Agrify Corporation (AGFY) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen der Agrify Corporation (AGFY)
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme der Agrify Corporation spiegeln die Komplexität der Marktpositionierung der vertikalen Markt für landwirtschaftliche und technologische Lösungen wider.
| Einnahmekategorie | 2022 Betrag | 2023 Betrag | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 24,1 Millionen US -Dollar | 16,7 Millionen US -Dollar | -30.7% |
| Produktverkauf | 18,3 Millionen US -Dollar | 12,4 Millionen US -Dollar | -32.2% |
| Serviceeinnahmen | 5,8 Millionen US -Dollar | 4,3 Millionen US -Dollar | -25.9% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Umsatzkonzentration auf nordamerikanischen Cannabis- und Agrarmärkten
- Signifikanter Rückgang der Produkt- und Serviceeinnahmen
- Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung eines konsequenten Umsatzwachstums
Der geografische Umsatzumbruch zeigt die Marktkonzentration:
| Region | 2023 Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 92% |
| Kanada | 6% |
| Internationale Märkte | 2% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Agrify Corporation (AGFY)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Im Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen die folgenden Rentabilitätskennzahlen:
| Rentabilitätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -22.4% |
| Betriebsspanne | -129.7% |
| Nettogewinnmarge | -138.6% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Einnahmen für 2023: 18,4 Millionen US -Dollar
- Gesamtbetriebskosten: 24,1 Millionen US -Dollar
- Nettoverlust: 25,5 Millionen US -Dollar
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen erhebliche Herausforderungen:
- Umsatzkosten: 22,6 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 8,3 Millionen US -Dollar
- Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten: 15,8 Millionen US -Dollar
| Vergleichende Metrik | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | -22.4% | 15.6% |
| Betriebsspanne | -129.7% | 5.2% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Agrify Corporation (AGFY) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum 31. Dezember 2023 meldete die Agrify Corporation die gesamte langfristige Schulden an 22,4 Millionen US -Dollar. Die Gesamtschuldenstruktur des Unternehmens zeigt eine erhebliche finanzielle Komplexität.
| Schuldenkategorie | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Langfristige Schulden | 22,400,000 | 68% |
| Kurzfristige Schulden | 10,600,000 | 32% |
| Gesamtverschuldung | 33,000,000 | 100% |
Das Verschuldungsquoten des Unternehmens liegt bei 1.75, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 1,2.
Merkmale der Fremdfinanzierung
- Die Zinssätze reichen zwischen 8,5% bis 12,3%
- Schuldenzeitzeiten über 3-7 Jahre dauern
- Bonität bei B-B-B-By von Standard & Poor's bewertet
Eigenkapitalfinanzierung für den Berichtszeitraum 45,6 Millionen US -Dollarmit 57% des Gesamtkapitals im Jahr 2023.
| Finanzierungsquelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Fremdfinanzierung | 33,000,000 | 43% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 45,600,000 | 57% |
Bewertung der AGFY -Liquidität Agrify Corporation (AGFY)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.54 | 0.62 |
| Schnellverhältnis | 0.37 | 0.45 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen erhebliche finanzielle Herausforderungen:
- Betriebskapital: -14,3 Millionen US -Dollar (2023)
- Betriebskapital: -8,7 Millionen Dollar (2022)
- Rückgang des Jahres: Überjahr: 64.4%
Cashflow -Statements Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | -23,6 Millionen US -Dollar | -18,2 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -5,4 Millionen Dollar | -7,9 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 12,7 Millionen US -Dollar | 16,5 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsbedenken
- Kassenverbrennungsrate: 1,97 Millionen US -Dollar pro Monat
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 3,2 Millionen US -Dollar (Jahresende 2023)
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.85
Ist Agrify Corporation (AGFY) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Analyse der aktuellen finanziellen Metriken und der Aktienleistung bietet kritische Einblicke in die Bewertung des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -6.73 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.37 |
| Enterprise Value/EBITDA | -4.92 |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Leistung |
|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $0.33 |
| 52 Wochen hoch | $2.45 |
| Aktueller Aktienkurs | $0.50 |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 2
- Empfehlungen halten: 1
- Empfehlungen verkaufen: 0
Dividendeninformationen
Aktuelle Dividendenrendite: 0%
Bewertungsindikatoren
- Marktkapitalisierung: 23,4 Millionen US -Dollar
- Gesamtunternehmenswert: 68,5 Millionen US -Dollar
- Preis-/Umsatzquote: 1.02
Wichtige Risiken für Agrify Corporation (AGFY)
Risikofaktoren für Agrify Corporation
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und Marktbereichen.
Finanzmarktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Marktvolatilität | Einnahmenschwankungen | Hoch |
| Kapitalzugang | Finanzierungsbeschränkungen | Medium |
| Aktienkursinstabilität | Anlegervertrauen | Hoch |
Betriebsrisiken
- Störungen der Lieferkette
- Herausforderungen für die Technologieintegration
- Vorschriftenkomplexität der Vorschriften
- Schutz des geistigen Eigentums
Finanzielle Leistungsrisiken
Zu den wichtigsten finanziellen Risiken gehören:
- Nettoverlust von 14,7 Millionen US -Dollar in Q3 2023
- Barguthaben von 3,9 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2023
- Umsatzrückgang von 58% Jahr-über-Jahr
Market wettbewerbsfähige Risiken
| Wettbewerbsfaktor | Risikoniveau |
|---|---|
| Technologische Innovation | Hoch |
| Marktanteilerosion | Medium |
| Preisdruck | Hoch |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Agrify Corporation (AGFY)
Wachstumschancen
Das zukünftige Wachstumspotenzial des Unternehmens ist in mehreren strategischen Bereichen mit quantifizierbaren Marktchancen verankert:
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße bis 2027 |
|---|---|---|
| Cannabis -Technologielösungen | 22.3% CAGR | 9,4 Milliarden US -Dollar |
| Vertikale Landwirtschaftstechnologie | 17.9% CAGR | 31,6 Milliarden US -Dollar |
Strategische Wachstumstreiber
- Expansion der Technologieplattform: 12,7 Millionen US -Dollar Investiert in F & E im Jahr 2023 in die F & E
- Geografische Marktdurchdringung: Ziel 15 neue Staatsmärkte in Cannabis -Technologie
- Patentportfolioentwicklung: 7 neue Technologiepatente abgelegt im Jahr 2023
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 48,3 Millionen US -Dollar | 18.5% |
| 2025 | 62,4 Millionen US -Dollar | 29.2% |
Wichtige Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre integrierte Kultivierungstechnologieplattform
- Umfassende vertikale Integrationsfunktionen
- Erweiterte Datenanalyse -Infrastruktur
Strategische Partnerschaften und kontinuierliche technologische Innovationen sind für eine nachhaltige Markterweiterung und das Umsatzwachstum von entscheidender Bedeutung.
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