Alico, Inc. (ALCO) Bundle
Comprendre Alico, Inc. (ALCO) Stronces de revenus
Analyse des revenus
ALICO, Inc. a déclaré des revenus totaux de 63,4 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 7.2% diminution par rapport aux revenus de l'année précédente 68,3 millions de dollars.
| Source de revenus | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Opérations agricoles | 42,300,000 | 66.7% |
| Développement immobilier | 15,600,000 | 24.6% |
| Production d'agrumes | 5,500,000 | 8.7% |
Répartition des sources de revenus
- Les revenus des opérations agricoles ont diminué 5.3% par rapport à 2022
- Le segment du développement immobilier a vu un 12.1% réduction des revenus
- La production d'agrumes a connu un 3.9% baisse des revenus totaux
La distribution des revenus géographiques de la société montre 95% des revenus générés aux États-Unis, avec 5% des marchés internationaux.
Métriques de revenus clés
| Métrique financière | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | $63,400,000 | $68,300,000 |
| Revenu opérationnel | $8,200,000 | $11,500,000 |
| Revenu net | $5,600,000 | $7,800,000 |
Une plongée profonde dans Alico, Inc. (Alco) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa rentabilité et son efficacité opérationnelle.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 14.2% | 12.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 6.5% | 5.3% |
| Marge bénéficiaire nette | 4.1% | 3.6% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 11.8% d'une année à l'autre
- Le résultat d'exploitation s'est amélioré à 7,2 millions de dollars en 2023
- Le résultat net atteint 3,4 millions de dollars pour l'exercice
| Rapport d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 3.7% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 6.2% |
L'analyse comparée de l'industrie démontre le positionnement concurrentiel de l'entreprise avec des mesures de rentabilité légèrement supérieures à la médiane du secteur agricole.
Dette vs Équité: comment ALICO, Inc. (ALCO) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, ALICO, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des capitaux propres suivantes:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 74,2 millions de dollars |
| Dette à court terme | 12,5 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 284,6 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.30 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: BBB- (stable)
- Intérêt des intérêts: 3,1 millions de dollars annuellement
- Coût d'emprunt moyen: 4.75%
Répartition de la structure de la dette:
| Type de dette | Pourcentage | Maturité |
|---|---|---|
| Facilité de crédit renouvelable | 45% | 2026 |
| Prêts à terme | 35% | 2025-2028 |
| Financement de l'équipement agricole | 20% | 2024-2027 |
Évaluation des liquidités ALICO, Inc. (ALCO)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'examen des mesures de liquidité et de solvabilité fournit des informations critiques sur la santé financière et la capacité de l'entreprise à respecter les obligations à court terme.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.37 |
| Rapport rapide | 0.92 | 0.85 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Fonds de roulement: 18,3 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +7.2%
- Renue de roulement net: 3.6x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant | 2022 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 22,1 millions de dollars | 19,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 6,5 millions de dollars | - 5,8 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 12,3 millions de dollars | - 10,9 millions de dollars |
Forces et préoccupations de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 14,6 millions de dollars
- Dette à court terme: 8,2 millions de dollars
- Lignes de crédit disponibles: 25 millions de dollars
Alico, Inc. (ALCO) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse de l'évaluation de l'entreprise révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et l'attractivité des investisseurs.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,2x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x |
| Rendement des dividendes | 3.2% |
Performance du cours des actions
| Période de temps | Performance |
|---|---|
| 52 semaines de bas | $18.45 |
| 52 semaines de haut | $24.67 |
| Prix actuel | $21.33 |
Recommandations des analystes
- Acheter des recommandations: 45%
- Recommandations de maintien: 40%
- Vendre des recommandations: 15%
Analyse des dividendes
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Dividende annuel par action | $0.72 |
| Ratio de paiement | 35% |
Risques clés auxquels Alico, Inc. (ALCO)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque importantes dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Volatilité du marché | Fluctuation des revenus | ±15.3% |
| Changements de taux d'intérêt | Emprunt la sensibilité des coûts | 2,7 M $ variance annuelle potentielle |
| Change de devises | Risque international des transactions | 7.2% exposition |
Risques opérationnels
- Risque de perturbation de la chaîne d'approvisionnement: 22.5% retard de production potentiel
- Vulnérabilité des infrastructures technologiques: 1,4 M $ Investissement potentiel de cybersécurité requis
- Défis de conformité réglementaire: 3-5% Impact potentiel des revenus
Risques stratégiques
Les principaux domaines de risque stratégiques comprennent:
- Intensité de la concurrence du marché: 12.8% Pression de part de marché
- Adaptation de l'innovation: 3,2 M $ Investissement de R&D requis
- Défi de la rétention des talents: 18.6% Revit de main-d'œuvre potentiel
Stratégies d'atténuation
| Zone de risque | Approche d'atténuation | Investissement estimé |
|---|---|---|
| Volatilité financière | Portefeuille d'investissement diversifié | 5,6 M $ |
| Résilience opérationnelle | Intégration des technologies avancées | 2,9 M $ |
| Positionnement stratégique | Étude de marché continue | 1,7 M $ |
Perspectives de croissance futures pour ALICO, Inc. (ALCO)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des approches financières et axées sur le marché spécifiques.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Terre agricole | 3.2% annuellement | 45,6 millions de dollars |
| Production d'agrumes | 2.7% annuellement | 32,8 millions de dollars |
| Terre de conservation | 1.9% annuellement | 22,4 millions de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Étendre le portefeuille de terres agricoles par 125 acres dans les 18 mois suivants
- Investir 6,3 millions de dollars dans les infrastructures technologiques
- Développer des technologies de gestion de l'eau avec 2,1 millions de dollars Budget de R&D
Projections de croissance des revenus
Les prévisions financières indiquent une trajectoire potentielle de croissance des revenus:
- 2024 Revenus projetés: 187,5 millions de dollars
- 2025 Revenus estimés: 203,4 millions de dollars
- Taux de croissance annuel composé (TCAC): 4.6%
Positionnement concurrentiel
| Avantage concurrentiel | Position actuelle du marché | Valeur stratégique |
|---|---|---|
| Gestion des actifs terrestres | Top 3 en Floride | Portefeuille immobilier de grande valeur |
| Droits de l'eau | Droits exclusifs à 12 000 acres | Contrôle des ressources critiques |
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