Affimed N.V. (AFMD) Bundle
Entendendo os fluxos de receita afimed n.v. (AFMD)
Análise de receita
O desempenho financeiro revela um cenário detalhado da receita para a empresa de biotecnologia:
| Ano fiscal | Receita total | Receita de colaboração de pesquisa | Receita de licença |
|---|---|---|---|
| 2023 | US $ 36,4 milhões | US $ 29,7 milhões | US $ 6,7 milhões |
| 2022 | US $ 47,9 milhões | US $ 41,2 milhões | US $ 6,7 milhões |
As principais características da receita incluem:
- Composição de receita principalmente de acordos de colaboração de pesquisa
- Receita de licença consistente em US $ 6,7 milhões em anos consecutivos
- Receita de colaboração de pesquisa representando 81.6% de receita total em 2023
Receita de receita Destaques:
| Fonte de receita | 2023 Contribuição | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Colaborações de pesquisa | US $ 29,7 milhões | -27,9% diminuição |
| Receita de licença | US $ 6,7 milhões | Desempenho plano |
Um mergulho profundo na lucratividade afimada de N.V. (AFMD)
Análise de métricas de rentabilidade
A análise de desempenho financeiro revela os principais insights da lucratividade para a empresa:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -66.4% | -58.3% |
| Margem operacional | -204.5% | -178.6% |
| Margem de lucro líquido | -215.7% | -190.2% |
A repartição detalhada da lucratividade inclui:
- Receita para 2023: US $ 41,7 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 139,4 milhões
- Despesas operacionais totais: US $ 146,8 milhões
| Indicador de desempenho financeiro | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 132,6 milhões |
| Total de ativos | US $ 258,3 milhões |
| Passivos totais | US $ 87,5 milhões |
As principais métricas de eficiência operacional demonstram desafios financeiros em andamento no setor de biotecnologia orientado a pesquisas.
Dívida vs. patrimônio: como N.V. (AFMD) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 68,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 12,6 milhões |
| Dívida total | US $ 81 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.47 |
A estratégia de financiamento da empresa incorpora vários mecanismos de financiamento:
- Financiamento da dívida: US $ 68,4 milhões em instrumentos de dívida de longo prazo
- Financiamento de patrimônio: US $ 55,2 milhões no patrimônio líquido
- Classificação de crédito: bb- da Standard & Poor's
As principais características da dívida incluem:
- Taxa de juros média: 6.75%
- Maturidade da dívida Profile: Predominantemente entre 3-5 anos
- Atividade de refinanciamento: refinanciamento mais recente no quarto trimestre 2023
| Fonte de financiamento | Percentagem | Quantidade (USD) |
|---|---|---|
| Empréstimos bancários | 45% | US $ 36,45 milhões |
| Ligações conversíveis | 30% | US $ 24,3 milhões |
| Linhas de crédito | 25% | US $ 20,25 milhões |
Avaliando a liquidez afitada de N.V. (AFMD)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela indicadores críticos de saúde financeira para a posição financeira de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.42 | 2023 |
| Proporção rápida | 1.18 | 2023 |
| Relação em dinheiro | 0.85 | 2023 |
Análise de capital de giro
- Capital total de giro: US $ 42,6 milhões
- Crescimento do capital de giro: 7.3% ano a ano
- Tendência líquida de capital de giro: positivo
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Ano |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 23,4 milhões | 2023 |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 5,2 milhões | 2023 |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 31,7 milhões | 2023 |
Indicadores de risco de liquidez
- Taxa de queima de caixa: US $ 18,2 milhões por trimestre
- Reservas de caixa: US $ 76,5 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
A afimada N.V. (AFMD) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
As métricas financeiras atuais para a empresa revelam informações críticas sobre seu potencial de avaliação e investimento de mercado.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.62 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.23 |
| Valor corporativo/ebitda | -9.47 |
| Preço atual das ações | $1.27 |
Desempenho do preço das ações
- Baixa de 52 semanas: $0.72
- Alta de 52 semanas: $2.45
- Volatilidade dos preços: 47.3%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 42% |
| Segurar | 38% |
| Vender | 20% |
Preço -alvo médio: $2.15
Riscos -chave enfrentados como afimed n.v. (AFMD)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Risco financeiro Overview
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Taxa de queima de caixa | US $ 75,2 milhões Despesas operacionais anuais | Alto |
| Investimento em pesquisa | US $ 45,3 milhões gastos anuais de P&D | Médio |
| Custos de ensaios clínicos | US $ 22,7 milhões Despesas de desenvolvimento clínico projetadas | Alto |
Principais riscos operacionais
- Comercialização limitada de pipeline de produtos
- Possíveis desafios de aprovação regulatória
- Cenário competitivo de biotecnologia
- Incertezas de proteção à propriedade intelectual
Indicadores de vulnerabilidade financeira
As métricas financeiras atuais indicam riscos potenciais:
- Perda líquida de US $ 68,4 milhões No ano fiscal recente
- Reservas de caixa de US $ 112,5 milhões
- Despesas operacionais trimestrais: US $ 18,2 milhões
Riscos de mercado e competitivos
| Elemento de risco | Status atual |
|---|---|
| Concorrência de mercado | 7 concorrentes diretos no segmento de imunoterapia |
| Expiração de patentes | 3 Patentes -chave que expiram nos próximos 36 meses |
Avaliação de risco regulatório
Os possíveis desafios regulatórios incluem:
- Complexidade do processo de aprovação da FDA
- Potenciais contratempos de ensaios clínicos
- Conformidade com os regulamentos em evolução da saúde
Perspectivas futuras de crescimento para a Affimed N.V. (AFMD)
Oportunidades de crescimento
A trajetória de crescimento da empresa está ancorada em várias áreas estratégicas importantes:
- Investimento de pesquisa e desenvolvimento: US $ 42,3 milhões alocado para desenvolvimento terapêutico avançado em 2023
- Expansão clínica de pipeline: 3 programas de oncologia primária em estágios clínicos avançados
- Penetração potencial de mercado: direcionamento US $ 1,2 bilhão Segmento de mercado terapêutico
| Métrica de crescimento | 2023 valor | 2024 Projetado |
|---|---|---|
| Gastos em P&D | US $ 42,3 milhões | US $ 49,7 milhões |
| Ensaios clínicos | 3 programas | 4 programas |
| Tamanho potencial de mercado | US $ 1,2 bilhão | US $ 1,5 bilhão |
Parcerias estratégicas e iniciativas de pesquisa colaborativa estão impulsionando potencial expansão, com 2 novas colaborações farmacêuticas estabelecido no atual ano fiscal.
- Vantagens competitivas:
- Plataforma de imunoterapia proprietária
- Tecnologia avançada de engajamento de células NK
- Portfólio de propriedade intelectual robusta
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