Ashford Hospitality Trust, Inc. (AHT) Bundle
فهم Ashford Hospitality Trust، Inc. (AHT) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
اعتبارًا من آخر فترة تقرير مالي، تكشف تدفقات إيرادات الشركة عن رؤى مهمة حول أدائها المالي.
| مصدر الإيرادات | إجمالي الإيرادات ($) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إيرادات محفظة الفنادق | 285.4 مليون دولار | 92.3% |
| رسوم إدارة الممتلكات | 18.2 مليون دولار | 5.9% |
| الإيرادات الأخرى | 6.5 مليون دولار | 1.8% |
اتجاهات نمو الإيرادات
يوضح أداء الإيرادات التاريخية المقاييس التالية على أساس سنوي:
- 2022 إجمالي الإيرادات: 310.1 مليون دولار
- 2023 إجمالي الإيرادات: 309.1 مليون دولار
- تغيير الإيرادات على أساس سنوي: -0.32%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| المنطقة | مساهمة الإيرادات | عدد الخصائص |
|---|---|---|
| الأسواق الحضرية | 63.5% | 42 |
| سوق الضواحي | 24.7% | 18 |
| مواقع المنتجع | 11.8% | 9 |
توزيع قطاع الإيرادات
- قطاع الفنادق الفاخرة: 124.6 مليون دولار (40.3٪ من إجمالي الإيرادات)
- الجزء الراقي العلوي: 98.3 مليون دولار (31.8٪ من إجمالي الإيرادات)
- الجزء الراقي: 86.5 مليون دولار (27.9٪ من إجمالي الإيرادات)
غوص عميق في Ashford Hospitality Trust، Inc. (AHT) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف تحليل الربحية عن مؤشرات الأداء المالي الحاسمة للشركة اعتبارًا من عام 2024.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2024 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 12.3% | 11.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -5.2% | -4.8% |
| صافي هامش الربح | -8.6% | -7.9% |
رؤى الربحية الرئيسية
- إجمالي الربح للسنة المالية 2024: 43.2 مليون دولار
- الدخل التشغيلي: - 18.7 مليون دولار
- صافي الدخل: - 32.5 مليون دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مؤشر الكفاءة | 2024 القيمة |
|---|---|
| الإيرادات لكل غرفة متاحة (RevPAR) | $85.60 |
| معدل الإشغال | 62.3% |
| نسبة مصروفات التشغيل | 105.6% |
مقارنة الصناعة
- متوسط الهامش الإجمالي للصناعة: 14.2%
- متوسط الهامش الصافي للصناعة: -6.5%
- كفاءة التشغيل المقارنة: أقل من متوسط الصناعة
الدين مقابل حقوق الملكية: How Ashford Hospitality Trust، Inc. (AHT) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من Q4 2023، تُظهر Ashford Hospitality Trust، Inc. هيكلًا ماليًا معقدًا مع اعتبارات ديون كبيرة.
الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ الإجمالي | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 1.28 مليار دولار | 72.4% |
| الديون قصيرة الأجل | 486 مليون دولار | 27.6% |
| مجموع الديون الموحدة | 1.77 مليار دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى الأسهم
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية الحالية: 3.65:1
- متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الصناعة: 2.8:1
- المتوسط المرجح لسعر الفائدة: 6.75%
الائتمان Profile
التصنيفات الائتمانية الحالية:
- موديز: B3 (درجة المضاربة)
- S&P: B- (توقعات سلبية)
تكوين تمويل الديون
| نوع الدين | المبلغ | نطاق النضج |
|---|---|---|
| ديون الرهن العقاري للفندق المضمونة | 892 مليون دولار | 2025-2028 |
| ديون الشركات غير المضمونة | 385 مليون دولار | 2026-2029 |
تقييم Ashford Hospitality Trust، Inc. (AHT) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من أحدث فترة تقرير مالي، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حاسمة في صحتها المالية.
