Ashford Hospitality Trust, Inc. (AHT) Bundle
Comprensión de Ashford Hospitality Trust, Inc. (AHT) Fluk de ingresos
Análisis de ingresos
A partir del último período de información financiera, las fuentes de ingresos de la compañía revelan ideas críticas sobre su desempeño financiero.
| Fuente de ingresos | Ingresos totales ($) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Ingresos de la cartera de hoteles | $ 285.4 millones | 92.3% |
| Tarifas de administración de propiedades | $ 18.2 millones | 5.9% |
| Otros ingresos | $ 6.5 millones | 1.8% |
Tendencias de crecimiento de ingresos
El rendimiento de los ingresos históricos demuestra las métricas de año tras año:
- 2022 Ingresos totales: $ 310.1 millones
- 2023 Ingresos totales: $ 309.1 millones
- Cambio de ingresos año tras año: -0.32%
Distribución de ingresos geográficos
| Región | Contribución de ingresos | Número de propiedades |
|---|---|---|
| Mercados urbanos | 63.5% | 42 |
| Mercados suburbanos | 24.7% | 18 |
| Ubicaciones de resort | 11.8% | 9 |
Desglose del segmento de ingresos
- Segmento de hotel de lujo: $ 124.6 millones (40.3% de los ingresos totales)
- Segmento de lujo superior: $ 98.3 millones (31.8% de los ingresos totales)
- Segmento exclusivo: $ 86.5 millones (27.9% de los ingresos totales)
Una inmersión profunda en Ashford Hospitality Trust, Inc. (AHT) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El análisis de rentabilidad revela indicadores críticos de desempeño financiero para la empresa a partir de 2024.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2024 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 12.3% | 11.7% |
| Margen de beneficio operativo | -5.2% | -4.8% |
| Margen de beneficio neto | -8.6% | -7.9% |
Informes clave de rentabilidad
- Beneficio bruto para el año fiscal 2024: $ 43.2 millones
- Ingresos operativos: -$ 18.7 millones
- Lngresos netos: -$ 32.5 millones
Métricas de eficiencia operativa
| Indicador de eficiencia | Valor 2024 |
|---|---|
| Ingresos por habitación disponible (revpar) | $85.60 |
| Tasa de ocupación | 62.3% |
| Relación de gastos operativos | 105.6% |
Comparación de la industria
- Margen bruto promedio de la industria: 14.2%
- Margen neto promedio de la industria: -6.5%
- Eficiencia operativa comparativa: Debajo de la mediana de la industria
Deuda vs. Equidad: Cómo Ashford Hospitality Trust, Inc. (AHT) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, Ashford Hospitality Trust, Inc. demuestra una estructura financiera compleja con consideraciones de deuda significativas.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad total | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 1.28 mil millones | 72.4% |
| Deuda a corto plazo | $ 486 millones | 27.6% |
| Deuda total consolidada | $ 1.77 mil millones | 100% |
Métricas de deuda a capital
- Relación actual de deuda a capital: 3.65:1
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 2.8:1
- Tasa de interés promedio ponderada: 6.75%
Crédito Profile
Calificaciones crediticias actuales:
- Moody's: B3 (grado especulativo)
- S&P: B- (perspectiva negativa)
Composición de financiamiento de la deuda
| Tipo de deuda | Cantidad | Rango de madurez |
|---|---|---|
| Deuda hipotecaria hotelera asegurada | $ 892 millones | 2025-2028 |
| Deuda corporativa no garantizada | $ 385 millones | 2026-2029 |
Evaluar la liquidez de Ashford Hospitality Trust, Inc. (AHT)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del período de información financiera más reciente, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
Ratios de liquidez actuales
| Liquidez métrica | Valor |
|---|---|
| Relación actual | 0.45 |
| Relación rápida | 0.32 |
| Relación de efectivo | 0.18 |
Análisis de flujo de caja
| Categoría de flujo de caja | Monto ($) |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | -$ 37.2 millones |
| Invertir flujo de caja | $ 12.5 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | $ 24.7 millones |
Evaluación de capital de trabajo
