Abschließend N.V. (AFMD) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Abschließend N.V. (AFMD) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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Verständnis der Einnahmequellen von N.V. (AFMD)

Einnahmeanalyse

Die finanzielle Leistung zeigt eine detaillierte Einnahmelandschaft für das Biotechnologieunternehmen:

Geschäftsjahr Gesamtumsatz Research Collaboration Revenue Lizenzeinnahmen
2023 36,4 Millionen US -Dollar 29,7 Millionen US -Dollar 6,7 Millionen US -Dollar
2022 47,9 Millionen US -Dollar 41,2 Millionen US -Dollar 6,7 Millionen US -Dollar

Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:

  • Einnahmezusammensetzung hauptsächlich aus Forschungskooperationsvereinbarungen
  • Konsequente Lizenzeinnahmen bei 6,7 Millionen US -Dollar über aufeinanderfolgende Jahre
  • Research -Einnahmen für Forschungszusammenarbeite repräsentieren 81.6% des Gesamtumsatzes im Jahr 2023

Einnahmequellen -Breakdown -Highlights:

Einnahmequelle 2023 Beitrag Veränderung des Jahres
Forschungskooperationen 29,7 Millionen US -Dollar -27,9% sinken
Lizenzeinnahmen 6,7 Millionen US -Dollar Flache Leistung



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von N.V. (AFMD)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistungsanalyse zeigt wichtige Rentabilitätserkenntnisse für das Unternehmen:

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge -66.4% -58.3%
Betriebsspanne -204.5% -178.6%
Nettogewinnmarge -215.7% -190.2%

Eine detaillierte Rentabilitätsaufschlüsselung umfasst:

  • Umsatz für 2023: 41,7 Millionen US -Dollar
  • Forschungs- und Entwicklungskosten: 139,4 Millionen US -Dollar
  • Gesamtbetriebskosten: 146,8 Mio. USD
Finanzleistungsindikator Menge
Bargeld und Bargeldäquivalente 132,6 Millionen US -Dollar
Gesamtvermögen 258,3 Millionen US -Dollar
Gesamtverbindlichkeiten 87,5 Millionen US -Dollar

Wichtige Metriken für die operative Effizienz zeigen kontinuierliche finanzielle Herausforderungen im forschungsorientierten Biotechnologiesektor.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie affimierte N.V. (AFMD) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.

Schuldenmetrik Betrag (USD)
Totale langfristige Schulden 68,4 Millionen US -Dollar
Totale kurzfristige Schulden 12,6 Millionen US -Dollar
Gesamtverschuldung 81 Millionen Dollar
Verschuldungsquote 1.47

Die Finanzierungsstrategie des Unternehmens umfasst mehrere Finanzierungsmechanismen:

  • Fremdfinanzierung: 68,4 Millionen US -Dollar in langfristigen Schuldeninstrumenten
  • Eigenkapitalfinanzierung: 55,2 Millionen US -Dollar in Aktionärsberechtigung
  • Bonität: BB- von Standard & Poor's

Zu den wichtigsten Schuldenmerkmalen gehören:

  • Durchschnittlicher Zinssatz: 6.75%
  • Schuldenfälle Profile: Überwiegend zwischen 3-5 Jahren
  • Refinanzierungsaktivität: Die jüngste Refinanzierung in Q4 2023
Finanzierungsquelle Prozentsatz Betrag (USD)
Bankkredite 45% 36,45 Millionen US -Dollar
Konvertierbare Bindungen 30% 24,3 Millionen US -Dollar
Kreditlinien 25% 20,25 Millionen US -Dollar



Beurteilung der Liquidität der betroffenen N.V. (AFMD)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische Indikatoren für finanzielle Gesundheit für die kurzfristige finanzielle Position des Unternehmens.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik Wert Jahr
Stromverhältnis 1.42 2023
Schnellverhältnis 1.18 2023
Bargeldverhältnis 0.85 2023

Betriebskapitalanalyse

  • Gesamtarbeitskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
  • Betriebskapitalwachstum: 7.3% Jahr-über-Jahr
  • Netto -Betriebskapitaltrend: positiv