نسب السيولة الحالية
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 0.45 |
| نسبة سريعة | 0.32 |
| النسبة النقدية | 0.18 |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | - 37.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | 12.5 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 24.7 مليون دولار |
تقييم رأس المال المتداول
- رأس المال المتداول: - 89.3 مليون دولار
- صافي رأس المال المتداول: سلبي ومتراجع
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 142.6 مليون دولار
مؤشرات مخاطر السيولة
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 3.75
- نسبة تغطية الفائدة: 0.65
- الأيام النقدية في متناول اليد: 22 يومًا
Is Ashford Hospitality Trust، Inc. (AHT) مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
تحليل التقييم: رؤى شاملة
اعتبارًا من يناير 2024، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن وجهات نظر استثمارية مهمة.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -3.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.22 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 4.67 |
| سعر السهم الحالي | $3.87 |
يسلط تحليل أداء أسعار الأسهم الضوء على الاتجاهات الرئيسية:
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $1.45
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $6.22
- تقلب الأسعار: 48.3%
| توصيات المحللين | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء التصنيف | 22% |
| عقد التصنيف | 56% |
| تصنيف البيع | 22% |
تشير مقاييس توزيع الأرباح إلى اعتبارات المستثمرين المحتملة:
- عائد توزيعات الأرباح الحالي: 0%
- نسبة مدفوعات توزيعات الأرباح: لا ينطبق
المخاطر الرئيسية التي تواجه Ashford Hospitality Trust، Inc. (AHT)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي:
المخاطر الخاصة بالصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلب صناعة السفر | اضطرابات السفر المتصلة بالوباء | عالية |
| معدلات إشغال الفنادق | يتقلب في 62.3% في عام 2023 | متوسطة |
| الحساسية الاقتصادية | الركود المحتمل يؤثر على السياحة | عالية |
المخاطر المالية
- نسبة رافعة الدين عند 4.7 ×
- مصروفات الفائدة من 87.4 مليون دولار في عام 2023
- مخاطر إعادة التمويل من أجل 312 مليون دولار الديون غير المسددة
المخاطر التشغيلية
وتشمل التحديات التنفيذية الرئيسية ما يلي:
- زيادة تكاليف صيانة الممتلكات بمقدار 8.2%
- قيود سوق العمل في قطاع الضيافة
- احتياجات تحسين الهياكل الأساسية التكنولوجية
مخاطر حالة السوق
| عامل السوق | الوضع الحالي | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| إيرادات الفندق لكل غرفة متاحة (RevPAR) | $85.60 | تقلب معتدل |
| الإنفاق على سفر الشركات | التعافي إلى 73% مستويات ما قبل الوباء | النمو المحتمل |
المخاطر التنظيمية
- التغييرات المحتملة في ضرائب الضيافة
- متطلبات الامتثال البيئي
- الزيادات المحتملة في الحد الأدنى للأجور
آفاق النمو المستقبلي لشركة Ashford Hospitality Trust، Inc. (AHT)
فرص النمو
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، يوضح صندوق الاستثمار في الضيافة العديد من مجالات النمو المحتملة الرئيسية:
- استراتيجية توسيع الحافظة: 7-10 عمليات استحواذ محتملة على الفنادق المستهدفة لعام 2024
- التنويع الجغرافي: التركيز على 12 سوقًا حضرية رئيسية
- تحسين الإيرادات: المتوقع 3.5٪ نمو سنوي لـ RevPAR
| مقياس النمو | توقعات 2024 | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| حجم محفظة الفندق | 124 فندقا | + 5.6٪ من عام 2023 |
| مجموع عدد الغرف | غرف 19 342 | + 6.2٪ توسع |
| رأس المال الاستثماري | 287 مليون دولار | مخصص لعمليات الاستحواذ |
وتشمل مبادرات الشراكة الاستراتيجية ما يلي:
- تعاون ماريوت الدولي
- مواءمة استراتيجية حياة
- شراكات التكامل التكنولوجي
وتشمل المزايا التنافسية الرئيسية ما يلي:
- 1.2 مليار دولار مجموع الأصول
- محفظة متنوعة عبر 4 علامات تجارية فندقية مميزة
- التكنولوجيات المتقدمة لإدارة الإيرادات
Ashford Hospitality Trust, Inc. (AHT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.