Ashford Hospitality Trust, Inc. (AHT) Bundle
Comprendre les sources de revenus d'Ashford Hospitality Trust, Inc. (AHT)
Analyse des revenus
Depuis la dernière période d'information financière, les sources de revenus de la société révèlent des informations critiques sur ses performances financières.
| Source de revenus | Revenu total ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Revenus de portefeuille d'hôtel | 285,4 millions de dollars | 92.3% |
| Frais de gestion immobilière | 18,2 millions de dollars | 5.9% |
| Autres revenus | 6,5 millions de dollars | 1.8% |
Tendances de croissance des revenus
La performance des revenus historiques démontre les métriques suivantes sur l'année:
- 2022 Revenus totaux: 310,1 millions de dollars
- 2023 Revenu total: 309,1 millions de dollars
- Changement de revenus d'une année sur l'autre: -0.32%
Distribution des revenus géographiques
| Région | Contribution des revenus | Nombre de propriétés |
|---|---|---|
| Marchés urbains | 63.5% | 42 |
| Marchés suburbains | 24.7% | 18 |
| Emplacements de la station | 11.8% | 9 |
Répartition du segment des revenus
- Segment d'hôtel de luxe: 124,6 millions de dollars (40,3% des revenus totaux)
- Segment supérieur haut de gamme: 98,3 millions de dollars (31,8% des revenus totaux)
- Segment haut de gamme: 86,5 millions de dollars (27,9% des revenus totaux)
Une plongée profonde dans la rentabilité d'Ashford Hospitality Trust, Inc. (AHT)
Analyse des métriques de rentabilité
L'analyse de la rentabilité révèle des indicateurs de performance financière critiques pour la société à partir de 2024.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2024 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 12.3% | 11.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -5.2% | -4.8% |
| Marge bénéficiaire nette | -8.6% | -7.9% |
Informations sur la rentabilité clés
- Bénéfice brut pour l'exercice 2024: 43,2 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: - 18,7 millions de dollars
- Revenu net: - 32,5 millions de dollars
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Indicateur d'efficacité | Valeur 2024 |
|---|---|
| Revenus par salle disponible (RevPAR) | $85.60 |
| Taux d'occupation | 62.3% |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 105.6% |
Comparaison de l'industrie
- Marge brute moyenne de l'industrie: 14.2%
- Marge nette moyenne de l'industrie: -6.5%
- Efficacité opérationnelle comparative: En dessous de la médiane de l'industrie
Dette vs Équité: comment Ashford Hospitality Trust, Inc. (AHT) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, Ashford Hospitality Trust, Inc. démontre une structure financière complexe avec des considérations de dette importantes.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant total | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 1,28 milliard de dollars | 72.4% |
| Dette à court terme | 486 millions de dollars | 27.6% |
| Dette consolidée totale | 1,77 milliard de dollars | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 3.65:1
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 2.8:1
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 6.75%
Crédit Profile
Notes de crédit actuelles:
- Moody's: B3 (grade spéculatif)
- S&P: B- (Perspectives négatives)
Composition du financement de la dette
| Type de dette | Montant | Plage de maturité |
|---|---|---|
| Dette hypothécaire hôtelière garantie | 892 millions de dollars | 2025-2028 |
| Dette d'entreprise non garantie | 385 millions de dollars | 2026-2029 |
Évaluation des liquidités d'Ashford Hospitality Trust, Inc. (AHT)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité actuels
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 0.45 |
| Rapport rapide | 0.32 |
| Ratio de trésorerie | 0.18 |
Analyse des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant ($) |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 37,2 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | 12,5 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 24,7 millions de dollars |
Évaluation du fonds de roulement
- Fonds de roulement: - 89,3 millions de dollars
- Tendance du fonds de roulement net: négatif et déclin
- Obligations de dette à court terme: 142,6 millions de dollars
Indicateurs de risque de liquidité
- Ratio dette / capital-investissement: 3.75
- Ratio de couverture d'intérêt: 0.65
- Jours en espèces à portée de main: 22 jours
Ashford Hospitality Trust, Inc. (AHT) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: idées complètes
En janvier 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des perspectives d'investissement critiques.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -3.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.22 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 4.67 |
| Cours actuel | $3.87 |
L'analyse des performances du cours des actions met en évidence les tendances clés:
- 52 semaines de bas: $1.45
- 52 semaines de haut: $6.22
- Volatilité des prix: 48.3%
| Recommandations des analystes | Pourcentage |
|---|---|
| Note d'achat | 22% |
| Cote de maintien | 56% |
| Cote de vente | 22% |
Les mesures de dividendes indiquent les considérations potentielles des investisseurs:
- Rendement de dividende à courant: 0%
- Ratio de distribution de dividendes: N / A
Risques clés auxquels Ashford Hospitality Trust, Inc. (AHT)
Facteurs de risque impactant la santé financière
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur ses performances financières:
Risques spécifiques à l'industrie
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité de l'industrie du voyage | Perturbations de voyage liées à la pandémie | Haut |
| Taux d'occupation de l'hôtel | Fluctuant 62.3% en 2023 | Moyen |
| Sensibilité économique | Le potentiel de récession a un impact sur le tourisme | Haut |
Risques financiers
- Ratio de levier de dettes à 4.7x
- Intérêts à la charge de 87,4 millions de dollars en 2023
- Refinancement du risque pour 312 millions de dollars de dette en cours
Risques opérationnels
Les principaux défis opérationnels comprennent:
- Les coûts de maintenance des biens augmentaient par 8.2%
- Contraintes du marché du travail dans le secteur de l'hôtellerie
- Exigences de mise à niveau des infrastructures technologiques
Risques sur l'état du marché
| Facteur de marché | État actuel | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Revenus d'hôtel par chambre disponible (RevPAR) | $85.60 | Volatilité modérée |
| Dépenses de voyage d'entreprise | Récupérer à 73% des niveaux pré-pandemiques | Croissance potentielle |
Risques réglementaires
- Changements potentiels dans la fiscalité hôtelière
- Exigences de conformité environnementale
- Augmentation potentielle du salaire minimum
Perspectives de croissance futures d'Ashford Hospitality Trust, Inc. (AHT)
Opportunités de croissance
Au quatrième trimestre 2023, le Hospitality Investment Trust démontre plusieurs domaines potentiels clés:
- Stratégie d'expansion du portefeuille: 7-10 acquisitions d'hôtels potentiels ciblé pour 2024
- Diversification géographique: se concentrer sur 12 marchés métropolitains majeurs
- Amélioration des revenus: projeté 3,5% de croissance annuelle du REVPAR
| Métrique de croissance | 2024 projection | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Taille du portefeuille d'hôtel | 124 hôtels | + 5,6% à partir de 2023 |
| Nombre de chambres totales | 19 342 chambres | + 6,2% d'expansion |
| Capitaux d'investissement | 287 millions de dollars | Alloué aux acquisitions |
Les initiatives de partenariat stratégique comprennent:
- Collaboration internationale de Marriott
- Alignement stratégique de Hyatt
- Partenariats d'intégration technologique
Les principaux avantages concurrentiels comprennent:
- 1,2 milliard de dollars dans le total des actifs
- Portfolio diversifié à travers 4 marques d'hôtel distinctes
- Technologies avancées de gestion des revenus
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