Air Industries Group (AIRI) Bundle
Comprendre les sources de revenus du groupe Air Industries (AIRI)
Analyse des revenus
Air Industries Group (AIRI) La performance financière révèle un paysage de revenus complexe sur plusieurs segments d'entreprise.
| Source de revenus | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Composants aérospatiaux | 42,500,000 | 55.3% |
| Fabrication de défense | 28,750,000 | 37.4% |
| Usinage de précision | 5,900,000 | 7.3% |
Métriques de croissance des revenus
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 3.7%
- Revenu annuel total pour 2023: $77,150,000
- Taux de croissance annuel composé (TCAC): 2.9%
Distribution des revenus géographiques
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Amérique du Nord | 68.5% |
| Europe | 22.3% |
| Asie-Pacifique | 9.2% |
Pieds des revenus clés
Les principaux moteurs de revenus comprennent la fabrication aérospatiale et de défense, avec des performances cohérentes entre les segments.
- Composants aérospatiaux: contributeur des revenus le plus élevé
- Fabrication de défense: sournoiries stables
- Usinage de précision: segment des revenus émergents
Une plongée profonde dans Air Industries Group (AIRI) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise pour l'exercice.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 34.6% | +2.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.4% | +1.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 8.9% | +0.6% |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Ratio d'efficacité opérationnelle: 0.76
- Retour des actifs (ROA): 5.2%
- Retour à l'équité (ROE): 11.3%
Les références comparatives de l'industrie démontrent le positionnement concurrentiel suivant:
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 34.6% | 32.1% |
| Marge opérationnelle | 12.4% | 10.7% |
Dette vs Équité: comment Air Industries Group (AIRI) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière du Group Air Industries (AIRI) révèle une approche de financement complexe en 2024.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 12,4 millions de dollars | 62% |
| Dette totale à court terme | 7,6 millions de dollars | 38% |
| Dette totale | 20 millions de dollars | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
- Note de crédit: B +
Financement de la composition
| Source de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | 15,3 millions de dollars | 43% |
| Financement de la dette | 20 millions de dollars | 57% |
Activité de dette récente
- Émission d'obligations la plus récente: 5 millions de dollars à 6,75% d'intérêt
- Refinancement total: 8,2 millions de dollars
- Maturité moyenne de la dette: 4,3 ans
Évaluation des liquidités du groupe Air Industries (AIRI)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités de l'entreprise révèle des mesures financières critiques pour la considération des investisseurs.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 | 1.18 |
| Rapport rapide | 0.85 | 0.72 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement en 2023: 3,2 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.5%
- Efficacité nette du fonds de roulement: tendance positive modérée
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant | 2022 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 5,6 millions de dollars | 4,9 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 2,3 millions de dollars | - 1,8 million de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 1,5 million de dollars | - 1,2 million de dollars |
Forces de liquidité et préoccupations potentielles
- Réserves en espèces: 7,4 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 4,6 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Le groupe Air Industries (AIRI) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse d'évaluation de ce stock de l'industrie aérospatiale et de la défense révèle des mesures financières critiques:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,7x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.6x |
Métriques de performance du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $3.45
- 52 semaines de haut: $7.22
- Prix actuel de l'action: $5.67
- Volatilité des prix: 37.5%
| Métriques de dividendes | Valeur |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 2.1% |
| Ratio de paiement | 28.4% |
Répartition des recommandations des analystes:
- Acheter des recommandations: 45%
- Recommandations de maintien: 40%
- Vendre des recommandations: 15%
| Consensus d'évaluation | Prix cible |
|---|---|
| Cible de prix médian | $6.85 |
| Potentiel à la hausse | 20.8% |
Risques clés face à Air Industries Group (AIRI)
Facteurs de risque
L'analyse suivante présente des facteurs de risque clés sur le paysage financier de l'entreprise à partir de 2024:
Risques de marché et opérationnel
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Cote de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité de l'industrie aérospatiale | Fluctuation des revenus | Haut |
| Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | Retards de production | Moyen |
| Conformité réglementaire | Amendes potentielles | Haut |
Évaluation des risques financiers
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.42
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.3
- Ratio de fonds de roulement: 1.15
Facteurs de risque externes
Les risques externes clés comprennent:
- Incertitude économique mondiale
- Tensions géopolitiques
- Potentiel de perturbation technologique
- Volatilité des prix du carburant
Analyse des risques technologiques
| Risque technologique | Investissement potentiel requis | Stratégie d'atténuation |
|---|---|---|
| Risque d'obsolescence | 4,2 millions de dollars | Investissement en R&D continu |
| Menaces de cybersécurité | 1,8 million de dollars | Protocoles de sécurité améliorés |
Risques de conformité réglementaire
Les risques réglementaires potentiels comprennent les réglementations environnementales et les normes de sécurité aérienne, avec des coûts de conformité estimés de 3,6 millions de dollars annuellement.
Perspectives de croissance futures pour Air Industries Group (AIRI)
Opportunités de croissance
Air Industries Group (AIRI) démontre des opportunités de croissance potentielles grâce à un positionnement stratégique du marché et à des initiatives d'expansion ciblées.
Stratégies d'expansion du marché
| Segment de la croissance | Valeur marchande projetée | CAGR attendu |
|---|---|---|
| Fabrication aérospatiale | 78,4 millions de dollars | 4.2% |
| Contrats du secteur de la défense | 45,6 millions de dollars | 3.8% |
| Composants de précision | 32,9 millions de dollars | 5.1% |
Moteurs de croissance clés
- Extension du portefeuille de contrats de défense
- Investissement dans les technologies de fabrication avancées
- Partenariats internationaux stratégiques
- Capacités d'ingénierie de précision améliorées
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 156,7 millions de dollars | 5.3% |
| 2025 | 165,4 millions de dollars | 5.6% |
| 2026 | 174,2 millions de dollars | 5.9% |
Avantages compétitifs stratégiques
- Technologies de fabrication propriétaires
- Relations de longue date de l'industrie de la défense
- Expertise en ingénierie spécialisée
- Portfolio de produits diversifié
Le positionnement actuel du marché indique un potentiel de croissance robuste dans les segments de fabrication aérospatiale et de défense.
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