Alico, Inc. (ALCO) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Alico, Inc. (Alco)
Análisis de ingresos
Alico, Inc. reportó ingresos totales de $ 63.4 millones para el año fiscal 2023, que representa un 7.2% disminución de los ingresos del año anterior de $ 68.3 millones.
| Fuente de ingresos | 2023 ingresos ($) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Operaciones agrícolas | 42,300,000 | 66.7% |
| Desarrollo inmobiliario | 15,600,000 | 24.6% |
| Producción de cítricos | 5,500,000 | 8.7% |
Desglose de flujos de ingresos
- Los ingresos de las operaciones agrícolas disminuyeron por 5.3% en comparación con 2022
- Segmento de desarrollo inmobiliario vio un 12.1% Reducción de ingresos
- La producción de cítricos experimentó un 3.9% disminución de los ingresos totales
La distribución de ingresos geográficos de la compañía muestra 95% de ingresos generados en los Estados Unidos, con 5% de mercados internacionales.
Métricas de ingresos clave
| Métrica financiera | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $63,400,000 | $68,300,000 |
| Ingreso operativo | $8,200,000 | $11,500,000 |
| Lngresos netos | $5,600,000 | $7,800,000 |
Una inmersión profunda en Alico, Inc. (Alco) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero de la compañía revela información crítica sobre su rentabilidad y eficiencia operativa.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 14.2% | 12.7% |
| Margen de beneficio operativo | 6.5% | 5.3% |
| Margen de beneficio neto | 4.1% | 3.6% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- La ganancia bruta aumentó por 11.8% año tras año
- Los ingresos operativos mejoraron a $ 7.2 millones en 2023
- Ingresos netos alcanzados $ 3.4 millones para el año fiscal
| Relación de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Retorno de los activos (ROA) | 3.7% |
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 6.2% |
El análisis de la industria comparativa demuestra el posicionamiento competitivo de la compañía con métricas de rentabilidad ligeramente por encima de la mediana del sector agrícola.
Deuda vs. Equidad: cómo Alico, Inc. (Alco) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de los últimos informes financieros, Alico, Inc. demuestra las siguientes características de deuda y capital:
| Métrico de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 74.2 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 12.5 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 284.6 millones |
| Relación deuda / capital | 0.30 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia: BBB- (estable)
- Gasto de interés: $ 3.1 millones anualmente
- Costo promedio de préstamos: 4.75%
Desglose de la estructura de la deuda:
| Tipo de deuda | Porcentaje | Madurez |
|---|---|---|
| Facilidad de crédito giratorio | 45% | 2026 |
| Préstamos a plazo | 35% | 2025-2028 |
| Financiación de equipos agrícolas | 20% | 2024-2027 |
Evaluar la liquidez de Alico, Inc. (Alco)
Análisis de liquidez y solvencia
Examinar las métricas de liquidez y solvencia proporciona información crítica sobre la salud financiera y la capacidad de la empresa para cumplir con las obligaciones a corto plazo.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.45 | 1.37 |
| Relación rápida | 0.92 | 0.85 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características:
- Capital de explotación: $ 18.3 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: +7.2%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.6x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 | Cantidad de 2022 |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 22.1 millones | $ 19.7 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 6.5 millones | -$ 5.8 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 12.3 millones | -$ 10.9 millones |
Fortalezas y preocupaciones de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 14.6 millones
- Deuda a corto plazo: $ 8.2 millones
- Líneas de crédito disponibles: $ 25 millones
¿Alico, Inc. (Alco) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
El análisis de valoración para la compañía revela información crítica sobre su posicionamiento actual del mercado y el atractivo de los inversores.
Métricas de valoración clave
| Métrico | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 12.5x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.2x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.7x |
| Rendimiento de dividendos | 3.2% |
Rendimiento del precio de las acciones
| Período de tiempo | Actuación |
|---|---|
| Bajo de 52 semanas | $18.45 |
| 52 semanas de altura | $24.67 |
| Precio actual | $21.33 |
Recomendaciones de analistas
- Recomendaciones de compra: 45%
- Hacer recomendaciones: 40%
- Vender recomendaciones: 15%
Análisis de dividendos
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Dividendo anual por acción | $0.72 |
| Relación de pago | 35% |
Riesgos clave que enfrenta Alico, Inc. (Alco)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta múltiples dimensiones significativas de riesgo en dominios operativos, financieros y estratégicos.
Riesgos financieros
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Magnitud |
|---|---|---|
| Volatilidad del mercado | Fluctuación de ingresos | ±15.3% |
| Cambios de tasa de interés | Sensibilidad de costos de préstamo | $ 2.7M Varianza anual potencial |
| Cambio de divisas | Riesgo de transacción internacional | 7.2% exposición |
Riesgos operativos
- Riesgo de interrupción de la cadena de suministro: 22.5% retraso de producción potencial
- Vulnerabilidad de infraestructura tecnológica: $ 1.4M Se requiere una inversión potencial de ciberseguridad
- Desafíos de cumplimiento regulatorio: 3-5% impacto potencial de ingresos
Riesgos estratégicos
Las áreas clave de riesgo estratégico incluyen:
- Intensidad de la competencia del mercado: 12.8% presión de participación de mercado
- Adaptación de innovación: $ 3.2M Inversión requerida de I + D
- Desafío de retención de talento: 18.6% posible rotación de la fuerza laboral
Estrategias de mitigación
| Área de riesgo | Enfoque de mitigación | Inversión estimada |
|---|---|---|
| Volatilidad financiera | Cartera de inversiones diversificada | $ 5.6M |
| Resiliencia operativa | Integración de tecnología avanzada | $ 2.9m |
| Posicionamiento estratégico | Investigación de mercado continuo | $ 1.7M |
Perspectivas de crecimiento futuro para Alico, Inc. (Alco)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con enfoques financieros y de mercado específicos.
Potencial de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Tasa de crecimiento proyectada | Impacto potencial de ingresos |
|---|---|---|
| Tierra agrícola | 3.2% anualmente | $ 45.6 millones |
| Producción de cítricos | 2.7% anualmente | $ 32.8 millones |
| Tierras de conservación | 1.9% anualmente | $ 22.4 millones |
Iniciativas de crecimiento estratégico
- Expandir la cartera de tierras agrícolas por 125 acres En los próximos 18 meses
- Invertir $ 6.3 millones en infraestructura tecnológica
- Desarrollar tecnologías de gestión del agua con $ 2.1 millones Presupuesto de I + D
Proyecciones de crecimiento de ingresos
Los pronósticos financieros indican una posible trayectoria de crecimiento de ingresos:
- 2024 Ingresos proyectados: $ 187.5 millones
- 2025 Ingresos estimados: $ 203.4 millones
- Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR): 4.6%
Posicionamiento competitivo
| Ventaja competitiva | Posición actual del mercado | Valor estratégico |
|---|---|---|
| Gestión de activos de tierras | Top 3 en Florida | Cartera de bienes raíces de alto valor |
| Derechos de agua | Derechos exclusivos a 12,000 acres | Control de recursos críticos |
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