Agrify Corporation (AGFY) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da Agrify Corporation (AGFY)
Análise de receita
Os fluxos de receita da Agrify Corporation refletem a complexidade de seu posicionamento de mercado vertical de soluções de agricultura e tecnologia.
| Categoria de receita | 2022 quantidade | 2023 quantidade | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 24,1 milhões | US $ 16,7 milhões | -30.7% |
| Vendas de produtos | US $ 18,3 milhões | US $ 12,4 milhões | -32.2% |
| Receita de serviço | US $ 5,8 milhões | US $ 4,3 milhões | -25.9% |
As principais idéias de receita incluem:
- Concentração de receita em maconha norte -americana e mercados agrícolas
- Declínio significativo nas receitas de produtos e serviços
- Desafios para manter o crescimento consistente da receita
A quebra de receita geográfica demonstra a concentração de mercado:
| Região | 2023 Contribuição da receita |
|---|---|
| Estados Unidos | 92% |
| Canadá | 6% |
| Mercados internacionais | 2% |
Um profundo mergulho na AGRIFY CORPORATION (AGFY) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
No ano fiscal de 2023, a empresa relatou as seguintes métricas de rentabilidade:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | -22.4% |
| Margem operacional | -129.7% |
| Margem de lucro líquido | -138.6% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Receita para 2023: US $ 18,4 milhões
- Despesas operacionais totais: US $ 24,1 milhões
- Perda líquida: US $ 25,5 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram desafios significativos:
- Custo da receita: US $ 22,6 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 8,3 milhões
- Despesas de vendas, gerais e administrativas: US $ 15,8 milhões
| Métrica comparativa | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | -22.4% | 15.6% |
| Margem operacional | -129.7% | 5.2% |
Dívida vs. patrimônio: como a Agrify Corporation (AGFY) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2023, a Agrify Corporation relatou uma dívida total de longo prazo de US $ 22,4 milhões. A estrutura total da dívida da empresa revela complexidade financeira significativa.
| Categoria de dívida | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida de longo prazo | 22,400,000 | 68% |
| Dívida de curto prazo | 10,600,000 | 32% |
| Dívida total | 33,000,000 | 100% |
A relação dívida / patrimônio da empresa está em 1.75, que é maior que a média da indústria de 1,2.
Características de financiamento da dívida
- As taxas de juros variam entre 8,5% a 12,3%
- Os períodos de vencimento da dívida abrangem de 3 a 7 anos
- Classificação de crédito avaliada em B- por Standard & Poor's
O financiamento de ações para o período totalizou US $ 45,6 milhões, representando 57% do capital total levantado em 2023.
| Fonte de financiamento | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento da dívida | 33,000,000 | 43% |
| Financiamento de ações | 45,600,000 | 57% |
Avaliando a liquidez da Agrify Corporation (AGFY)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.54 | 0.62 |
| Proporção rápida | 0.37 | 0.45 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram desafios financeiros significativos:
- Capital de giro: -US $ 14,3 milhões (2023)
- Capital de giro: -US $ 8,7 milhões (2022)
- Declínio ano a ano: 64.4%
Demoções de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 23,6 milhões | -US $ 18,2 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 5,4 milhões | -US $ 7,9 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 12,7 milhões | US $ 16,5 milhões |
Preocupações de liquidez
- Taxa de queima de caixa: US $ 1,97 milhão por mês
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 3,2 milhões (Final do ano 2023)
- Relação dívida / patrimônio: 1.85
A Agrify Corporation (AGFY) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise das métricas financeiras e do desempenho das ações atuais fornece informações críticas sobre a avaliação da empresa.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -6.73 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.37 |
| Valor corporativo/ebitda | -4.92 |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Desempenho |
|---|---|
| 52 semanas baixo | $0.33 |
| 52 semanas de altura | $2.45 |
| Preço atual das ações | $0.50 |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 2
- Hold Recomendações: 1
- Vender recomendações: 0
Informações de dividendos
Rendimento atual de dividendos: 0%
Indicadores de avaliação
- Capitalização de mercado: US $ 23,4 milhões
- Valor total da empresa: US $ 68,5 milhões
- Razão de preço/vendas: 1.02
Riscos -chave enfrentados pela Agrify Corporation (AGFY)
Fatores de risco para Agrify Corporation
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco nos domínios operacionais, financeiros e de mercado.
Riscos de mercado financeiro
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado | Flutuação de receita | Alto |
| Acesso de capital | Restrições de financiamento | Médio |
| Instabilidade do preço das ações | Confiança do investidor | Alto |
Riscos operacionais
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Desafios de integração de tecnologia
- Complexidades de conformidade regulatória
- Proteção à propriedade intelectual
Riscos de desempenho financeiro
Os principais riscos financeiros incluem:
- Perda líquida de US $ 14,7 milhões No terceiro trimestre de 2023
- Saldo de caixa de US $ 3,9 milhões em 30 de setembro de 2023
- Declínio da receita de 58% ano a ano
Riscos competitivos de mercado
| Fator competitivo | Nível de risco |
|---|---|
| Inovação tecnológica | Alto |
| Erosão de participação de mercado | Médio |
| Pressão de preços | Alto |
Perspectivas de crescimento futuro para a Agrify Corporation (AGFY)
Oportunidades de crescimento
O potencial futuro de crescimento da empresa está ancorado em várias áreas estratégicas com oportunidades quantificáveis de mercado:
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Tamanho estimado do mercado até 2027 |
|---|---|---|
| Soluções de tecnologia de cannabis | 22.3% Cagr | US $ 9,4 bilhões |
| Tecnologia de agricultura vertical | 17.9% Cagr | US $ 31,6 bilhões |
Drivers de crescimento estratégico
- Expansão da plataforma de tecnologia: US $ 12,7 milhões investido em P&D em 2023
- Penetração do mercado geográfico: alvo 15 novos mercados estaduais na tecnologia de cannabis
- Desenvolvimento do portfólio de patentes: 7 novas patentes de tecnologia Arquivado em 2023
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 48,3 milhões | 18.5% |
| 2025 | US $ 62,4 milhões | 29.2% |
Principais vantagens competitivas
- Plataforma de tecnologia de cultivo integrada proprietária
- Recursos abrangentes de integração vertical
- Infraestrutura avançada de análise de dados
Parcerias estratégicas e inovação tecnológica contínua permanecem críticas para a expansão sustentada do mercado e o crescimento da receita.
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