Ashford Hospitality Trust, Inc. (AHT) Bundle
Underfund ashford Hospitality Trust, Inc. (AHT) fluxos de receita
Análise de receita
No último período de relatório financeiro, os fluxos de receita da empresa revelam informações críticas sobre seu desempenho financeiro.
| Fonte de receita | Receita total ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Receita do portfólio de hotéis | US $ 285,4 milhões | 92.3% |
| Taxas de gerenciamento de propriedades | US $ 18,2 milhões | 5.9% |
| Outra renda | US $ 6,5 milhões | 1.8% |
Tendências de crescimento de receita
O desempenho da receita histórica demonstra as métricas de ano a ano seguinte:
- 2022 Receita total: US $ 310,1 milhões
- 2023 Receita total: US $ 309,1 milhões
- Mudança de receita ano a ano: -0.32%
Distribuição de receita geográfica
| Região | Contribuição da receita | Número de propriedades |
|---|---|---|
| Mercados urbanos | 63.5% | 42 |
| Mercados suburbanos | 24.7% | 18 |
| Locais do resort | 11.8% | 9 |
Redução do segmento de receita
- Segmento de hotéis de luxo: US $ 124,6 milhões (40,3% da receita total)
- Segmento de luxo superior: US $ 98,3 milhões (31,8% da receita total)
- Segmento de luxo: US $ 86,5 milhões (27,9% da receita total)
Um profundo mergulho em Ashford Hospitality Trust, Inc. (AHT) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
A análise de lucratividade revela indicadores críticos de desempenho financeiro para a empresa a partir de 2024.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2024 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 12.3% | 11.7% |
| Margem de lucro operacional | -5.2% | -4.8% |
| Margem de lucro líquido | -8.6% | -7.9% |
Principais insights de lucratividade
- Lucro bruto para o ano fiscal de 2024: US $ 43,2 milhões
- Receita operacional: -US $ 18,7 milhões
- Resultado líquido: -US $ 32,5 milhões
Métricas de eficiência operacional
| Indicador de eficiência | 2024 Valor |
|---|---|
| Receita por sala disponível (revpar) | $85.60 |
| Taxa de ocupação | 62.3% |
| Índice de despesa operacional | 105.6% |
Comparação do setor
- Margem bruta média da indústria: 14.2%
- Margem líquida média da indústria: -6.5%
- Eficiência operacional comparativa: Abaixo da mediana da indústria
Dívida vs. Equidade: Como Ashford Hospitality Trust, Inc. (AHT) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a Ashford Hospitality Trust, Inc. demonstra uma estrutura financeira complexa com considerações significativas de dívida.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Montante total | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 1,28 bilhão | 72.4% |
| Dívida de curto prazo | US $ 486 milhões | 27.6% |
| Dívida consolidada total | US $ 1,77 bilhão | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 3.65:1
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 2.8:1
- Taxa de juros médios ponderados: 6.75%
Crédito Profile
Classificações de crédito atuais:
- Moody's: B3 (grau especulativo)
- S&P: B- (perspectiva negativa)
Composição do financiamento da dívida
| Tipo de dívida | Quantia | Faixa de maturidade |
|---|---|---|
| Dívida de hipoteca de hotel garantida | US $ 892 milhões | 2025-2028 |
| Dívida corporativa não garantida | US $ 385 milhões | 2026-2029 |
Avaliando a liquidez de Ashford Hospitality Trust, Inc. (AHT)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Razões de liquidez atuais
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 0.45 |
| Proporção rápida | 0.32 |
| Relação em dinheiro | 0.18 |
Análise do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Valor ($) |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 37,2 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | US $ 12,5 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 24,7 milhões |
Avaliação de capital de giro
- Capital de giro: -US $ 89,3 milhões
- Tendência líquida de capital de giro: negativo e em declínio
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 142,6 milhões
Indicadores de risco de liquidez
- Relação dívida / patrimônio: 3.75
- Taxa de cobertura de juros: 0.65
- Dias em dinheiro disponível: 22 dias
A Ashford Hospitality Trust, Inc. (AHT) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: idéias abrangentes
Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam perspectivas críticas de investimento.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -3.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.22 |
| Valor corporativo/ebitda | 4.67 |
| Preço atual das ações | $3.87 |
Análise de desempenho do preço das ações destaca as principais tendências:
- Baixa de 52 semanas: $1.45
- Alta de 52 semanas: $6.22
- Volatilidade dos preços: 48.3%
| Recomendações de analistas | Percentagem |
|---|---|
| Compre classificação | 22% |
| Segure a classificação | 56% |
| Vender classificação | 22% |
As métricas de dividendos indicam possíveis considerações de investidores:
- Rendimento atual de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento de dividendos: N / D
Riscos -chave enfrentados por Ashford Hospitality Trust, Inc. (AHT)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro:
Riscos específicos da indústria
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade da indústria de viagens | Interrupções de viagem relacionadas à pandemia | Alto |
| Taxas de ocupação de hotéis | Flutuando em 62.3% em 2023 | Médio |
| Sensibilidade econômica | Recessão potencial de impacto turismo | Alto |
Riscos financeiros
- Índice de alavancagem de dívida em 4.7x
- Despesa de juros de US $ 87,4 milhões em 2023
- Risco de refinanciamento para US $ 312 milhões de dívida pendente
Riscos operacionais
Os principais desafios operacionais incluem:
- Custos de manutenção de propriedades aumentando em 8.2%
- Restrições do mercado de trabalho no setor de hospitalidade
- Requisitos de atualização de infraestrutura de tecnologia
Riscos de condição de mercado
| Fator de mercado | Status atual | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Receita do hotel por quarto disponível (Revpar) | $85.60 | Volatilidade moderada |
| Gastos de viagem corporativa | Recuperando -se 73% de níveis pré-pandêmicos | Crescimento potencial |
Riscos regulatórios
- Mudanças potenciais na tributação da hospitalidade
- Requisitos de conformidade ambiental
- O salário mínimo potencial aumenta
Perspectivas de crescimento futuro para ashford Hospitality Trust, Inc. (AHT)
Oportunidades de crescimento
A partir do quarto trimestre de 2023, o Hospitality Investment Trust demonstra várias áreas importantes em potencial de crescimento:
- Estratégia de expansão do portfólio: 7-10 aquisições de hotéis em potencial direcionado para 2024
- Diversificação geográfica: focando em 12 principais mercados metropolitanos
- Melhoramento de receita: projetado 3,5% de crescimento anual do RevPAR
| Métrica de crescimento | 2024 Projeção | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Tamanho do portfólio de hotéis | 124 hotéis | +5,6% de 2023 |
| Contagem total de quartos | 19.342 quartos | +6,2% de expansão |
| Capital de investimento | US $ 287 milhões | Alocado para aquisições |
As iniciativas de parceria estratégica incluem:
- Colaboração Internacional do Marriott
- Alinhamento estratégico Hyatt
- Parcerias de integração de tecnologia
As principais vantagens competitivas incluem:
- US $ 1,2 bilhão no total de ativos
- Portfólio diversificado 4 marcas de hotéis distintas
- Tecnologias avançadas de gerenciamento de receita
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