Air Industries Group (AIRI) Bundle
Einnahmequellen der Air Industries Group (AIRI) verstehen
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung der Air Industries Group (AIRI) zeigt eine komplexe Einnahmelandschaft in mehreren Geschäftsbereichen.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Luft- und Raumfahrtkomponenten | 42,500,000 | 55.3% |
| Verteidigungsherstellung | 28,750,000 | 37.4% |
| Präzisionsbearbeitung | 5,900,000 | 7.3% |
Umsatzwachstumskennzahlen
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 3.7%
- Gesamtumsatz für 2023: $77,150,000
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 2.9%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Nordamerika | 68.5% |
| Europa | 22.3% |
| Asiatisch-pazifik | 9.2% |
Key Revenue Insights
Zu den primären Umsatztreibern zählen die Herstellung von Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsverwaltungen mit einer konstanten Leistung in allen Segmenten.
- Luft- und Raumfahrtkomponenten: Der größte Einnahmevertrauen bei
- Verteidigungsherstellung: Stabile Einnahmequelle
- Präzisionsbearbeitung: Emerging Revenue Segment
Ein tiefes Tauchgang in die Rentabilität der Air Industries Group (Airi)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens für das Geschäftsjahr.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 34.6% | +2.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.4% | +1.7% |
| Nettogewinnmarge | 8.9% | +0.6% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Betriebseffizienzverhältnis: 0.76
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 5.2%
- Eigenkapitalrendite (ROE): 11.3%
Vergleichende Industrie -Benchmarks zeigen die folgende Wettbewerbspositionierung:
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 34.6% | 32.1% |
| Betriebsspanne | 12.4% | 10.7% |
Schulden vs. Eigenkapital: Wie die Air Industries Group (Airi) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur der Air Industries Group (Airi) zeigt einen komplexen Finanzierungsansatz zum 2024.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar | 62% |
| Totale kurzfristige Schulden | 7,6 Millionen US -Dollar | 38% |
| Gesamtverschuldung | 20 Millionen Dollar | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
- Bonität: B+
Finanzierungskomposition
| Finanzierungsquelle | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 15,3 Millionen US -Dollar | 43% |
| Fremdfinanzierung | 20 Millionen Dollar | 57% |
Jüngste Schuldenaktivität
- Die jüngste Anleiheerstellung: 5 Millionen US -Dollar bei 6,75% Zinsen
- Refinanzierung der Gesamtzahl: 8,2 Millionen US -Dollar
- Durchschnittliche Schuldenfälle: 4,3 Jahre
AIRI -Liquidität der Luftindustrie (AIRI) bewerten
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 | 1.18 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 0.72 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital im Jahr 2023: 3,2 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.5%
- Effizienz des Netzkapitals: moderate positive Trend
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 5,6 Millionen US -Dollar | 4,9 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -2,3 Millionen Dollar | -1,8 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -1,5 Millionen Dollar | -1,2 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken und potenzielle Bedenken
- Bargeldreserven: 7,4 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 4,6 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist die Air Industries Group (AIRI) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse für diesen Aktien der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie zeigt kritische finanzielle Metriken:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.7x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.6x |
Aktienkursleistung Metriken:
- 52 Wochen niedrig: $3.45
- 52 Wochen hoch: $7.22
- Aktueller Aktienkurs: $5.67
- Preisvolatilität: 37.5%
| Dividendenmetriken | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 2.1% |
| Auszahlungsquote | 28.4% |
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
- Empfehlungen kaufen: 45%
- Empfehlungen halten: 40%
- Empfehlungen verkaufen: 15%
| Bewertungskonsens | Kursziel |
|---|---|
| Median Kursziel | $6.85 |
| Aufwärtspotential | 20.8% |
Wichtige Risiken der Air Industries Group (Airi)
Risikofaktoren
Die folgende Analyse enthält wichtige Risikofaktoren, die die Finanzlandschaft des Unternehmens ab 2024 beeinflussen:
Markt- und Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Volatilität der Luft- und Raumfahrtindustrie | Einnahmenschwankungen | Hoch |
| Störungen der Lieferkette | Produktionsverzögerungen | Medium |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle Geldstrafen | Hoch |
Bewertung des finanziellen Risikos
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Interessenversicherungsquote: 2.3
- Betriebskapitalquote: 1.15
Externe Risikofaktoren
Zu den wichtigsten externen Risiken gehören:
- Globale wirtschaftliche Unsicherheit
- Geopolitische Spannungen
- Technologiestörungspotential
- Kraftstoffpreis Volatilität
Technologische Risikoanalyse
| Technologierisiko | Potenzielle Investitionen erforderlich | Minderungsstrategie |
|---|---|---|
| Veraltungsrisiko | 4,2 Millionen US -Dollar | Kontinuierliche F & E -Investition |
| Cybersicherheitsbedrohungen | 1,8 Millionen US -Dollar | Verbesserte Sicherheitsprotokolle |
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Potenzielle regulatorische Risiken umfassen Umweltvorschriften und Luftfahrtsicherheitsstandards mit geschätzten Compliance -Kosten von 3,6 Millionen US -Dollar jährlich.
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Air Industries Group (Airi)
Wachstumschancen
Air Industries Group (Airi) zeigt potenzielle Wachstumschancen durch strategische Marktpositionierung und gezielte Expansionsinitiativen.
Markterweiterungsstrategien
| Wachstumssegment | Projizierter Marktwert | Erwartet CAGR |
|---|---|---|
| Luft- und Raumfahrtherstellung | 78,4 Millionen US -Dollar | 4.2% |
| Verteidigungssektorverträge | 45,6 Millionen US -Dollar | 3.8% |
| Präzisionskomponenten | 32,9 Millionen US -Dollar | 5.1% |
Schlüsselwachstumstreiber
- Erweiterung des Verteidigungsvertragsportfolios
- Investition in fortschrittliche Fertigungstechnologien
- Strategische internationale Partnerschaften
- Verbesserte Präzisionsfunktionen
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 156,7 Millionen US -Dollar | 5.3% |
| 2025 | 165,4 Millionen US -Dollar | 5.6% |
| 2026 | 174,2 Millionen US -Dollar | 5.9% |
Strategische Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Fertigungstechnologien
- Langjährige Beziehungen zur Verteidigungsindustrie
- Fachkompetenz
- Diversifiziertes Produktportfolio
Die aktuelle Marktpositionierung zeigt ein robustes Wachstumspotenzial in den Segmenten der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsherstellung.
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