Agrify Corporation (AGFY) Bundle
فهم تدفقات إيرادات شركة Agrify (AGFY)
تحليل الإيرادات
تعكس تدفقات إيرادات Agrify Corporation تعقيد وضع سوق حلول الزراعة والتكنولوجيا الرأسية.
| فئة الإيرادات | 2022 المبلغ | 2023 المبلغ | النسبة المئوية للتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 24.1 مليون دولار | 16.7 مليون دولار | -30.7% |
| مبيعات المنتج | 18.3 مليون دولار | 12.4 مليون دولار | -32.2% |
| إيرادات الخدمة | 5.8 مليون دولار | 4.3 مليون دولار | -25.9% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية ما يلي:
- تركيز الإيرادات في القنب والأسواق الزراعية في أمريكا الشمالية
- انخفاض كبير في عائدات المنتجات والخدمات
- التحديات في الحفاظ على نمو متسق للإيرادات
يوضح توزيع الإيرادات الجغرافية تركيز السوق:
| المنطقة | 2023 مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| الولايات المتحدة | 92% |
| كندا | 6% |
| الأسواق الدولية | 2% |
الغوص العميق في ربحية شركة Agrify Corporation (AGFY)
تحليل مقاييس الربحية
في السنة المالية 2023، أبلغت الشركة عن مقاييس الربحية التالية:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -22.4% |
| هامش التشغيل | -129.7% |
| صافي هامش الربح | -138.6% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية ما يلي:
- إيرادات عام 2023: 18.4 مليون دولار
- مجموع مصروفات التشغيل: 24.1 مليون دولار
- صافي الخسارة: 25.5 مليون دولار
تظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية تحديات كبيرة:
- تكلفة الإيرادات: 22.6 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 8.3 مليون دولار
- مصاريف البيع والعامة والإدارة: 15.8 مليون دولار
| المقياس المقارن | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | -22.4% | 15.6% |
| هامش التشغيل | -129.7% | 5.2% |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تمول شركة Agrify (AGFY) نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023، أعلنت شركة Agrify Corporation عن إجمالي ديون طويلة الأجل قدرها 22.4 مليون دولار. يكشف هيكل ديون الشركة الإجمالي عن تعقيد مالي كبير.
| فئة الديون | المبلغ (بالدولار) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| الديون طويلة الأجل | 22,400,000 | 68% |
| الديون القصيرة الأجل | 10,600,000 | 32% |
| مجموع الديون | 33,000,000 | 100% |
تبلغ نسبة الدين إلى حقوق الملكية للشركة 1.75، وهو أعلى من متوسط الصناعة البالغ 1.2.
خصائص تمويل الديون
- تتراوح أسعار الفائدة بين 8.5٪ إلى 12.3٪
- فترات استحقاق الدين تمتد من 3 إلى 7 سنوات
- تم تقييم التصنيف الائتماني في B- بواسطة Standard & Poor's
بلغ إجمالي تمويل الأسهم للفترة 45.6 مليون دولار، يمثل 57٪ من إجمالي رأس المال الذي تم جمعه في عام 2023.
| مصدر التمويل | المبلغ (بالدولار) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| تمويل الديون | 33,000,000 | 43% |
| تمويل الأسهم | 45,600,000 | 57% |
تقييم سيولة شركة Agrify Corporation (AGFY)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حاسمة لتقييم الصحة المالية للشركة على المدى القصير.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.54 | 0.62 |
| نسبة سريعة | 0.37 | 0.45 |
تحليل رأس المال المتداول
تظهر اتجاهات رأس المال المتداول تحديات مالية كبيرة:
- رأس المال المتداول: - 14.3 مليون دولار (2023)
- رأس المال المتداول: - 8.7 مليون دولار (2022)
- الانخفاض على أساس سنوي: 64.4%
بيانات التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ | 2022 المبلغ |
|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | - 23.6 مليون دولار | - 18.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 5.4 مليون دولار | - 7.9 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 12.7 مليون دولار | 16.5 مليون دولار |
مخاوف السيولة
- معدل الحرق النقدي: 1.97 مليون دولار شهريًا
- النقد وما يعادله: 3.2 مليون دولار (نهاية العام 2023)
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.85
هل شركة Agrify Corporation (AGFY) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
يوفر تحليل المقاييس المالية الحالية وأداء الأسهم رؤى حاسمة في تقييم الشركة.
مقاييس التقييم الرئيسية
| مقياس | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -6.73 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.37 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -4.92 |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | الأداء |
|---|---|
| 52-Week منخفض | $0.33 |
| 52-Week عالية | $2.45 |
| سعر السهم الحالي | $0.50 |
توصيات المحللين
- شراء التوصيات: 2
- عقد التوصيات: 1
- بيع التوصيات: 0
معلومات توزيعات الأرباح
عائد توزيعات الأرباح الحالية: 0%
مؤشرات التقييم
- القيمة السوقية: 23.4 مليون دولار
- القيمة الإجمالية للمؤسسة: 68.5 مليون دولار
- نسبة السعر/المبيعات: 1.02
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Agrify Corporation (AGFY)
عوامل الخطر لشركة Agrify
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة عبر المجالات التشغيلية والمالية والسوقية.
مخاطر السوق المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلبات السوق | تقلب الإيرادات | عالية |
| الوصول إلى رأس المال | قيود التمويل | متوسطة |
| عدم استقرار أسعار الأسهم | ثقة المستثمر | عالية |
المخاطر التشغيلية
- اضطرابات سلسلة التوريد
- تحديات التكامل التكنولوجي
- تعقيدات الامتثال التنظيمي
- حماية الملكية الفكرية
مخاطر الأداء المالي
وتشمل المخاطر المالية الرئيسية ما يلي:
- صافي خسارة 14.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023
- رصيد نقدي 3.9 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023
- انخفاض الإيرادات 58% على أساس سنوي
مخاطر السوق التنافسية
| العامل التنافسي | مستوى المخاطر |
|---|---|
| الابتكار التكنولوجي | مرتفع |
| تآكل حصة السوق | متوسط |
| ضغوط التسعير | مرتفع |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Agrify Corporation (AGFY)
فرص النمو
إن إمكانات النمو المستقبلية للشركة راسخة في العديد من المجالات الاستراتيجية ذات الفرص السوقية القابلة للقياس:
إمكانات التوسع في السوق
| شريحة السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر بحلول عام 2027 |
|---|---|---|
| حلول تكنولوجيا القنب | 22.3% CAGR | 9.4 مليار دولار |
| تكنولوجيا الزراعة العمودية | 17.9% CAGR | 31.6 مليار دولار |
عوامل النمو الاستراتيجية
- توسيع منصة التكنولوجيا: 12.7 مليون دولار استثمرت في البحث والتطوير في عام 2023
- اختراق السوق الجغرافي: الهدف 15 سوقًا جديدة في الولاية في تكنولوجيا القنب
- تطوير محفظة براءات الاختراع: 7 براءات اختراع جديدة للتكنولوجيا تم تقديمها في عام 2023
توقعات نمو الإيرادات
| السنة | الإيرادات المتوقعة | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 48.3 مليون دولار | 18.5% |
| 2025 | 62.4 مليون دولار | 29.2% |
المزايا التنافسية الرئيسية
- منصة تكنولوجيا الزراعة المتكاملة الملكية
- إمكانيات التكامل الرأسي الشاملة
- البنية الأساسية المتقدمة لتحليل البيانات
تظل الشراكات الاستراتيجية والابتكار التكنولوجي المستمر أمرًا بالغ الأهمية للتوسع المستدام في السوق ونمو الإيرادات.
Agrify Corporation (AGFY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.