Agrify Corporation (AGFY) Bundle
Comprendre les sources de revenus Agrify Corporation (Agfy)
Analyse des revenus
Les sources de revenus d'Agrify Corporation reflètent la complexité de son positionnement sur le marché des solutions agricoles et technologiques verticales.
| Catégorie de revenus | 2022 Montant | 2023 Montant | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 24,1 millions de dollars | 16,7 millions de dollars | -30.7% |
| Ventes de produits | 18,3 millions de dollars | 12,4 millions de dollars | -32.2% |
| Revenus de service | 5,8 millions de dollars | 4,3 millions de dollars | -25.9% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Concentration des revenus dans le cannabis nord-américain et les marchés agricoles
- Dispose significative des revenus des produits et des services
- Défis pour maintenir une croissance cohérente des revenus
La répartition des revenus géographiques démontre la concentration du marché:
| Région | 2023 Contribution des revenus |
|---|---|
| États-Unis | 92% |
| Canada | 6% |
| Marchés internationaux | 2% |
Une plongée profonde dans la rentabilité Agrify Corporation (Agfy)
Analyse des métriques de rentabilité
Au cours de l'exercice 2023, la société a déclaré les mesures de rentabilité suivantes:
| Métrique de la rentabilité | Valeur |
|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -22.4% |
| Marge opérationnelle | -129.7% |
| Marge bénéficiaire nette | -138.6% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Revenus pour 2023: 18,4 millions de dollars
- Dépenses d'exploitation totales: 24,1 millions de dollars
- Perte nette: 25,5 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des défis importants:
- Coût des revenus: 22,6 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 8,3 millions de dollars
- Vente, dépenses générales et administratives: 15,8 millions de dollars
| Métrique comparative | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | -22.4% | 15.6% |
| Marge opérationnelle | -129.7% | 5.2% |
Dette vs Équité: comment Agrify Corporation (Agfy) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au 31 décembre 2023, Agrify Corporation a déclaré une dette totale à long terme de 22,4 millions de dollars. La structure totale de la dette de la société révèle une complexité financière importante.
| Catégorie de dette | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette à long terme | 22,400,000 | 68% |
| Dette à court terme | 10,600,000 | 32% |
| Dette totale | 33,000,000 | 100% |
Le ratio dette / capital-investissement de l'entreprise se situe à 1.75, ce qui est supérieur à la moyenne de l'industrie de 1,2.
Caractéristiques de financement de la dette
- Les taux d'intérêt se situent entre 8,5% à 12,3%
- Les périodes d'échéance de la dette s'étendent sur 3 à 7 ans
- Note de crédit évaluée à B- par Standard & Poor's
Le financement par actions pour la période totalisée 45,6 millions de dollars, représentant 57% du capital total levé en 2023.
| Source de financement | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement de la dette | 33,000,000 | 43% |
| Financement par actions | 45,600,000 | 57% |
Évaluation des liquidités Agrify Corporation (Agfy)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.54 | 0.62 |
| Rapport rapide | 0.37 | 0.45 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent des défis financiers importants:
- Fonds de roulement: - 14,3 millions de dollars (2023)
- Fonds de roulement: - 8,7 millions de dollars (2022)
- Dispose d'une année sur l'autre: 64.4%
Énoncés de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant | 2022 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 23,6 millions de dollars | - 18,2 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 5,4 millions de dollars | - 7,9 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 12,7 millions de dollars | 16,5 millions de dollars |
Préoccupations de liquidité
- Taux de brûlure en espèces: 1,97 million de dollars par mois
- Equivalents en espèces et en espèces: 3,2 millions de dollars (Fin 2023)
- Ratio dette / capital-investissement: 1.85
Agrify Corporation (Agfy) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse des métriques financières actuelles et des performances des actions fournit des informations critiques sur l'évaluation de l'entreprise.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -6.73 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.37 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -4.92 |
Performance du cours des actions
| Période de temps | Performance |
|---|---|
| 52 semaines de bas | $0.33 |
| 52 semaines de haut | $2.45 |
| Cours actuel | $0.50 |
Recommandations des analystes
- Acheter des recommandations: 2
- Recommandations de maintien: 1
- Vendre des recommandations: 0
Informations sur le dividende
Rendement de dividende à courant: 0%
Indicateurs d'évaluation
- Capitalisation boursière: 23,4 millions de dollars
- Valeur totale de l'entreprise: 68,5 millions de dollars
- Ratio de prix / de vente: 1.02
Risques clés auxquels Agrify Corporation (Agfy)
Facteurs de risque pour Agrify Corporation
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et du marché.
Risques du marché financier
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché | Fluctuation des revenus | Haut |
| Accès aux capitaux | Contraintes de financement | Moyen |
| Instabilité du cours des actions | Confiance en investisseur | Haut |
Risques opérationnels
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Défis d'intégration technologique
- Complexités de conformité réglementaire
- Protection de la propriété intellectuelle
Risques de performance financière
Les principaux risques financiers comprennent:
- Perte nette 14,7 millions de dollars au troisième trimestre 2023
- Solde de trésorerie de 3,9 millions de dollars Au 30 septembre 2023
- Dossie des revenus de 58% d'une année à l'autre
Marché des risques concurrentiels
| Facteur compétitif | Niveau de risque |
|---|---|
| Innovation technologique | Haut |
| Érosion des parts de marché | Moyen |
| Pression de tarification | Haut |
Perspectives de croissance futures pour Agrify Corporation (Agfy)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance futur de l'entreprise est ancré dans plusieurs domaines stratégiques avec des opportunités de marché quantifiables:
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille estimée du marché d'ici 2027 |
|---|---|---|
| Solutions technologiques de cannabis | 22.3% TCAC | 9,4 milliards de dollars |
| Technologie agricole verticale | 17.9% TCAC | 31,6 milliards de dollars |
Moteurs de croissance stratégique
- Extension de la plate-forme technologique: 12,7 millions de dollars investi dans la R&D en 2023
- Pénétration du marché géographique: cible 15 Nouveaux marchés d'État dans la technologie du cannabis
- Développement du portefeuille de brevets: 7 brevets technologiques déposé en 2023
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 48,3 millions de dollars | 18.5% |
| 2025 | 62,4 millions de dollars | 29.2% |
Avantages compétitifs clés
- Plateforme de technologie de culture intégrée propriétaire
- Capacités complètes d'intégration verticale
- Infrastructure avancée d'analyse de données
Les partenariats stratégiques et l'innovation en technologie continue restent essentielles pour l'expansion prolongée du marché et la croissance des revenus.
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