Agrify Corporation (AGFY) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos de Agrify Corporation (AGFY)
Análisis de ingresos
Las fuentes de ingresos de Agrify Corporation reflejan la complejidad de su posicionamiento del mercado de soluciones de agricultura y tecnología verticales.
| Categoría de ingresos | Cantidad de 2022 | Cantidad de 2023 | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 24.1 millones | $ 16.7 millones | -30.7% |
| Venta de productos | $ 18.3 millones | $ 12.4 millones | -32.2% |
| Ingresos por servicio | $ 5.8 millones | $ 4.3 millones | -25.9% |
Las ideas clave de los ingresos incluyen:
- Concentración de ingresos en el cannabis norteamericano y los mercados agrícolas
- Disminución significativa de los ingresos por productos y servicios
- Desafíos para mantener un crecimiento consistente de los ingresos
El desglose de los ingresos geográficos demuestra la concentración del mercado:
| Región | 2023 Contribución de ingresos |
|---|---|
| Estados Unidos | 92% |
| Canadá | 6% |
| Mercados internacionales | 2% |
Una profundidad de inmersión profunda en Agrify Corporation (AGFY)
Análisis de métricas de rentabilidad
En el año fiscal 2023, la compañía informó las siguientes métricas de rentabilidad:
| Métrica de rentabilidad | Valor |
|---|---|
| Margen de beneficio bruto | -22.4% |
| Margen operativo | -129.7% |
| Margen de beneficio neto | -138.6% |
Las ideas clave de rentabilidad incluyen:
- Ingresos para 2023: $ 18.4 millones
- Gastos operativos totales: $ 24.1 millones
- Pérdida neta: $ 25.5 millones
Las métricas de eficiencia operativa demuestran desafíos significativos:
- Costo de ingresos: $ 22.6 millones
- Gastos de investigación y desarrollo: $ 8.3 millones
- Gastos de venta, general y administrativo: $ 15.8 millones
| Métrico comparativo | Desempeño de la empresa | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Margen bruto | -22.4% | 15.6% |
| Margen operativo | -129.7% | 5.2% |
Deuda versus capital: cómo Agrify Corporation (AGFY) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
Al 31 de diciembre de 2023, Agrify Corporation informó una deuda total a largo plazo de $ 22.4 millones. La estructura de deuda total de la compañía revela una complejidad financiera significativa.
| Categoría de deuda | Monto ($) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda a largo plazo | 22,400,000 | 68% |
| Deuda a corto plazo | 10,600,000 | 32% |
| Deuda total | 33,000,000 | 100% |
La relación deuda / capital de la compañía se encuentra en 1.75, que es más alto que el promedio de la industria de 1.2.
Características de financiamiento de la deuda
- Las tasas de interés varían entre 8.5% a 12.3%
- Los períodos de vencimiento de la deuda abarcan 3-7 años
- Calificación crediticia evaluada en B- por Standard & Poor's
Financiación de capital para el período totalizado $ 45.6 millones, que representa el 57% del capital total recaudado en 2023.
| Fuente de financiación | Monto ($) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Financiación de la deuda | 33,000,000 | 43% |
| Financiamiento de capital | 45,600,000 | 57% |
Evaluar la liquidez de Agrify Corporation (AGFY)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez revela métricas financieras críticas para evaluar la salud financiera a corto plazo de la Compañía.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 0.54 | 0.62 |
| Relación rápida | 0.37 | 0.45 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran desafíos financieros significativos:
- Capital de explotación: -$ 14.3 millones (2023)
- Capital de explotación: -$ 8.7 millones (2022)
- Declive año tras año: 64.4%
Estados de flujo de efectivo Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 | Cantidad de 2022 |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | -$ 23.6 millones | -$ 18.2 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 5.4 millones | -$ 7.9 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | $ 12.7 millones | $ 16.5 millones |
Preocupaciones de liquidez
- Tasa de quemadura de efectivo: $ 1.97 millones por mes
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 3.2 millones (Fin de año 2023)
- Relación deuda / capital: 1.85
¿Agrify Corporation (AGFY) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Analizar las métricas financieras y el rendimiento de acciones actuales proporciona información crítica sobre la valoración de la compañía.
Métricas de valoración clave
| Métrico | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -6.73 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 0.37 |
| Valor empresarial/EBITDA | -4.92 |
Rendimiento del precio de las acciones
| Período de tiempo | Actuación |
|---|---|
| Bajo de 52 semanas | $0.33 |
| 52 semanas de altura | $2.45 |
| Precio de las acciones actual | $0.50 |
Recomendaciones de analistas
- Recomendaciones de compra: 2
- Hacer recomendaciones: 1
- Vender recomendaciones: 0
Información de dividendos
Rendimiento de dividendos actuales: 0%
Indicadores de valoración
- Capitalización de mercado: $ 23.4 millones
- Valor de la empresa total: $ 68.5 millones
- Relación de precio/ventas: 1.02
Riesgos clave que enfrenta Agrify Corporation (AGFY)
Factores de riesgo para Agrify Corporation
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico en los dominios operativos, financieros y de mercado.
Riesgos de mercado financiero
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Nivel de gravedad |
|---|---|---|
| Volatilidad del mercado | Fluctuación de ingresos | Alto |
| Acceso de capital | Restricciones de financiación | Medio |
| Inestabilidad del precio de las acciones | Confianza de los inversores | Alto |
Riesgos operativos
- Interrupciones de la cadena de suministro
- Desafíos de integración tecnológica
- Complejidades de cumplimiento regulatoria
- Protección de propiedad intelectual
Riesgos de desempeño financiero
Los riesgos financieros clave incluyen:
- Pérdida neta de $ 14.7 millones en el tercer trimestre de 2023
- Saldo de efectivo de $ 3.9 millones A partir del 30 de septiembre de 2023
- Disminución de los ingresos de 58% año tras año
Riesgos competitivos del mercado
| Factor competitivo | Nivel de riesgo |
|---|---|
| Innovación tecnológica | Alto |
| Erosión de la cuota de mercado | Medio |
| Presión de precios | Alto |
Perspectivas de crecimiento futuro para Agrify Corporation (AGFY)
Oportunidades de crecimiento
El potencial de crecimiento futuro de la compañía está anclado en varias áreas estratégicas con oportunidades de mercado cuantificables:
Potencial de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Tasa de crecimiento proyectada | Tamaño estimado del mercado para 2027 |
|---|---|---|
| Soluciones de tecnología de cannabis | 22.3% Tocón | $ 9.4 mil millones |
| Tecnología de agricultura vertical | 17.9% Tocón | $ 31.6 mil millones |
Conductores de crecimiento estratégico
- Expansión de la plataforma de tecnología: $ 12.7 millones invertido en I + D en 2023
- Penetración del mercado geográfico: objetivo 15 nuevos mercados estatales en tecnología de cannabis
- Desarrollo de la cartera de patentes: 7 nuevas patentes tecnológicas Archivado en 2023
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2024 | $ 48.3 millones | 18.5% |
| 2025 | $ 62.4 millones | 29.2% |
Ventajas competitivas clave
- Plataforma de tecnología de cultivo integrado patentado
- Capacidades integrales de integración vertical
- Infraestructura de análisis de datos avanzados
Las asociaciones estratégicas y la innovación de tecnología continua siguen siendo críticas para la expansión sostenida del mercado y el crecimiento de los ingresos.
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