Ashford Hospitality Trust, Inc. (AHT) Bundle
Verständnis des Ashford Hospitality Trust, Inc. (AHT) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Umsatzströme des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Leistung.
| Einnahmequelle | Gesamtumsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Hotelportfolioeinnahmen | 285,4 Millionen US -Dollar | 92.3% |
| Immobilienverwaltungsgebühren | 18,2 Millionen US -Dollar | 5.9% |
| Anderes Einkommen | 6,5 Millionen US -Dollar | 1.8% |
Umsatzwachstumstrends
Die historische Umsatzleistung zeigt die folgenden Metriken im Jahr gegenüber dem Vorjahr:
- 2022 Gesamtumsatz: 310,1 Millionen US -Dollar
- 2023 Gesamtumsatz: 309,1 Millionen US -Dollar
- Umsatzänderung im Jahr für Vorjahr: -0.32%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Umsatzbeitrag | Anzahl der Eigenschaften |
|---|---|---|
| Stadtmärkte | 63.5% | 42 |
| Vorstadtmärkte | 24.7% | 18 |
| Resort -Standorte | 11.8% | 9 |
Umsatzsegment -Aufschlüsselung
- Luxushotelsegment: 124,6 Millionen US -Dollar (40,3% des Gesamtumsatzes)
- Segment des oberen gehobenen Segments: 98,3 Millionen US -Dollar (31,8% des Gesamtumsatzes)
- Gehobenes Segment: 86,5 Millionen US -Dollar (27,9% des Gesamtumsatzes)
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Ashford Hospitality Trust, Inc. (AHT)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die Rentabilitätsanalyse enthüllt ab 2024 kritische finanzielle Leistungsindikatoren für das Unternehmen.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2024 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 12.3% | 11.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -5.2% | -4.8% |
| Nettogewinnmarge | -8.6% | -7.9% |
Wichtige Rentabilitätserkenntnisse
- Bruttogewinn für das Geschäftsjahr 2024: 43,2 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: -18,7 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: -32,5 Millionen Dollar
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzindikator | 2024 Wert |
|---|---|
| Einnahmen pro verfügbares Zimmer (RevPAR) | $85.60 |
| Belegungsrate | 62.3% |
| Betriebskostenverhältnis | 105.6% |
Branchenvergleich
- Branchendurchschnittliche Bruttomarge: 14.2%
- Branchendurchschnittliche Nettomarge: -6.5%
- Vergleichende Betriebseffizienz: Unterhalb der Industrie Median
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Ashford Hospitality Trust, Inc. (AHT) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt Ashford Hospitality Trust, Inc. eine komplexe Finanzstruktur mit erheblichen Schulden.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Gesamtbetrag | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 1,28 Milliarden US -Dollar | 72.4% |
| Kurzfristige Schulden | 486 Millionen US -Dollar | 27.6% |
| Gesamtkonsolidierte Schulden | 1,77 Milliarden US -Dollar | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 3.65:1
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 2.8:1
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 6.75%
Kredit Profile
Aktuelle Kreditratings:
- Moody's: B3 (spekulative Note)
- S & P: B- (negativer Ausblick)
Fremdfinanzierungszusammensetzung
| Schuldenart | Menge | Reifebereich |
|---|---|---|
| Gesicherte Hotelhypothekenschulden gesichert | 892 Millionen US -Dollar | 2025-2028 |
| Ungesicherte Unternehmensschulden | 385 Millionen US -Dollar | 2026-2029 |
Bewertung der Liquidität von Ashford Hospitality Trust, Inc. (AHT)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 0.45 |
| Schnellverhältnis | 0.32 |
| Bargeldverhältnis | 0.18 |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | Betrag ($) |
|---|---|
| Betriebscashflow | -37,2 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | 12,5 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 24,7 Millionen US -Dollar |
Bewertung des Betriebskapitals
- Betriebskapital: -89,3 Millionen US -Dollar
- Netto -Betriebskapitaltrend: negativ und sinkend
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 142,6 Millionen US -Dollar
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 3.75
- Interessenversicherungsquote: 0.65
- Tage Bargeld zur Hand: 22 Tage
Ist Ashford Hospitality Trust, Inc. (AHT) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende Erkenntnisse
Ab Januar 2024 enthüllen die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Investitionsperspektiven.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -3.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.22 |
| Enterprise Value/EBITDA | 4.67 |
| Aktueller Aktienkurs | $3.87 |
Analyse der Aktienleistung unterstreicht wichtige Trends:
- 52 Wochen niedrig: $1.45
- 52 Wochen hoch: $6.22
- Preisvolatilität: 48.3%
| Analystenempfehlungen | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufrating | 22% |
| Haltenbewertung | 56% |
| Verkaufsrating | 22% |
Dividendenmetriken zeigen potenzielle Überlegungen in Anleger an:
- Aktuelle Dividendenrendite: 0%
- Dividendenausschüttungsquote: N / A
Wichtige Risiken für Ashford Hospitality Trust, Inc. (AHT)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die sich erheblich auf die finanzielle Leistung auswirken könnten:
Branchenspezifische Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Reisebranche Volatilität | Pandemische Reisestörungen | Hoch |
| Hotelbelastungsraten | Schwankend bei 62.3% im Jahr 2023 | Medium |
| Wirtschaftliche Sensibilität | Rezessionspotential wirkt sich auf den Tourismus aus | Hoch |
Finanzielle Risiken
- Verschuldungsquote bei Schulden bei 4.7x
- Zinsaufwand von 87,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Refinanzierungsrisiko für 312 Millionen US -Dollar ausstehende Schulden
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Immobilienwartungskosten steigen um nach 8.2%
- Arbeitsmarktbeschränkungen im Gastgewerbesektor
- Technologieinfrastruktur -Upgrade -Anforderungen
Marktzustandsrisiken
| Marktfaktor | Aktueller Status | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Hoteleinnahmen pro verfügbares Zimmer (RevPAR) | $85.60 | Mäßige Volatilität |
| Unternehmensreisen | Erholung zu 73% von vor-pandemischen Ebenen | Potenzielles Wachstum |
Regulierungsrisiken
- Mögliche Änderungen der Gastfreundschaftssteuer
- Anforderungen an die Umweltkonformität
- Möglicher Mindestlohn erhöht sich
Zukünftige Wachstumsaussichten für Ashford Hospitality Trust, Inc. (AHT)
Wachstumschancen
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt der Hospitality Investment Trust mehrere wichtige Bereiche für Wachstumspotenzielle:
- Portfolio -Expansionsstrategie: 7-10 potenzielle Hotelakquisitionen gezielt für 2024
- Geografische Diversifizierung: Konzentration auf 12 große Metropolenmärkte
- Umsatzverbesserung: projiziert 3,5% jährliches RevPAR -Wachstum
| Wachstumsmetrik | 2024 Projektion | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Hotelportfoliogröße | 124 Hotels | +5,6% von 2023 |
| Gesamtraumzahl | 19.342 Zimmer | +6,2% Expansion |
| Investitionskapital | 287 Millionen US -Dollar | Für Akquisitionen zugewiesen |
Zu den strategischen Partnerschaftsinitiativen gehören:
- Marriott International Collaboration
- Hyatt Strategische Ausrichtung
- Partnerschaften mit Technologieintegration
Die wichtigsten Wettbewerbsvorteile sind:
- 1,2 Milliarden US -Dollar In Tholing Assets
- Diversifiziertes Portfolio über 4 verschiedene Hotelmarken
- Advanced Revenue Management Technologies
Ashford Hospitality Trust, Inc. (AHT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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