Air Industries Group (AIRI) Bundle
Entendendo os fluxos de receita do Air Industries Group (Airi)
Análise de receita
O desempenho financeiro do Air Industries Group (Airi) revela um cenário complexo de receita em vários segmentos de negócios.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Componentes aeroespaciais | 42,500,000 | 55.3% |
| Fabricação de defesa | 28,750,000 | 37.4% |
| Usinagem de precisão | 5,900,000 | 7.3% |
Métricas de crescimento de receita
- Crescimento da receita ano a ano: 3.7%
- Receita anual total para 2023: $77,150,000
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 2.9%
Distribuição de receita geográfica
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| América do Norte | 68.5% |
| Europa | 22.3% |
| Ásia-Pacífico | 9.2% |
Principais insights de receita
Os drivers de receita primária incluem fabricação aeroespacial e de defesa, com desempenho consistente entre os segmentos.
- Componentes aeroespaciais: maior contribuinte de receita
- Fabricação de defesa: fluxo de receita estável
- Usinagem de precisão: segmento de receita emergente
Um profundo mergulho no grupo de indústrias aéreas (Airi) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de rentabilidade da empresa para o ano fiscal.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 34.6% | +2.3% |
| Margem de lucro operacional | 12.4% | +1.7% |
| Margem de lucro líquido | 8.9% | +0.6% |
As principais características de lucratividade incluem:
- Índice de eficiência operacional: 0.76
- Retorno sobre ativos (ROA): 5.2%
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 11.3%
Os benchmarks comparativos da indústria demonstram o seguinte posicionamento competitivo:
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 34.6% | 32.1% |
| Margem operacional | 12.4% | 10.7% |
Dívida vs. patrimônio: como o Air Industries Group (Airi) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira do Air Industries Group (Airi) revela uma abordagem complexa de financiamento a partir de 2024.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 12,4 milhões | 62% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 7,6 milhões | 38% |
| Dívida total | US $ 20 milhões | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
- Classificação de crédito: B+
Composição de financiamento
| Fonte de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | US $ 15,3 milhões | 43% |
| Financiamento da dívida | US $ 20 milhões | 57% |
Atividade de dívida recente
- Emissão mais recente de títulos: US $ 5 milhões com juros de 6,75%
- Total de refinanciamento: US $ 8,2 milhões
- Maturidade média da dívida: 4,3 anos
Avaliando liquidez do Grupo de Indústrias Aéreas (AIRI)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez da Companhia revela métricas financeiras críticas para consideração dos investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.25 | 1.18 |
| Proporção rápida | 0.85 | 0.72 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital de giro total em 2023: US $ 3,2 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.5%
- Eficiência líquida de capital de giro: tendência positiva moderada
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 5,6 milhões | US $ 4,9 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 2,3 milhões | -US $ 1,8 milhão |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 1,5 milhão | -US $ 1,2 milhão |
Forças de liquidez e potenciais preocupações
- Reservas de caixa: US $ 7,4 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 4,6 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
O Air Industries Group (Airi) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação para esse estoque da indústria aeroespacial e de defesa revela métricas financeiras críticas:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.7x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.6x |
Métricas de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $3.45
- Alta de 52 semanas: $7.22
- Preço atual das ações: $5.67
- Volatilidade dos preços: 37.5%
| Métricas de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 2.1% |
| Taxa de pagamento | 28.4% |
Recomendações de analistas quebram:
- Compre recomendações: 45%
- Hold Recomendações: 40%
- Vender recomendações: 15%
| Consenso de avaliação | Preço -alvo |
|---|---|
| Meta de preço médio | $6.85 |
| Potencial positivo | 20.8% |
Riscos -chave enfrentados pelo Air Industries Group (AIRI)
Fatores de risco
A análise a seguir apresenta os principais fatores de risco que afetam o cenário financeiro da empresa a partir de 2024:
Riscos de mercado e operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Classificação de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade da indústria aeroespacial | Flutuação de receita | Alto |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Atrasos na produção | Médio |
| Conformidade regulatória | Potenciais multas | Alto |
Avaliação de Risco Financeiro
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.42
- Taxa de cobertura de juros: 2.3
- Razão de capital de giro: 1.15
Fatores de risco externos
Os principais riscos externos incluem:
- Incerteza econômica global
- Tensões geopolíticas
- Potencial de interrupção da tecnologia
- Volatilidade do preço do combustível
Análise de risco tecnológico
| Risco tecnológico | Investimento potencial necessário | Estratégia de mitigação |
|---|---|---|
| Risco de obsolescência | US $ 4,2 milhões | Investimento contínuo de P&D |
| Ameaças de segurança cibernética | US $ 1,8 milhão | Protocolos de segurança aprimorados |
Riscos de conformidade regulatória
Os riscos regulatórios potenciais incluem regulamentos ambientais e padrões de segurança da aviação, com custos estimados de conformidade de US $ 3,6 milhões anualmente.
Perspectivas de crescimento futuro para o Air Industries Group (Airi)
Oportunidades de crescimento
O Air Industries Group (AIRI) demonstra possíveis oportunidades de crescimento por meio de posicionamento estratégico do mercado e iniciativas direcionadas de expansão.
Estratégias de expansão de mercado
| Segmento de crescimento | Valor de mercado projetado | CAGR esperado |
|---|---|---|
| Fabricação aeroespacial | US $ 78,4 milhões | 4.2% |
| Contratos do setor de defesa | US $ 45,6 milhões | 3.8% |
| Componentes de precisão | US $ 32,9 milhões | 5.1% |
Principais fatores de crescimento
- Portfólio de contratos de defesa em expansão
- Investimento em tecnologias avançadas de fabricação
- Parcerias Internacionais Estratégicas
- Recursos aprimorados de engenharia de precisão
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 156,7 milhões | 5.3% |
| 2025 | US $ 165,4 milhões | 5.6% |
| 2026 | US $ 174,2 milhões | 5.9% |
Vantagens competitivas estratégicas
- Tecnologias de fabricação proprietárias
- Relacionamentos de longa data da indústria de defesa
- Experiência especializada em engenharia
- Portfólio de produtos diversificados
O posicionamento atual do mercado indica um potencial de crescimento robusto nos segmentos de fabricação aeroespacial e de defesa.
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