- Capital de explotación: -$ 89.3 millones
- Tendencia de capital de trabajo neto: negativo y en declive
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 142.6 millones
Indicadores de riesgo de liquidez
- Relación deuda / capital: 3.75
- Relación de cobertura de interés: 0.65
- Días efectivo en efectivo: 22 días
¿Ashford Hospitality Trust, Inc. (AHT) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ideas integrales
A partir de enero de 2024, las métricas de valoración financiera para la compañía revelan perspectivas críticas de inversión.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -3.45 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 0.22 |
| Valor empresarial/EBITDA | 4.67 |
| Precio de las acciones actual | $3.87 |
El análisis del rendimiento del precio de las acciones resalta las tendencias clave:
- Bajo de 52 semanas: $1.45
- 52 semanas de altura: $6.22
- Volatilidad de los precios: 48.3%
| Recomendaciones de analistas | Porcentaje |
|---|---|
| Calificación de compra | 22% |
| Calificación de retención | 56% |
| Calificación de venta | 22% |
Las métricas de dividendos indican consideraciones potenciales de los inversores:
- Rendimiento de dividendos actuales: 0%
- Relación de pago de dividendos: N / A
Riesgos clave que enfrenta Ashford Hospitality Trust, Inc. (AHT)
Factores de riesgo que afectan la salud financiera
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar significativamente su desempeño financiero:
Riesgos específicos de la industria
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Nivel de gravedad |
|---|---|---|
| Volatilidad de la industria de viajes | Interrupciones de viaje relacionadas con la pandemia | Alto |
| Tarifas de ocupación del hotel | Fluctuando a 62.3% en 2023 | Medio |
| Sensibilidad económica | Potencial de recesión que impacta el turismo | Alto |
Riesgos financieros
- Relación de apalancamiento de la deuda en 4.7x
- Gasto de interés de $ 87.4 millones en 2023
- Riesgo de refinanciación de $ 312 millones de deuda pendiente
Riesgos operativos
Los desafíos operativos clave incluyen:
- Costos de mantenimiento de la propiedad aumentando por 8.2%
- Restricciones del mercado laboral en el sector de la hospitalidad
- Requisitos de actualización de la infraestructura tecnológica
Riesgos de condición del mercado
| Factor de mercado | Estado actual | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Ingresos del hotel por habitación disponible (revpar) | $85.60 | Volatilidad moderada |
| Gasto de viajes corporativos | Recuperándose a 73% de niveles pre-pandemias | Crecimiento potencial |
Riesgos regulatorios
- Cambios potenciales en los impuestos a la hospitalidad
- Requisitos de cumplimiento ambiental
- Aumentos potenciales del salario mínimo
Perspectivas de crecimiento futuro para Ashford Hospitality Trust, Inc. (AHT)
Oportunidades de crecimiento
A partir del cuarto trimestre de 2023, Hospitality Investment Trust demuestra varias áreas clave potencial de crecimiento:
- Estrategia de expansión de cartera: 7-10 adquisiciones potenciales de hoteles dirigido para 2024
- Diversificación geográfica: centrarse en 12 mercados metropolitanos principales
- Mejora de ingresos: proyectado 3.5% de crecimiento anual de RevPar
| Métrico de crecimiento | 2024 proyección | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Tamaño de la cartera de hoteles | 124 hoteles | +5.6% de 2023 |
| Recuento total de habitaciones | 19,342 habitaciones | +6.2% de expansión |
| Capital de inversión | $ 287 millones | Asignado para adquisiciones |
Las iniciativas de asociación estratégica incluyen:
- Colaboración internacional de Marriott
- Alineación estratégica de Hyatt
- Asociaciones de integración de tecnología
Las ventajas competitivas clave incluyen:
- $ 1.2 mil millones En activos totales
- Cartera diversificada en todo 4 marcas de hotel distintas
- Tecnologías avanzadas de gestión de ingresos
Ashford Hospitality Trust, Inc. (AHT) DCF Excel Template
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