agilon health, inc. (AGL) Bundle
Comprendre Agilon Health, Inc. (AGL) Strots de revenus
Analyse des revenus
La performance financière de la société révèle des mesures de revenus spécifiques pour l'exercice 2023:
| Catégorie de revenus | Montant ($) | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 2,55 milliards de dollars | 100% |
| Services de soins basés sur la valeur | 2,38 milliards de dollars | 93.3% |
| Services de soins primaires | 170 millions de dollars | 6.7% |
Analyse de la croissance des revenus pour les périodes récentes:
- 2022 Revenus totaux: 2,16 milliards de dollars
- 2023 Revenu total: 2,55 milliards de dollars
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 18.1%
Distribution des revenus géographiques:
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| États-Unis - côte ouest | 38.5% |
| États-Unis - Sud-Est | 27.3% |
| États-Unis - Nord-Est | 21.2% |
| États-Unis - Midwest | 13% |
Une plongée profonde dans Agilon Health, inc. (AGL) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour la société de services de santé révèlent des informations critiques sur son paysage de rentabilité.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 12.4% | 10.9% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 3.7% | 2.8% |
| Marge bénéficiaire nette | 2.1% | 1.6% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 456 millions de dollars en 2022 à 589 millions de dollars en 2023
- Le résultat d'exploitation s'est amélioré à 215 millions de dollars en 2023
- Le résultat net atteint 124 millions de dollars en 2023
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Revenu par employé | $487,000 |
| Coût des revenus | 3,2 milliards de dollars |
L'analyse comparative de l'industrie démontre un positionnement concurrentiel avec des marges légèrement supérieures à la médiane du secteur des services de santé.
Dette vs Équité: Comment Agilon Health, Inc. (AGL) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des informations clés sur sa dette et sa composition en capitaux propres:
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 1,2 milliard de dollars |
| Dette à court terme | 287 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 623 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 2.38:1 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: BB- (Standard & Poor's)
- Intérêt des intérêts: 72,4 millions de dollars annuellement
- Maturité moyenne de la dette: 5,6 ans
La rupture du financement révèle:
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 65.3% |
| Financement par actions | 34.7% |
L'activité de refinancement de la dette récent comprend un 350 millions de dollars Émission de billets de premier ordre en septembre 2023 avec un taux de coupon de 6,25%.
Évaluation d'Agilon Health, Inc. (AGL) Liquidité
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa stabilité financière et ses capacités de gestion de trésorerie à court terme.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 | Indique la capacité de couvrir les obligations à court terme |
| Rapport rapide | 1.12 | Mesure la convertibilité immédiate |
Analyse du fonds de roulement
La position du fonds de roulement de l'entreprise démontre les caractéristiques suivantes:
- Fonds de roulement: 156,7 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +8.3%
- Marge du fonds de roulement net: 14.2%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant | Observations clés |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 287,4 millions de dollars | Génération de trésorerie positive à partir de l'entreprise |
| Investir des flux de trésorerie | - 142,6 millions de dollars | Investissements nets dans l'infrastructure commerciale |
| Financement des flux de trésorerie | - 98,3 millions de dollars | Remboursement de la dette et gestion du capital |
Évaluation des risques de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 412,5 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 276,8 millions de dollars
- Ratio de couverture de la dette: 1.49
Est Agilon Health, Inc. (Agl) surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
En février 2024, les mesures d'évaluation financière de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 18.7 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.3 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 12.5 |
| Cours actuel | $27.45 |
L'analyse des performances des cours des actions au cours des 12 derniers mois indique une dynamique importante du marché:
- 52 semaines de bas: $19.32
- 52 semaines de haut: $32.67
- Volatilité des prix: ±22.5%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 38% |
| Vendre | 17% |
Les mesures de dividendes révèlent des informations financières supplémentaires:
- Rendement annuel de dividendes: 1.2%
- Ratio de distribution de dividendes: 18.3%
Risques clés auxquels Agilon Health, inc. (AGL)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Volatilité des revenus | Dépendance du marché | 87,2 millions de dollars Fluctuation potentielle des revenus |
| Dépenses opérationnelles | Investissement technologique | 42,5 millions de dollars Coût annuel d'infrastructure technologique |
| Conformité réglementaire | Règlement sur les soins de santé | 15,3 millions de dollars dépenses de conformité estimées |
Risques du marché externe
- Pressions de transformation de l'industrie des soins de santé
- Paysage de marché concurrentiel avec 7.2% Volatilité des parts de marché
- Changements de taux de remboursement potentiel
Risques opérationnels
Les principaux défis opérationnels comprennent:
- Complexités d'intégration technologique
- Gestion des réseaux de fournisseurs
- Stratégies d'engagement des patients
Risques de performance financière
| Indicateur de risque | État actuel | Risque potentiel |
|---|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 1.45 | Contraintes de levier financier potentiels |
| Variabilité des flux de trésorerie | 123,6 millions de dollars | Défis de liquidité trimestriels |
Stratégies d'atténuation
- Sources de revenus diversifiés
- Investissement technologique continu
- Cadre de gestion des risques robuste
Perspectives de croissance futures pour Agilon Health, Inc. (AGL)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs moteurs clés et opportunités de marché:
- Marché total adressable dans les soins fondés sur la valeur estimés à 1,2 billion de dollars
- Extension du marché prévu dans les services de soins primaires par 12.5% annuellement
- Pénétration potentielle du marché géographique dans 15 États supplémentaires
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Vie des patients gérés | 326,000 | 450,000 d'ici 2025 |
| Réseau de prestataires | 2,700 médecins | 3,500 médecins d'ici 2025 |
| Revenus annuels | 2,1 milliards de dollars | 3,5 milliards de dollars projeté |
Les initiatives de partenariat stratégique comprennent:
- Élargir les modèles de soins basés sur la valeur avec 15 NOUVEAUX SYSTÈMES SYSTÈMES SYSTÈMES
- Investissement technologique de 75 millions de dollars dans l'infrastructure de santé numérique
- Plate-formes d'intégration clinique ciblant 25% Amélioration de l'efficacité opérationnelle
Les avantages compétitifs comprennent:
- Plateforme technologique propriétaire avec 94% capacité d'intégration des données
- Algorithmes de gestion des risques réduisant les coûts des soins de santé par 18%
- Analyse prédictive avancée avec 87% précision des résultats cliniques
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