Air Industries Group (AIRI) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Air Industries Group (AIRI)
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي لمجموعة Air Industries Group (AIRI) عن مشهد معقد في الإيرادات عبر قطاعات أعمال متعددة.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مكونات الفضاء | 42,500,000 | 55.3% |
| تصنيع الدفاع | 28,750,000 | 37.4% |
| الآلات الدقة | 5,900,000 | 7.3% |
مقاييس نمو الإيرادات
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 3.7%
- إجمالي الإيرادات السنوية لعام 2023: $77,150,000
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR): 2.9%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 68.5% |
| أوروبا | 22.3% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 9.2% |
رؤى الإيرادات الرئيسية
تشمل سائقي الإيرادات الأولية تصنيع الفضاء والدفاع ، مع أداء ثابت عبر القطاعات.
- مكونات الفضاء الجوي: أعلى مساهم في الإيرادات
- تصنيع الدفاع: تدفق إيرادات مستقر
- الآلات الدقيقة: قطاع الإيرادات الناشئة
غوص عميق في ربحية مجموعة الصناعات الجوية (AIRI)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة للسنة المالية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.6% | +2.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.4% | +1.7% |
| صافي هامش الربح | 8.9% | +0.6% |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- نسبة الكفاءة التشغيلية: 0.76
- العودة على الأصول (ROA): 5.2%
- العودة على الأسهم (ROE): 11.3%
توضح معايير الصناعة المقارنة المواقع التنافسية التالية:
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.6% | 32.1% |
| هامش التشغيل | 12.4% | 10.7% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول مجموعة Air Industries Group (AIRI) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي لمجموعة Air Industries Group (AIRI) عن نهج تمويل معقد اعتبارًا من عام 2024.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 12.4 مليون دولار | 62% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 7.6 مليون دولار | 38% |
| إجمالي الديون | 20 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.32
- تصنيف الائتمان: ب+
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 15.3 مليون دولار | 43% |
| تمويل الديون | 20 مليون دولار | 57% |
نشاط الديون الأخير
- أحدث إصدار سندات: 5 ملايين دولار بفائدة 6.75 ٪
- إجمالي إعادة التمويل: 8.2 مليون دولار
- متوسط استحقاق الديون: 4.3 سنوات
تقييم سيولة مجموعة الصناعات الجوية (AIRI)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة للشركة عن مقاييس مالية حرجة للنظر في المستثمر.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 | 1.18 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 0.72 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل في عام 2023: 3.2 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.5%
- صافي كفاءة رأس المال العامل: الاتجاه الإيجابي المعتدل
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ | 2022 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 5.6 مليون دولار | 4.9 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -2.3 مليون دولار | -1.8 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -1.5 مليون دولار | -1.2 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة والمخاوف المحتملة
- الاحتياطيات النقدية: 7.4 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 4.6 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل مجموعة Air Industries Group (AIRI) مبالغ فيها أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم لهذا السهم في صناعة الطيران والدفاع عن مقاييس مالية حرجة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.7x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.6x |
مقاييس أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $3.45
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $7.22
- سعر السهم الحالي: $5.67
- تقلب الأسعار: 37.5%
| مقاييس توزيع الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 2.1% |
| نسبة الدفع | 28.4% |
توصيات المحللين انهيار:
- شراء التوصيات: 45%
- عقد توصيات: 40%
- بيع التوصيات: 15%
| إجماع التقييم | السعر المستهدف |
|---|---|
| متوسط السعر المستهدف | $6.85 |
| الإمكانات الصعودية | 20.8% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه مجموعة الصناعات الجوية (AIRI)
عوامل الخطر
يقدم التحليل التالي عوامل خطر رئيسية تؤثر على المشهد المالي للشركة اعتبارًا من عام 2024:
مخاطر السوق والمشاركة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | تصنيف الشدة |
|---|---|---|
| تقلب صناعة الطيران | تقلب الإيرادات | عالي |
| اضطرابات سلسلة التوريد | تأخير الإنتاج | واسطة |
| الامتثال التنظيمي | غرامات محتملة | عالي |
تقييم المخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.42
- نسبة تغطية الفائدة: 2.3
- نسبة رأس المال العامل: 1.15
عوامل الخطر الخارجية
تشمل المخاطر الخارجية الرئيسية:
- عدم اليقين الاقتصادي العالمي
- التوترات الجيوسياسية
- إمكانات تعطيل التكنولوجيا
- تقلب أسعار الوقود
تحليل المخاطر التكنولوجية
| خطر التكنولوجيا | الاستثمار المحتمل المطلوب | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| خطر التقادم | 4.2 مليون دولار | استثمار البحث والتطوير المستمر |
| تهديدات الأمن السيبراني | 1.8 مليون دولار | بروتوكولات الأمن المحسنة |
مخاطر الامتثال التنظيمية
تشمل المخاطر التنظيمية المحتملة اللوائح البيئية ومعايير سلامة الطيران ، مع تكاليف الامتثال المقدرة لـ 3.6 مليون دولار سنويا.
آفاق النمو المستقبلية لمجموعة Air Industries (AIRI)
فرص النمو
تُظهر مجموعة Air Industries (AIRI) فرص النمو المحتملة من خلال وضع السوق الاستراتيجي ومبادرات التوسع المستهدفة.
استراتيجيات توسيع السوق
| قطاع النمو | القيمة السوقية المتوقعة | توقع معدل نمو سنوي مركب |
|---|---|---|
| تصنيع الفضاء | 78.4 مليون دولار | 4.2% |
| عقود قطاع الدفاع | 45.6 مليون دولار | 3.8% |
| مكونات الدقة | 32.9 مليون دولار | 5.1% |
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- توسيع محفظة عقود الدفاع
- الاستثمار في تقنيات التصنيع المتقدمة
- الشراكات الدولية الاستراتيجية
- إمكانات هندسية دقيقة
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 156.7 مليون دولار | 5.3% |
| 2025 | 165.4 مليون دولار | 5.6% |
| 2026 | 174.2 مليون دولار | 5.9% |
المزايا التنافسية الاستراتيجية
- تقنيات التصنيع الملكية
- علاقات صناعة الدفاع طويلة الأمد
- خبرة هندسية متخصصة
- محفظة المنتج المتنوعة
يشير وضع السوق الحالي إلى إمكانات نمو قوية عبر قطاعات تصنيع الفضاء والدفاع.
Air Industries Group (AIRI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.