: 42,3 millions de dollars alloué au développement thérapeutique avancé en 2023
- Expansion clinique du pipeline: 3 programmes d'oncologie primaire par étapes cliniques avancées
- Pénétration potentielle du marché: ciblage 1,2 milliard de dollars segment du marché thérapeutique
| Métrique de croissance | Valeur 2023 | 2024 projeté |
|---|---|---|
| Dépenses de R&D | 42,3 millions de dollars | 49,7 millions de dollars |
| Essais cliniques | 3 programmes | 4 programmes |
| Taille du marché potentiel | 1,2 milliard de dollars | 1,5 milliard de dollars |
Les partenariats stratégiques et les initiatives de recherche collaborative stimulent une expansion potentielle, avec 2 nouvelles collaborations pharmaceutiques établi au cours de l'exercice en cours.
- Avantages compétitifs:
- Plateforme d'immunothérapie propriétaire
- Technologie avancée de l'engagement des cellules NK
- Portfolio de propriété intellectuelle robuste
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