agilon health, inc. (AGL) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات لصحة أجيلون (AGL)
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي للشركة عن مقاييس إيرادات محددة للسنة المالية 2023:
| فئة الإيرادات | المبلغ (بالدولار) | النسبة المئوية للمجموع |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 2.55 مليار دولار | 100% |
| خدمات الرعاية القائمة على القيمة | 2.38 مليار دولار | 93.3% |
| خدمات الرعاية الأولية | 170 مليون دولار | 6.7% |
تحليل نمو الإيرادات للفترات الأخيرة:
- 2022 إجمالي الإيرادات: 2.16 مليار دولار
- 2023 إجمالي الإيرادات: 2.55 مليار دولار
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 18.1%
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| المنطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| الولايات المتحدة - الساحل الغربي | 38.5% |
| الولايات المتحدة - الجنوب الشرقي | 27.3% |
| الولايات المتحدة - الشمال الشرقي | 21.2% |
| الولايات المتحدة - الغرب الأوسط | 13% |
الغوص العميق في صحة أجيلون، inc. (AGL) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي لشركة خدمات الرعاية الصحية عن رؤى مهمة في مشهد الربحية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 12.4% | 10.9% |
| هامش الربح التشغيلي | 3.7% | 2.8% |
| صافي هامش الربح | 2.1% | 1.6% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية ما يلي:
- زيادة إجمالي الربح من 456 مليون دولار في عام 2022 إلى 589 مليون دولار في عام 2023
- تحسن الدخل التشغيلي إلى 215 مليون دولار في عام 2023
- بلغ صافي الدخل 124 مليون دولار في عام 2023
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| الإيرادات لكل موظف | $487,000 |
| تكلفة الإيرادات | 3.2 مليار دولار |
يوضح التحليل المقارن للصناعة الوضع التنافسي بهوامش أعلى بقليل من متوسط قطاع خدمات الرعاية الصحية.
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تمول صحة أجيلون (AGL) نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من Q4 2023، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى رئيسية حول تكوين ديونها وأسهمها:
| مقياس الديون | المبلغ |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 1.2 مليار دولار |
| الديون قصيرة الأجل | 287 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 623 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 2.38:1 |
وتشمل الخصائص الرئيسية لتمويل الديون ما يلي:
- التصنيف الائتماني: BB- (Standard & Poor's)
- مصاريف الفائدة: 72.4 مليون دولار سنويا
- متوسط استحقاق الدين: 5.6 سنة
يكشف توزيع التمويل:
| مصدر التمويل | النسبة المئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 65.3% |
| تمويل الأسهم | 34.7% |
وتشمل أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة ما يلي: 350 مليون دولار إصدار مذكرات مؤمنة في سبتمبر 2023 بمعدل قسيمة 6.25٪.
تقييم صحة أجيلون (AGL) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة تقرير مالي، تكشف مقاييس السيولة الخاصة بالشركة عن رؤى حاسمة حول استقرارها المالي وقدراتها على إدارة النقد على المدى القصير.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | الترجمة الشفوية |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | تشير إلى القدرة على تغطية الالتزامات القصيرة الأجل |
| نسبة سريعة | 1.12 | مقاييس قابلية التحويل النقدي الفوري |
تحليل رأس المال المتداول
ويبين مركز رأس المال العامل للشركة الخصائص التالية:
- رأس المال المتداول: 156.7 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +8.3%
- صافي هامش رأس المال المتداول: 14.2%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ | الملاحظات الرئيسية |
|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 287.4 مليون دولار | توليد النقد الإيجابي من الأعمال الأساسية |
| استثمار التدفق النقدي | - 142.6 مليون دولار | صافي الاستثمارات في البنية التحتية للأعمال |
| تمويل التدفق النقدي | - 98.3 مليون دولار | سداد الديون وإدارة رأس المال |
تقييم مخاطر السيولة
- النقد وما يعادله: 412.5 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 276.8 مليون دولار
- نسبة تغطية الديون: 1.49
هل صحة أجيلون (AGL) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم
اعتبارًا من فبراير 2024، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى مهمة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 18.7 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.3 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 12.5 |
| سعر السهم الحالي | $27.45 |
يشير تحليل أداء أسعار الأسهم للأشهر الـ 12 الماضية إلى ديناميكيات السوق الكبيرة:
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $19.32
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $32.67
- تقلب الأسعار: ±22.5%
توزيع توصيات المحللين:
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 45% |
| انتظر | 38% |
| بيع | 17% |
تكشف مقاييس توزيع الأرباح عن رؤى مالية إضافية:
- عائد توزيعات الأرباح السنوية: 1.2%
- نسبة توزيعات الأرباح: 18.3%
المخاطر الرئيسية التي تواجه صحة الأجيلون (AGL)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | مخاطر محددة | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| تقلب الإيرادات | الاعتماد على السوق | 87.2 مليون دولار تقلب محتمل في الإيرادات |
| المصروفات التشغيلية | الاستثمار التكنولوجي | 42.5 مليون دولار التكلفة السنوية للبنية التحتية التكنولوجية |
| الامتثال التنظيمي | لوائح الرعاية الصحية | 15.3 مليون دولار النفقات التقديرية للامتثال |
مخاطر السوق الخارجية
- ضغوط تحول صناعة الرعاية الصحية
- المشهد التنافسي للسوق مع 7.2% تقلب حصة السوق
- التغييرات المحتملة في معدل السداد
المخاطر التشغيلية
تتضمن التحديات التشغيلية الرئيسية ما يلي:
- تعقيدات تكامل التكنولوجيا
- إدارة شبكة مقدمي الخدمات
- استراتيجيات إشراك المرضى
مخاطر الأداء المالي
| مؤشر المخاطر | الحالة الحالية | المخاطر المحتملة |
|---|---|---|
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.45 | قيود الرفع المالي المحتملة |
| تقلب التدفق النقدي | 123.6 مليون دولار | تحديات السيولة الفصلية |
استراتيجيات التخفيف
- مصادر الإيرادات المتنوعة
- الاستثمار المستمر في التكنولوجيا
- إطار عمل قوي لإدارة المخاطر
آفاق النمو المستقبلية لشركة أجيلون هيلث، المحدودة (AGL)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المحركات الرئيسية وفرص السوق:
- إجمالي السوق التي يمكن معالجتها في الرعاية القائمة على القيمة تقدر بنحو 1.2 تريليون دولار
- التوسع المتوقع للسوق في خدمات الرعاية الأولية بحلول 12.5% سنويًا
- اختراق السوق الجغرافي المحتمل في 15 ولاية إضافية
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| حياة المرضى المُدارة | 326,000 | 450,000 بحلول عام 2025 |
| شبكة مقدمي الخدمة | 2,700 الأطباء | 3,500 الأطباء بحلول عام 2025 |
| الإيرادات السنوية | 2.1 مليار دولار | 3.5 مليار دولار المتوقع |
تتضمن مبادرات الشراكة الاستراتيجية:
- توسيع نماذج الرعاية القائمة على القيمة من خلال 15 شراكات جديدة في أنظمة الرعاية الصحية
- استثمار تكنولوجي بقيمة 75 مليون دولار في البنية التحتية الصحية الرقمية
- منصات التكامل السريري التي تستهدف 25% تحسين الكفاءة التشغيلية
تتضمن المزايا التنافسية:
- منصة تقنية خاصة مع 94% إمكانية تكامل البيانات
- خوارزميات إدارة المخاطر التي تقلل من تكاليف الرعاية الصحية من خلال 18%
- التحليلات التنبؤية المتقدمة مع 87% دقة النتائج السريرية
agilon health, inc. (AGL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.