Alico, Inc. (ALCO) Bundle
Verständnis von Alico, Inc. (ALCO) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Alico, Inc. meldete einen Gesamtumsatz von 63,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 7.2% Rückgang gegenüber dem Umsatz des Vorjahres von 68,3 Millionen US -Dollar.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Landwirtschaftliche Operationen | 42,300,000 | 66.7% |
| Immobilienentwicklung | 15,600,000 | 24.6% |
| Zitrusproduktion | 5,500,000 | 8.7% |
Einnahmeströme Aufschlüsselung
- Die Umsatzerlöse landwirtschaftlichen Betriebsabläufen verringerten sich um 5.3% im Vergleich zu 2022
- Immobilienentwicklungssegment sah a 12.1% Einnahmeabnahme
- Die Zitrusproduktion erlebte a 3.9% Rückgang des Gesamtumsatzes
Die geografische Umsatzverteilung des Unternehmens zeigt 95% von Einnahmen in den Vereinigten Staaten mit 5% von internationalen Märkten.
Wichtige Umsatzmetriken
| Finanzmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $63,400,000 | $68,300,000 |
| Betriebseinkommen | $8,200,000 | $11,500,000 |
| Nettoeinkommen | $5,600,000 | $7,800,000 |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Alico, Inc. (ALCO)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilität und operative Effizienz.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 14.2% | 12.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 6.5% | 5.3% |
| Nettogewinnmarge | 4.1% | 3.6% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg um durch 11.8% Jahr-über-Jahr
- Betriebsergebnisse verbesserten sich auf 7,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoeinkommen erzielt 3,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr
| Effizienzverhältnis | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 3.7% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 6.2% |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt die Wettbewerbspositionierung des Unternehmens mit Rentabilitätskennzahlen, die etwas über dem Median des Agrarsektors leicht überlegen sind.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Alico, Inc. (ALCO) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jetzigen Finanzberichterstattung zeigt Alico, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 74,2 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 12,5 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 284,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.30 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: BBB- (stabil)
- Zinsaufwand: 3,1 Millionen US -Dollar jährlich
- Durchschnittliche Kreditkosten: 4.75%
Aufschlüsselung der Schuldenstruktur:
| Schuldenart | Prozentsatz | Reife |
|---|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | 45% | 2026 |
| Laufzeitdarlehen | 35% | 2025-2028 |
| Landwirtschaftliche Ausrüstungsfinanzierung | 20% | 2024-2027 |
Bewertung der Liquidität von Alico, Inc. (ALCO)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Untersuchung der Liquiditäts- und Solvenzmetriken bietet kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit und Fähigkeit des Unternehmens, kurzfristige Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.37 |
| Schnellverhältnis | 0.92 | 0.85 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Betriebskapital: 18,3 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +7.2%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.6x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 22,1 Millionen US -Dollar | 19,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -6,5 Millionen Dollar | -5,8 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -12,3 Millionen US -Dollar | -10,9 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken und Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 14,6 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schulden: 8,2 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditlinien: 25 Millionen Dollar
Ist Alico, Inc. (ALCO) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die Attraktivität von Investoren.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x |
| Dividendenrendite | 3.2% |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Leistung |
|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $18.45 |
| 52 Wochen hoch | $24.67 |
| Aktueller Preis | $21.33 |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 45%
- Empfehlungen halten: 40%
- Empfehlungen verkaufen: 15%
Dividendenanalyse
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividende pro Aktie | $0.72 |
| Auszahlungsquote | 35% |
Schlüsselrisiken gegenüber Alico, Inc. (Alco)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren signifikanten Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Marktvolatilität | Einnahmenschwankungen | ±15.3% |
| Zinsänderungen | Kreditkostenempfindlichkeit | $ 2,7m Potenzielle jährliche Varianz |
| Geldwechsel | Internationales Transaktionsrisiko | 7.2% Belichtung |
Betriebsrisiken
- Störungsrisiko für Lieferketten: 22.5% Potenzielle Produktionsverzögerung
- Sicherheitsanfälligkeit für Technologieinfrastruktur: $ 1,4 m Potenzielle Cybersicherheitsinvestitionen erforderlich
- Herausforderungen der regulatorischen Compliance: 3-5% Potenzielle Einnahmen auswirken
Strategische Risiken
Zu den wichtigsten strategischen Risikobereichen gehören:
- Marktwettbewerbsintensität: 12.8% Marktanteildruck
- Innovationsanpassung: $ 3,2m Erforderliche F & E -Investition
- Herausforderung der Talentbindung: 18.6% Potenzielle Umsatzbereitschaft
Minderungsstrategien
| Risikobereich | Minderungsansatz | Geschätzte Investition |
|---|---|---|
| Finanzielle Volatilität | Diversifiziertes Anlageportfolio | $ 5,6m |
| Operative Widerstandsfähigkeit | Fortgeschrittene Technologieintegration | $ 2,9m |
| Strategische Positionierung | Kontinuierliche Marktforschung | $ 1,7m |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Alico, Inc. (Alco)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und marktorientierten Ansätzen.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Landwirtschaftliches Land | 3.2% jährlich | 45,6 Millionen US -Dollar |
| Zitrusproduktion | 2.7% jährlich | 32,8 Millionen US -Dollar |
| Naturschutzgebiete | 1.9% jährlich | 22,4 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweitern Sie das landwirtschaftliche Landportfolio nach 125 Morgen In den nächsten 18 Monaten
- Investieren 6,3 Millionen US -Dollar In der technologischen Infrastruktur
- Entwicklung von Wassermanagementtechnologien mit 2,1 Millionen US -Dollar F & E -Budget
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzielle Prognosen zeigen potenzielle Umsatzwachstumstrajekte:
- 2024 projizierte Einnahmen: 187,5 Millionen US -Dollar
- 2025 geschätzte Einnahmen: 203,4 Millionen US -Dollar
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 4.6%
Wettbewerbspositionierung
| Wettbewerbsvorteil | Aktuelle Marktposition | Strategischer Wert |
|---|---|---|
| Landvermögen Management | Top 3 in Florida | Hochwertiges Immobilienportfolio |
| Wasserrechte | Exklusive Rechte auf 12.000 Morgen | Kritische Ressourcenkontrolle |
Alico, Inc. (ALCO) DCF Excel Template
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