Affimed N.V. (AFMD) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen von N.V. (AFMD)
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung zeigt eine detaillierte Einnahmelandschaft für das Biotechnologieunternehmen:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Research Collaboration Revenue | Lizenzeinnahmen |
|---|---|---|---|
| 2023 | 36,4 Millionen US -Dollar | 29,7 Millionen US -Dollar | 6,7 Millionen US -Dollar |
| 2022 | 47,9 Millionen US -Dollar | 41,2 Millionen US -Dollar | 6,7 Millionen US -Dollar |
Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:
- Einnahmezusammensetzung hauptsächlich aus Forschungskooperationsvereinbarungen
- Konsequente Lizenzeinnahmen bei 6,7 Millionen US -Dollar über aufeinanderfolgende Jahre
- Research -Einnahmen für Forschungszusammenarbeite repräsentieren 81.6% des Gesamtumsatzes im Jahr 2023
Einnahmequellen -Breakdown -Highlights:
| Einnahmequelle | 2023 Beitrag | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Forschungskooperationen | 29,7 Millionen US -Dollar | -27,9% sinken |
| Lizenzeinnahmen | 6,7 Millionen US -Dollar | Flache Leistung |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von N.V. (AFMD)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistungsanalyse zeigt wichtige Rentabilitätserkenntnisse für das Unternehmen:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -66.4% | -58.3% |
| Betriebsspanne | -204.5% | -178.6% |
| Nettogewinnmarge | -215.7% | -190.2% |
Eine detaillierte Rentabilitätsaufschlüsselung umfasst:
- Umsatz für 2023: 41,7 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 139,4 Millionen US -Dollar
- Gesamtbetriebskosten: 146,8 Mio. USD
| Finanzleistungsindikator | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 132,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtvermögen | 258,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | 87,5 Millionen US -Dollar |
Wichtige Metriken für die operative Effizienz zeigen kontinuierliche finanzielle Herausforderungen im forschungsorientierten Biotechnologiesektor.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie affimierte N.V. (AFMD) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 68,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 12,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 81 Millionen Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.47 |
Die Finanzierungsstrategie des Unternehmens umfasst mehrere Finanzierungsmechanismen:
- Fremdfinanzierung: 68,4 Millionen US -Dollar in langfristigen Schuldeninstrumenten
- Eigenkapitalfinanzierung: 55,2 Millionen US -Dollar in Aktionärsberechtigung
- Bonität: BB- von Standard & Poor's
Zu den wichtigsten Schuldenmerkmalen gehören:
- Durchschnittlicher Zinssatz: 6.75%
- Schuldenfälle Profile: Überwiegend zwischen 3-5 Jahren
- Refinanzierungsaktivität: Die jüngste Refinanzierung in Q4 2023
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz | Betrag (USD) |
|---|---|---|
| Bankkredite | 45% | 36,45 Millionen US -Dollar |
| Konvertierbare Bindungen | 30% | 24,3 Millionen US -Dollar |
| Kreditlinien | 25% | 20,25 Millionen US -Dollar |
Beurteilung der Liquidität der betroffenen N.V. (AFMD)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische Indikatoren für finanzielle Gesundheit für die kurzfristige finanzielle Position des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 1.18 | 2023 |
| Bargeldverhältnis | 0.85 | 2023 |
Betriebskapitalanalyse
- Gesamtarbeitskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- Betriebskapitalwachstum: 7.3% Jahr-über-Jahr
- Netto -Betriebskapitaltrend: positiv
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Jahr |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | -23,4 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Cashflow investieren | -5,2 Millionen Dollar | 2023 |
| Finanzierung des Cashflows | 31,7 Millionen US -Dollar | 2023 |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Kassenverbrennungsrate: 18,2 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Bargeldreserven: 76,5 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Ist affimed N.V. (AFMD) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Aktuelle finanzielle Metriken für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in das Marktbewertungs- und Investitionspotential.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.23 |
| Enterprise Value/EBITDA | -9.47 |
| Aktueller Aktienkurs | $1.27 |
Aktienkursleistung
- 52 Wochen niedrig: $0.72
- 52 Wochen hoch: $2.45
- Preisvolatilität: 47.3%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 42% |
| Halten | 38% |
| Verkaufen | 20% |
Durchschnittliches Kursziel: $2.15
Wichtige Risiken für affimierte N.V. (AFMD)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Finanzielles Risiko Overview
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Kassenverbrennungsrate | 75,2 Millionen US -Dollar jährliche Betriebsausgaben | Hoch |
| Forschungsinvestition | 45,3 Millionen US -Dollar jährliche F & E -Ausgaben | Medium |
| Klinische Studienkosten | 22,7 Millionen US -Dollar projizierte klinische Entwicklungskosten | Hoch |
Wichtige operative Risiken
- Kommerzialisierung von eingeschränkter Produktpipeline
- Mögliche Herausforderungen der behördlichen Genehmigung
- Wettbewerbsbiotechnologische Landschaft
- Schutz von geistigem Eigentum Unsicherheiten
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
Aktuelle finanzielle Metriken zeigen potenzielle Risiken an:
- Nettoverlust von 68,4 Millionen US -Dollar im letzten Geschäftsjahr
- Bargeldreserven von 112,5 Millionen US -Dollar
- Vierteljährliche Betriebskosten: 18,2 Millionen US -Dollar
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikoelement | Aktueller Status |
|---|---|
| Marktwettbewerb | 7 Direkte Wettbewerber im Immuntherapie -Segment |
| Patentablauf | 3 Wichtige Patente, die innerhalb der nächsten 36 Monate ausfallen |
Einschätzung der regulatorischen Risiko
Potenzielle regulatorische Herausforderungen umfassen:
- Komplexität des FDA -Genehmigungsprozesses
- Potenzielle Rückschläge für klinische Studien
- Einhaltung der sich entwickelnden Vorschriften im Gesundheitswesen
Zukünftige Wachstumsaussichten für affimierte N.V. (AFMD)
Wachstumschancen
Die Wachstumstrajektorie des Unternehmens ist in mehreren wichtigen strategischen Bereichen verankert:
- Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: 42,3 Millionen US -Dollar für die fortschrittliche therapeutische Entwicklung im Jahr 2023 zugewiesen
- Klinische Pipeline -Expansion: 3 primäre Onkologieprogramme in fortgeschrittenen klinischen Phasen
- Potenzielle Marktdurchdringung: Targeting 1,2 Milliarden US -Dollar Therapeutisches Marktsegment
| Wachstumsmetrik | 2023 Wert | 2024 projiziert |
|---|---|---|
| F & E -Ausgaben | 42,3 Millionen US -Dollar | 49,7 Millionen US -Dollar |
| Klinische Studien | 3 Programme | 4 Programme |
| Potenzielle Marktgröße | 1,2 Milliarden US -Dollar | 1,5 Milliarden US -Dollar |
Strategische Partnerschaften und kollaborative Forschungsinitiativen steuern die potenzielle Expansion mit 2 neue pharmazeutische Zusammenarbeit im laufenden Geschäftsjahr gegründet.
- Wettbewerbsvorteile:
- Proprietäre Immuntherapie -Plattform
- Fortgeschrittene NK -Zell -Engagement -Technologie
- Robustes Portfolio des geistigen Eigentums
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