agilon health, inc. (AGL) Bundle
Verständnis von Agilon Health, Inc. (AGL) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt spezifische Umsatzmetriken für das Geschäftsjahr 2023:
| Einnahmekategorie | Betrag ($) | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 2,55 Milliarden US -Dollar | 100% |
| Wertbasierte Pflegedienste | 2,38 Milliarden US -Dollar | 93.3% |
| Primärversorgung | 170 Millionen Dollar | 6.7% |
Umsatzwachstumsanalyse für jüngste Zeiträume:
- 2022 Gesamtumsatz: 2,16 Milliarden US -Dollar
- 2023 Gesamtumsatz: 2,55 Milliarden US -Dollar
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 18.1%
Geografische Einnahmeverteilung:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Vereinigte Staaten - Westküste | 38.5% |
| Vereinigte Staaten - Südost | 27.3% |
| Vereinigte Staaten - Nordosten | 21.2% |
| Vereinigte Staaten - Mittlerer Westen | 13% |
Ein tiefes Tauchgang in Agilon Health, Inc. (AGL) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen für das Gesundheitswesen ergeben kritische Einblicke in seine Rentabilitätslandschaft.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 12.4% | 10.9% |
| Betriebsgewinnmarge | 3.7% | 2.8% |
| Nettogewinnmarge | 2.1% | 1.6% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg aus 456 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 589 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebsergebnisse verbesserten sich auf 215 Millionen Dollar im Jahr 2023
- Nettoeinkommen erzielt 124 Millionen Dollar im Jahr 2023
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Einnahmen pro Mitarbeiter | $487,000 |
| Umsatzkosten | 3,2 Milliarden US -Dollar |
Die Vergleichsanalyse der Branche zeigt die Wettbewerbsposition mit Margen, die etwas über dem Median des Gesundheitsdienstes leichten im Bereich des Gesundheitswesens.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Agilon Health, Inc. (AGL) Finanzen sein Wachstum
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens wichtige Erkenntnisse in seine Schulden- und Eigenkapitalzusammensetzung:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 1,2 Milliarden US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 287 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 623 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 2.38:1 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: BB- (Standard & Poor's)
- Zinsaufwand: 72,4 Millionen US -Dollar jährlich
- Durchschnittliche Schuldenfälle: 5,6 Jahre
Finanzierungsaufschlüsse enthüllt:
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 65.3% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 34.7% |
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden umfassen a 350 Millionen Dollar Die Senior -HINWEIS -Ausgabe im September 2023 mit einem Gutscheinsatz von 6,25%.
Bewertung von Agilon Health, Inc. (AGL) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung geben die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanziellen Stabilität und kurzfristigen Cash-Management-Funktionen auf.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | Zeigt die Fähigkeit an, kurzfristige Verpflichtungen abzudecken |
| Schnellverhältnis | 1.12 | Misst sofortige Barauswandlung |
Betriebskapitalanalyse
Die Betriebskapitalposition des Unternehmens zeigt die folgenden Merkmale:
- Betriebskapital: 156,7 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +8.3%
- Nettoarbeitskapital Marge: 14.2%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Schlüsselbeobachtungen |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 287,4 Millionen US -Dollar | Positive Geldgenerierung aus dem Kerngeschäft |
| Cashflow investieren | -142,6 Millionen US -Dollar | Nettoinvestitionen in die Geschäftsinfrastruktur |
| Finanzierung des Cashflows | -98,3 Millionen US -Dollar | Schuldenrückzahlung und Kapitalverwaltung |
Liquiditätsrisikobewertung
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 412,5 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 276,8 Millionen US -Dollar
- Verhältnis von Schuldenversicherungen: 1.49
Ist Agilon Health, Inc. (AGL) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Im Februar 2024 enthüllen die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 18.7 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.3 |
| Enterprise Value/EBITDA | 12.5 |
| Aktueller Aktienkurs | $27.45 |
Analyse der Aktienleistung in den letzten 12 Monaten zeigt eine erhebliche Marktdynamik:
- 52 Wochen niedrig: $19.32
- 52 Wochen hoch: $32.67
- Preisvolatilität: ±22.5%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 38% |
| Verkaufen | 17% |
Dividendenmetriken zeigen zusätzliche finanzielle Erkenntnisse:
- Jährliche Dividendenrendite: 1.2%
- Dividendenausschüttungsquote: 18.3%
Wichtige Risiken für Agilon Health, Inc. (AGL)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | Marktabhängigkeit | 87,2 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmenschwankungen |
| Betriebskosten | Technologieinvestition | 42,5 Millionen US -Dollar jährliche Kosten für die Technologieinfrastruktur |
| Vorschriftenregulierung | Gesundheitsvorschriften | 15,3 Millionen US -Dollar Geschätzte Konformitätsausgaben |
Externe Marktrisiken
- Transformationsdruck der Gesundheitsbranche
- Wettbewerbsfähige Marktlandschaft mit 7.2% Marktanteilsvolatilität
- Potenzielle Änderungen der Erstattungsrate
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Komplexität der Technologieintegration
- Anbieternetzwerkverwaltung
- Strategien für Patientenbindung
Finanzielle Leistungsrisiken
| Risikoindikator | Aktueller Status | Potenzielles Risiko |
|---|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.45 | Potenzielle Einschränkungen für finanzielle Hebelwirkung |
| Cashflow -Variabilität | 123,6 Millionen US -Dollar | Vierteljährliche Liquiditätsprobleme |
Minderungsstrategien
- Diversifizierte Einnahmequellen
- Kontinuierliche Technologieinvestitionen
- Robuster Risikomanagement -Framework
Zukünftige Wachstumsaussichten für Agilon Health, Inc. (AGL)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige Treiber und Marktchancen:
- Gesamt adressierbarer Markt in wertorientierter Pflege geschätzt auf $ 1,2 Billion
- Projizierte Markterweiterung in Grundversorgung von Dienstleistungen von 12.5% jährlich
- Potenzielle geografische Marktdurchdringung in 15 zusätzliche Staaten
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Patientenleben verwaltet | 326,000 | 450,000 bis 2025 |
| Anbieternetzwerk | 2,700 Ärzte | 3,500 Ärzte bis 2025 |
| Jahresumsatz | 2,1 Milliarden US -Dollar | 3,5 Milliarden US -Dollar projiziert |
Zu den strategischen Partnerschaftsinitiativen gehören:
- Erweiterung wertorientierter Pflegemodelle mit 15 neue Partnerschaften des Gesundheitssystems
- Technologieinvestition von 75 Millionen Dollar In der digitalen Gesundheitsinfrastruktur
- Klinische Integrationsplattformen Targeting 25% Verbesserung der betrieblichen Effizienz
Wettbewerbsvorteile sind:
- Proprietäre Technologieplattform mit 94% Datenintegrationsfähigkeit
- Risikomanagementalgorithmen zur Reduzierung der Gesundheitskosten durch 18%
- Erweiterte Vorhersageanalyse mit 87% Klinische Ergebnisgenauigkeit
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