Air Industries Group (AIRI) Bundle
Comprensión de las corrientes de ingresos del Grupo Air Industries (AIRI)
Análisis de ingresos
El desempeño financiero de Air Industries Group (AIRI) revela un panorama de ingresos complejo en múltiples segmentos comerciales.
| Fuente de ingresos | 2023 ingresos ($) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Componentes aeroespaciales | 42,500,000 | 55.3% |
| Fabricación de defensa | 28,750,000 | 37.4% |
| Mecanizado de precisión | 5,900,000 | 7.3% |
Métricas de crecimiento de ingresos
- Crecimiento de ingresos año tras año: 3.7%
- Ingresos anuales totales para 2023: $77,150,000
- Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR): 2.9%
Distribución de ingresos geográficos
| Región | Contribución de ingresos |
|---|---|
| América del norte | 68.5% |
| Europa | 22.3% |
| Asia-Pacífico | 9.2% |
Insights de ingresos clave
Los impulsores de los ingresos principales incluyen la fabricación aeroespacial y de defensa, con un rendimiento constante entre los segmentos.
- Componentes aeroespaciales: contribuyente de los ingresos más altos
- Fabricación de defensa: flujo de ingresos estables
- Mecanizado de precisión: segmento de ingresos emergentes
Una rentabilidad de profundidad en la rentabilidad del Grupo Air Industries (AIRI)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela ideas críticas sobre el panorama de rentabilidad de la compañía para el año fiscal.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 34.6% | +2.3% |
| Margen de beneficio operativo | 12.4% | +1.7% |
| Margen de beneficio neto | 8.9% | +0.6% |
Las características clave de rentabilidad incluyen:
- Relación de eficiencia operativa: 0.76
- Retorno de los activos (ROA): 5.2%
- Regreso sobre la equidad (ROE): 11.3%
Los puntos de referencia de la industria comparativa demuestran el siguiente posicionamiento competitivo:
| Métrico | Desempeño de la empresa | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 34.6% | 32.1% |
| Margen operativo | 12.4% | 10.7% |
Deuda versus capital: cómo Air Industries Group (AIRI) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
La estructura financiera del Grupo Air Industries (AIRI) revela un enfoque de financiamiento complejo a partir de 2024.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 12.4 millones | 62% |
| Deuda total a corto plazo | $ 7.6 millones | 38% |
| Deuda total | $ 20 millones | 100% |
Métricas de deuda a capital
- Relación actual de deuda a capital: 1.45
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.32
- Calificación crediticia: B+
Composición de financiamiento
| Fuente de financiamiento | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Financiamiento de capital | $ 15.3 millones | 43% |
| Financiación de la deuda | $ 20 millones | 57% |
Actividad de la deuda reciente
- Emisión de bonos más reciente: $ 5 millones con 6.75% de interés
- Total de refinanciación: $ 8.2 millones
- Madurez promedio de la deuda: 4.3 años
Evaluación de liquidez del Grupo Air Industries (AIRI)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez de la Compañía revela métricas financieras críticas para la consideración de los inversores.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.25 | 1.18 |
| Relación rápida | 0.85 | 0.72 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características:
- Capital de trabajo total en 2023: $ 3.2 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 7.5%
- Eficiencia de capital de trabajo neto: tendencia positiva moderada
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 | Cantidad de 2022 |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 5.6 millones | $ 4.9 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 2.3 millones | -$ 1.8 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 1.5 millones | -$ 1.2 millones |
Fortalezas de liquidez y posibles preocupaciones
- Reservas de efectivo: $ 7.4 millones
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 4.6 millones
- Relación deuda / capital: 0.65
¿Air Industries Group (Airi) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
El análisis de valoración para esta acción aeroespacial y de defensa revela métricas financieras críticas:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 12.3x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.7x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.6x |
Métricas de rendimiento del precio de las acciones:
- Bajo de 52 semanas: $3.45
- 52 semanas de altura: $7.22
- Precio actual de las acciones: $5.67
- Volatilidad de los precios: 37.5%
| Métricas de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos | 2.1% |
| Relación de pago | 28.4% |
Desglose de recomendaciones de analistas:
- Recomendaciones de compra: 45%
- Hacer recomendaciones: 40%
- Vender recomendaciones: 15%
| Consenso de valoración | Precio objetivo |
|---|---|
| Precio medio | $6.85 |
| Potencial al alza | 20.8% |
Riesgos clave que enfrenta Air Industries Group (AIRI)
Factores de riesgo
El siguiente análisis presenta factores de riesgo clave que afectan el panorama financiero de la compañía a partir de 2024:
Mercado y riesgos operativos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Clasificación de gravedad |
|---|---|---|
| Volatilidad de la industria aeroespacial | Fluctuación de ingresos | Alto |
| Interrupciones de la cadena de suministro | Retrasos de producción | Medio |
| Cumplimiento regulatorio | Potencios multas | Alto |
Evaluación de riesgos financieros
- Relación actual de deuda a capital: 1.42
- Relación de cobertura de interés: 2.3
- Relación de capital de trabajo: 1.15
Factores de riesgo externos
Los riesgos externos clave incluyen:
- Incertidumbre económica global
- Tensiones geopolíticas
- Potencial de interrupción de la tecnología
- Volatilidad del precio del combustible
Análisis de riesgos tecnológicos
| Riesgo tecnológico | Se requiere una inversión potencial requerida | Estrategia de mitigación |
|---|---|---|
| Riesgo de obsolescencia | $ 4.2 millones | Inversión continua de I + D |
| Amenazas de ciberseguridad | $ 1.8 millones | Protocolos de seguridad mejorados |
Riesgos de cumplimiento regulatorio
Los riesgos regulatorios potenciales incluyen regulaciones ambientales y estándares de seguridad de la aviación, con costos estimados de cumplimiento de $ 3.6 millones anualmente.
Perspectivas de crecimiento futuro para Air Industries Group (AIRI)
Oportunidades de crecimiento
Air Industries Group (AIRI) demuestra oportunidades de crecimiento potenciales a través del posicionamiento estratégico del mercado y las iniciativas de expansión dirigida.
Estrategias de expansión del mercado
| Segmento de crecimiento | Valor de mercado proyectado | CAGR esperado |
|---|---|---|
| Fabricación aeroespacial | $ 78.4 millones | 4.2% |
| Contratos del sector de defensa | $ 45.6 millones | 3.8% |
| Componentes de precisión | $ 32.9 millones | 5.1% |
Conductores de crecimiento clave
- Ampliando cartera de contratos de defensa
- Inversión en tecnologías de fabricación avanzada
- Asociaciones internacionales estratégicas
- Capacidades de ingeniería de precisión mejoradas
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año fiscal | Ingresos proyectados | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2024 | $ 156.7 millones | 5.3% |
| 2025 | $ 165.4 millones | 5.6% |
| 2026 | $ 174.2 millones | 5.9% |
Ventajas competitivas estratégicas
- Tecnologías de fabricación patentadas
- Relaciones de la industria de defensa de larga data
- Experiencia de ingeniería especializada
- Cartera de productos diversificados
El posicionamiento actual del mercado indica un potencial de crecimiento robusto en los segmentos de fabricación aeroespaciales y de defensa.
Air Industries Group (AIRI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.