Alico, Inc. (ALCO) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Alico ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Alico ، Inc. عن إجمالي إيراداتها 63.4 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 7.2% انخفاض من إيرادات العام السابق 68.3 مليون دولار.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| العمليات الزراعية | 42,300,000 | 66.7% |
| التطوير العقاري | 15,600,000 | 24.6% |
| إنتاج الحمضيات | 5,500,000 | 8.7% |
تدفقات الإيرادات انهيار
- انخفضت إيرادات العمليات الزراعية 5.3% مقارنة مع 2022
- شهد قطاع التطوير العقاري أ 12.1% انخفاض في الإيرادات
- شهدت إنتاج الحمضيات أ 3.9% انخفاض في إجمالي الإيرادات
عروض توزيع الإيرادات الجغرافية للشركة 95% من الإيرادات الناتجة داخل الولايات المتحدة ، مع 5% من الأسواق الدولية.
مقاييس الإيرادات الرئيسية
| مقياس مالي | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $63,400,000 | $68,300,000 |
| دخل التشغيل | $8,200,000 | $11,500,000 |
| صافي الدخل | $5,600,000 | $7,800,000 |
الغوص العميق في ربحية أليكو ، وشركة (ALCO)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى حرجة في ربحتها وكفاءتها التشغيلية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 14.2% | 12.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 6.5% | 5.3% |
| صافي هامش الربح | 4.1% | 3.6% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد الربح الإجمالي بحلول 11.8% سنة سنة
- تحسن دخل التشغيل إلى 7.2 مليون دولار في عام 2023
- وصل صافي الدخل 3.4 مليون دولار للسنة المالية
| نسبة الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 3.7% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 6.2% |
يوضح تحليل الصناعة المقارن وضع الشركة التنافسي مع مقاييس الربحية أعلى بقليل من متوسط القطاع الزراعي.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Alico ، Inc. (Alco) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح Alico ، Inc. خصائص الديون والإنصاف التالية:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 74.2 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 12.5 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 284.6 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.30 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BBB- (مستقر)
- نفقات الفائدة: 3.1 مليون دولار سنويا
- متوسط تكلفة الاقتراض: 4.75%
انهيار هيكل الديون:
| نوع الدين | نسبة مئوية | نضج |
|---|---|---|
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | 45% | 2026 |
| قروض الأجل | 35% | 2025-2028 |
| تمويل المعدات الزراعية | 20% | 2024-2027 |
تقييم سيولة Alico ، Inc.
تحليل السيولة والملاءة
يوفر فحص مقاييس السيولة والملاءة رؤى حاسمة في الصحة المالية للشركة وقدرتها على تلبية الالتزامات قصيرة الأجل.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.37 |
| نسبة سريعة | 0.92 | 0.85 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- رأس المال العامل: 18.3 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +7.2%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.6x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ | 2022 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 22.1 مليون دولار | 19.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -6.5 مليون دولار | -5.8 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -12.3 مليون دولار | -10.9 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة والمخاوف
- النقد والمكافئات النقدية: 14.6 مليون دولار
- ديون قصيرة الأجل: 8.2 مليون دولار
- خطوط الائتمان المتاحة: 25 مليون دولار
هل ALICO ، Inc. (ALCO) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى حرجة في وضعها الحالي في السوق وجاذبية المستثمرين.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x |
| عائد الأرباح | 3.2% |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | أداء |
|---|---|
| 52 أسبوع منخفض | $18.45 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $24.67 |
| السعر الحالي | $21.33 |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 45%
- عقد توصيات: 40%
- بيع التوصيات: 15%
تحليل الأرباح
| متري | قيمة |
|---|---|
| توزيعات الأرباح السنوية للسهم | $0.72 |
| نسبة الدفع | 35% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Alico ، Inc. (Alco)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد متعددة للمخاطر عبر المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| تقلب السوق | تقلب الإيرادات | ±15.3% |
| تغييرات سعر الفائدة | اقتراض حساسية التكلفة | 2.7 مليون دولار التباين السنوي المحتمل |
| تبادل العملة | مخاطر المعاملات الدولية | 7.2% التعرض |
المخاطر التشغيلية
- خطر تعطيل سلسلة التوريد: 22.5% تأخير الإنتاج المحتمل
- تعرض البنية التحتية للتكنولوجيا: 1.4 مليون دولار مطلوب استثمار الأمن السيبراني المحتمل
- تحديات الامتثال التنظيمية: 3-5% تأثير الإيرادات المحتمل
المخاطر الاستراتيجية
تشمل مجالات المخاطر الاستراتيجية الرئيسية:
- شدة المنافسة في السوق: 12.8% ضغط حصة السوق
- التكيف الابتكار: 3.2 مليون دولار مطلوب استثمار البحث والتطوير
- تحدي الاحتفاظ بالمواهب: 18.6% دوران القوى العاملة المحتملة
استراتيجيات التخفيف
| منطقة المخاطر | نهج التخفيف | الاستثمار المقدر |
|---|---|---|
| التقلب المالي | محفظة الاستثمار المتنوعة | 5.6 مليون دولار |
| المرونة التشغيلية | تكامل التكنولوجيا المتقدمة | 2.9 مليون دولار |
| المواقع الاستراتيجية | أبحاث السوق المستمرة | 1.7 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلية لـ ALICO ، Inc. (Alco)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأساليب المالية والمحفزة في السوق.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المحتمل |
|---|---|---|
| الأرض الزراعية | 3.2% سنويا | 45.6 مليون دولار |
| إنتاج الحمضيات | 2.7% سنويا | 32.8 مليون دولار |
| أراضي الحفظ | 1.9% سنويا | 22.4 مليون دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع محفظة الأراضي الزراعية 125 فدان في الـ 18 شهرًا القادمة
- يستثمر 6.3 مليون دولار في البنية التحتية التكنولوجية
- تطوير تقنيات إدارة المياه مع 2.1 مليون دولار ميزانية البحث والتطوير
توقعات نمو الإيرادات
تشير التوقعات المالية إلى مسار نمو الإيرادات المحتملة:
- 2024 الإيرادات المتوقعة: 187.5 مليون دولار
- 2025 الإيرادات المقدرة: 203.4 مليون دولار
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR): 4.6%
تحديد المواقع التنافسية
| ميزة تنافسية | موقف السوق الحالي | القيمة الاستراتيجية |
|---|---|---|
| إدارة الأصول الأراضي | أعلى 3 في فلوريدا | محفظة عقارات عالية القيمة |
| حقوق المياه | الحقوق الحصرية إلى 12000 فدان | السيطرة على الموارد الحرجة |
Alico, Inc. (ALCO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.