agilon health, inc. (AGL) Bundle
Comprensión de Agilon Health, inc. (AGL) Flujos de ingresos
Análisis de ingresos
El desempeño financiero para la compañía revela métricas de ingresos específicas para el año fiscal 2023:
| Categoría de ingresos | Monto ($) | Porcentaje de total |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 2.55 mil millones | 100% |
| Servicios de atención basados en el valor | $ 2.38 mil millones | 93.3% |
| Servicios de atención primaria | $ 170 millones | 6.7% |
Análisis de crecimiento de ingresos para períodos recientes:
- 2022 Ingresos totales: $ 2.16 mil millones
- 2023 Ingresos totales: $ 2.55 mil millones
- Crecimiento de ingresos año tras año: 18.1%
Distribución de ingresos geográficos:
| Región | Contribución de ingresos |
|---|---|
| Estados Unidos - Costa Oeste | 38.5% |
| Estados Unidos - Sudeste | 27.3% |
| Estados Unidos - noreste | 21.2% |
| Estados Unidos - Medio Oeste | 13% |
Una inmersión profunda en Agilon Health, Inc. (Agl) rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
Las métricas de desempeño financiero para la compañía de servicios de salud revelan ideas críticas sobre su panorama de rentabilidad.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 12.4% | 10.9% |
| Margen de beneficio operativo | 3.7% | 2.8% |
| Margen de beneficio neto | 2.1% | 1.6% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- La ganancia bruta aumentó de $ 456 millones en 2022 a $ 589 millones en 2023
- Los ingresos operativos mejoraron a $ 215 millones en 2023
- Ingresos netos alcanzados $ 124 millones en 2023
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Ingresos por empleado | $487,000 |
| Costo de ingresos | $ 3.2 mil millones |
El análisis comparativo de la industria demuestra un posicionamiento competitivo con márgenes ligeramente por encima de la mediana del sector de servicios de salud.
Deuda versus capital: cómo Agilon Health, inc. (AGL) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información clave sobre su composición de deuda y capital:
| Métrico de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 1.2 mil millones |
| Deuda a corto plazo | $ 287 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 623 millones |
| Relación deuda / capital | 2.38:1 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia: BB- (Standard & Poor's)
- Gasto de interés: $ 72.4 millones anualmente
- Madurez promedio de la deuda: 5.6 años
El desglose financiero revela:
| Fuente de financiación | Porcentaje |
|---|---|
| Financiación de la deuda | 65.3% |
| Financiamiento de capital | 34.7% |
La actividad reciente de refinanciación de la deuda incluye un $ 350 millones emisión de notas aseguradas senior en septiembre de 2023 con una tasa de cupón de 6.25%.
Evaluación de Agilon Health, inc. (Agl) liquidez
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su estabilidad financiera y capacidades de gestión de efectivo a corto plazo.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor | Interpretación |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.42 | Indica la capacidad de cubrir las obligaciones a corto plazo |
| Relación rápida | 1.12 | Mide la convertibilidad de efectivo inmediata |
Análisis de capital de trabajo
La posición de capital de trabajo de la compañía demuestra las siguientes características:
- Capital de explotación: $ 156.7 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: +8.3%
- Margen de capital de trabajo neto: 14.2%
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad | Observaciones clave |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 287.4 millones | Generación positiva de efectivo de los negocios centrales |
| Invertir flujo de caja | -$ 142.6 millones | Inversiones netas en infraestructura comercial |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 98.3 millones | Reembolso de la deuda y gestión de capital |
Evaluación de riesgos de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 412.5 millones
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 276.8 millones
- Relación de cobertura de deuda: 1.49
Es Agilon Health, inc. (AGL) ¿sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
A partir de febrero de 2024, las métricas de valoración financiera para la compañía revelan ideas críticas para posibles inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 18.7 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 2.3 |
| Valor empresarial/EBITDA | 12.5 |
| Precio de las acciones actual | $27.45 |
El análisis de rendimiento del precio de las acciones durante los últimos 12 meses indica una dinámica de mercado significativa:
- Bajo de 52 semanas: $19.32
- 52 semanas de altura: $32.67
- Volatilidad de los precios: ±22.5%
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Sostener | 38% |
| Vender | 17% |
Las métricas de dividendos revelan ideas financieras adicionales:
- Rendimiento de dividendos anuales: 1.2%
- Relación de pago de dividendos: 18.3%
Riesgos clave que enfrenta Agilon Health, Inc. (AGL)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y sus objetivos estratégicos.
Riesgos financieros
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto financiero potencial |
|---|---|---|
| Volatilidad de los ingresos | Dependencia del mercado | $ 87.2 millones Fluctuación potencial de ingresos |
| Gastos operativos | Inversión tecnológica | $ 42.5 millones Costo de infraestructura de tecnología anual |
| Cumplimiento regulatorio | Regulaciones de atención médica | $ 15.3 millones Gasto de cumplimiento estimado |
Riesgos de mercado externos
- Presiones de transformación de la industria de la salud
- Panorama competitivo del mercado con 7.2% Volatilidad de la cuota de mercado
- Cambios potenciales de la tasa de reembolso
Riesgos operativos
Los desafíos operativos clave incluyen:
- Complejidades de integración tecnológica
- Gestión de redes de proveedores
- Estrategias de participación del paciente
Riesgos de desempeño financiero
| Indicador de riesgo | Estado actual | Riesgo potencial |
|---|---|---|
| Relación deuda / capital | 1.45 | Posibles limitaciones de apalancamiento financiero |
| Variabilidad del flujo de efectivo | $ 123.6 millones | Desafíos de liquidez trimestrales |
Estrategias de mitigación
- Flujos de ingresos diversificados
- Inversión tecnológica continua
- Marco de gestión de riesgos robusto
Perspectivas de crecimiento futuro para Agilon Health, Inc. (AGL)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varios impulsores clave y oportunidades de mercado:
- Mercado total direccionable en atención basada en el valor estimado en $ 1.2 billones
- Expansión del mercado proyectado en servicios de atención primaria por 12.5% anualmente
- Penetración potencial del mercado geográfico en 15 estados adicionales
| Métrico de crecimiento | Valor actual | Crecimiento proyectado |
|---|---|---|
| Vidas del paciente manejadas | 326,000 | 450,000 para 2025 |
| Red de proveedores | 2,700 médicos | 3,500 médicos para 2025 |
| Ingresos anuales | $ 2.1 mil millones | $ 3.5 mil millones proyectado |
Las iniciativas de asociación estratégica incluyen:
- Expandir modelos de atención basados en el valor con 15 Nuevas asociaciones del sistema de salud
- Inversión tecnológica de $ 75 millones en infraestructura de salud digital
- Plataformas de integración clínica dirigida 25% Mejora de la eficiencia operativa
Las ventajas competitivas incluyen:
- Plataforma tecnológica patentada con 94% Capacidad de integración de datos
- Algoritmos de gestión de riesgos que reducen los costos de atención médica por 18%
- Análisis predictivo avanzado con 87% precisión del resultado clínico
agilon health, inc. (AGL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.