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie Menge Jahr
Betriebscashflow -23,4 Millionen US -Dollar 2023
Cashflow investieren -5,2 Millionen Dollar 2023
Finanzierung des Cashflows 31,7 Millionen US -Dollar 2023

Liquiditätsrisikoindikatoren

  • Kassenverbrennungsrate: 18,2 Millionen US -Dollar pro Quartal
  • Bargeldreserven: 76,5 Millionen US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45



Ist affimed N.V. (AFMD) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Aktuelle finanzielle Metriken für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in das Marktbewertungs- und Investitionspotential.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -5.62
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.23
Enterprise Value/EBITDA -9.47
Aktueller Aktienkurs $1.27

Aktienkursleistung

  • 52 Wochen niedrig: $0.72
  • 52 Wochen hoch: $2.45
  • Preisvolatilität: 47.3%

Analystenempfehlungen

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 42%
Halten 38%
Verkaufen 20%

Durchschnittliches Kursziel: $2.15




Wichtige Risiken für affimierte N.V. (AFMD)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.

Finanzielles Risiko Overview

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Wahrscheinlichkeit
Kassenverbrennungsrate 75,2 Millionen US -Dollar jährliche Betriebsausgaben Hoch
Forschungsinvestition 45,3 Millionen US -Dollar jährliche F & E -Ausgaben Medium
Klinische Studienkosten 22,7 Millionen US -Dollar projizierte klinische Entwicklungskosten Hoch

Wichtige operative Risiken

  • Kommerzialisierung von eingeschränkter Produktpipeline
  • Mögliche Herausforderungen der behördlichen Genehmigung
  • Wettbewerbsbiotechnologische Landschaft
  • Schutz von geistigem Eigentum Unsicherheiten

Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren

Aktuelle finanzielle Metriken zeigen potenzielle Risiken an:

  • Nettoverlust von 68,4 Millionen US -Dollar im letzten Geschäftsjahr
  • Bargeldreserven von 112,5 Millionen US -Dollar
  • Vierteljährliche Betriebskosten: 18,2 Millionen US -Dollar

Markt- und Wettbewerbsrisiken

Risikoelement Aktueller Status
Marktwettbewerb 7 Direkte Wettbewerber im Immuntherapie -Segment
Patentablauf 3 Wichtige Patente, die innerhalb der nächsten 36 Monate ausfallen

Einschätzung der regulatorischen Risiko

Potenzielle regulatorische Herausforderungen umfassen:

  • Komplexität des FDA -Genehmigungsprozesses
  • Potenzielle Rückschläge für klinische Studien
  • Einhaltung der sich entwickelnden Vorschriften im Gesundheitswesen



Zukünftige Wachstumsaussichten für affimierte N.V. (AFMD)

Wachstumschancen

Die Wachstumstrajektorie des Unternehmens ist in mehreren wichtigen strategischen Bereichen verankert:

  • Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: 42,3 Millionen US -Dollar für die fortschrittliche therapeutische Entwicklung im Jahr 2023 zugewiesen
  • Klinische Pipeline -Expansion: 3 primäre Onkologieprogramme in fortgeschrittenen klinischen Phasen
  • Potenzielle Marktdurchdringung: Targeting 1,2 Milliarden US -Dollar Therapeutisches Marktsegment
Wachstumsmetrik 2023 Wert 2024 projiziert
F & E -Ausgaben 42,3 Millionen US -Dollar 49,7 Millionen US -Dollar
Klinische Studien 3 Programme 4 Programme
Potenzielle Marktgröße 1,2 Milliarden US -Dollar 1,5 Milliarden US -Dollar

Strategische Partnerschaften und kollaborative Forschungsinitiativen steuern die potenzielle Expansion mit 2 neue pharmazeutische Zusammenarbeit im laufenden Geschäftsjahr gegründet.

  • Wettbewerbsvorteile:
  • Proprietäre Immuntherapie -Plattform
  • Fortgeschrittene NK -Zell -Engagement -Technologie
  • Robustes Portfolio des geistigen Eigentums

DCF model

Affimed N.V. (AFMD) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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