agilon health, inc. (AGL) Bundle
Entendering Agilon Health, inc. (AGL) fluxos de receita
Análise de receita
O desempenho financeiro da empresa revela métricas específicas de receita para o ano fiscal de 2023:
| Categoria de receita | Valor ($) | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 2,55 bilhões | 100% |
| Serviços de atendimento baseados em valor | US $ 2,38 bilhões | 93.3% |
| Serviços de atenção primária | US $ 170 milhões | 6.7% |
Análise de crescimento de receita para períodos recentes:
- 2022 Receita total: US $ 2,16 bilhões
- 2023 Receita total: US $ 2,55 bilhões
- Crescimento da receita ano a ano: 18.1%
Distribuição de receita geográfica:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Estados Unidos - Costa Oeste | 38.5% |
| Estados Unidos - Sudeste | 27.3% |
| Estados Unidos - Nordeste | 21.2% |
| Estados Unidos - Centro -Oeste | 13% |
Um mergulho profundo na Agilon Health, inc. (AGL) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro para a empresa de serviços de saúde revelam informações críticas sobre seu cenário de lucratividade.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 12.4% | 10.9% |
| Margem de lucro operacional | 3.7% | 2.8% |
| Margem de lucro líquido | 2.1% | 1.6% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto aumentou de US $ 456 milhões em 2022 para US $ 589 milhões em 2023
- Recurso operacional melhorado para US $ 215 milhões em 2023
- Lucro líquido alcançado US $ 124 milhões em 2023
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Receita por funcionário | $487,000 |
| Custo da receita | US $ 3,2 bilhões |
A análise comparativa do setor demonstra posicionamento competitivo com margens um pouco acima da mediana do setor de serviços de saúde.
Dívida vs. Equidade: Como Agilon Health, inc. (AGL) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre de 2023, a estrutura financeira da empresa revela as principais idéias sobre sua composição de dívidas e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 1,2 bilhão |
| Dívida de curto prazo | US $ 287 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 623 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 2.38:1 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: BB- (Standard & Poor's)
- Despesa de juros: US $ 72,4 milhões anualmente
- Maturidade média da dívida: 5,6 anos
O colapso do financiamento revela:
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 65.3% |
| Financiamento de ações | 34.7% |
Atividade recente de refinanciamento de dívida inclui um US $ 350 milhões Emissão de notas garantidas sênior em setembro de 2023, com uma taxa de cupom de 6,25%.
Avaliando Agilon Health, inc. (AGL) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua estabilidade financeira e recursos de gerenciamento de caixa de curto prazo.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.42 | Indica capacidade de cobrir obrigações de curto prazo |
| Proporção rápida | 1.12 | Mede a convertibilidade imediata em dinheiro |
Análise de capital de giro
A posição de capital de giro da empresa demonstra as seguintes características:
- Capital de giro: US $ 156,7 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +8.3%
- Margem de capital de giro líquido: 14.2%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Observações -chave |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 287,4 milhões | Geração positiva de dinheiro dos negócios principais |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 142,6 milhões | Investimentos líquidos em infraestrutura de negócios |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 98,3 milhões | Reembolso da dívida e gerenciamento de capital |
Avaliação de risco de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 412,5 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 276,8 milhões
- Taxa de cobertura da dívida: 1.49
É Agilon Health, inc. (AGL) supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
Em fevereiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 18.7 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.3 |
| Valor corporativo/ebitda | 12.5 |
| Preço atual das ações | $27.45 |
Análise de desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses indica dinâmica significativa do mercado:
- Baixa de 52 semanas: $19.32
- Alta de 52 semanas: $32.67
- Volatilidade dos preços: ±22.5%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 38% |
| Vender | 17% |
As métricas de dividendos revelam insights financeiros adicionais:
- Rendimento anual de dividendos: 1.2%
- Taxa de pagamento de dividendos: 18.3%
Riscos -chave enfrentados pela Agilon Health, inc. (AGL)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Volatilidade da receita | Dependência de mercado | US $ 87,2 milhões flutuação potencial de receita |
| Despesas operacionais | Investimento em tecnologia | US $ 42,5 milhões Custo anual de infraestrutura tecnológica |
| Conformidade regulatória | Regulamentos de saúde | US $ 15,3 milhões gasto estimado de conformidade |
Riscos de mercado externo
- Pressões de transformação da indústria de saúde
- Cenário de mercado competitivo com 7.2% Volatilidade da participação de mercado
- Potenciais alterações na taxa de reembolso
Riscos operacionais
Os principais desafios operacionais incluem:
- Complexidades de integração de tecnologia
- Gerenciamento de rede de provedores
- Estratégias de envolvimento do paciente
Riscos de desempenho financeiro
| Indicador de risco | Status atual | Risco potencial |
|---|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.45 | Possíveis restrições de alavancagem financeira |
| Variabilidade do fluxo de caixa | US $ 123,6 milhões | Desafios trimestrais de liquidez |
Estratégias de mitigação
- Fluxos de receita diversificados
- Investimento contínuo de tecnologia
- Estrutura robusta de gerenciamento de risco
Perspectivas de crescimento futuro para Agilon Health, inc. (AGL)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em vários fatores importantes e oportunidades de mercado:
- Mercado endereçável total em atendimento baseado em valor estimado em US $ 1,2 trilhão
- Expansão projetada de mercado em serviços de atenção primária por 12.5% anualmente
- Potencial penetração no mercado geográfico em 15 estados adicionais
| Métrica de crescimento | Valor atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Vidas do paciente gerenciadas | 326,000 | 450,000 até 2025 |
| Rede de provedores | 2,700 médicos | 3,500 médicos até 2025 |
| Receita anual | US $ 2,1 bilhões | US $ 3,5 bilhões projetado |
As iniciativas de parceria estratégica incluem:
- Expandir modelos de atendimento baseados em valor com 15 Novas parcerias do sistema de saúde
- Investimento tecnológico de US $ 75 milhões em infraestrutura de saúde digital
- Plataformas de integração clínica direcionando 25% Melhoria da eficiência operacional
As vantagens competitivas incluem:
- Plataforma de tecnologia proprietária com 94% capacidade de integração de dados
- Algoritmos de gerenciamento de riscos, reduzindo os custos de saúde por 18%
- Análise preditiva avançada com 87% precisão do resultado clínico
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