Breaking Down Alico, Inc. (ALCO) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

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Entendendo os fluxos de receita da Alico, Inc. (ALCO)

Análise de receita

A Alico, Inc. relatou receita total de US $ 63,4 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 7.2% diminuir da receita do ano anterior de US $ 68,3 milhões.

Fonte de receita 2023 Receita ($) Porcentagem da receita total
Operações Agrícolas 42,300,000 66.7%
Desenvolvimento imobiliário 15,600,000 24.6%
Produção cítrica 5,500,000 8.7%

Receita Remons de Receita

  • A receita de operações agrícolas diminuiu por 5.3% comparado a 2022
  • Segmento de desenvolvimento imobiliário viu um 12.1% Redução na receita
  • A produção cítrica experimentou um 3.9% declínio na receita total

A distribuição de receita geográfica da empresa mostra 95% das receitas geradas nos Estados Unidos, com 5% de mercados internacionais.

Principais métricas de receita

Métrica financeira 2023 valor 2022 Valor
Receita total $63,400,000 $68,300,000
Receita operacional $8,200,000 $11,500,000
Resultado líquido $5,600,000 $7,800,000



Um mergulho profundo na Alico, Inc. (Alco) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre sua lucratividade e eficiência operacional.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 14.2% 12.7%
Margem de lucro operacional 6.5% 5.3%
Margem de lucro líquido 4.1% 3.6%

As principais observações de rentabilidade incluem:

  • O lucro bruto aumentou em 11.8% ano a ano
  • Recurso operacional melhorado para US $ 7,2 milhões em 2023
  • Lucro líquido alcançado US $ 3,4 milhões Para o ano fiscal
Índice de eficiência 2023 desempenho
Retorno sobre ativos (ROA) 3.7%
Retorno sobre o patrimônio (ROE) 6.2%

A análise comparativa da indústria demonstra o posicionamento competitivo da Companhia com métricas de rentabilidade ligeiramente acima da mediana do setor agrícola.




Dívida vs. patrimônio: como a Alico, Inc. (ALCO) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Alico, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:

Métrica de dívida Valor ($)
Dívida total de longo prazo US $ 74,2 milhões
Dívida de curto prazo US $ 12,5 milhões
Equidade total dos acionistas US $ 284,6 milhões
Relação dívida / patrimônio 0.30

As principais características de financiamento da dívida incluem:

  • Classificação de crédito: bbb- (estável)
  • Despesa de juros: US $ 3,1 milhões anualmente
  • Custo médio de empréstimos: 4.75%

Redução da estrutura da dívida:

Tipo de dívida Percentagem Maturidade
Linha de crédito rotativo 45% 2026
Empréstimos a termo 35% 2025-2028
Financiamento de equipamentos agrícolas 20% 2024-2027



Avaliando a Alico, Inc. (ALCO) liquidez

Análise de liquidez e solvência

Examinar as métricas de liquidez e solvência fornece informações críticas sobre a saúde financeira e a capacidade da empresa de cumprir as obrigações de curto prazo.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.45 1.37
Proporção rápida 0.92 0.85

Análise de capital de giro

As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:

  • Capital de giro: US $ 18,3 milhões
  • Mudança de capital de giro ano a ano: +7.2%
  • Rotatividade líquida de capital de giro: 3.6x

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade 2022 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 22,1 milhões US $ 19,7 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 6,5 milhões -US $ 5,8 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 12,3 milhões -US $ 10,9 milhões

Forças e preocupações de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 14,6 milhões
  • Dívida de curto prazo: US $ 8,2 milhões
  • Linhas de crédito disponíveis: US $ 25 milhões



A Alico, Inc. (ALCO) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação

A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e atratividade dos investidores.

Métricas de avaliação -chave

Métrica Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 12.5x
Proporção de preço-livro (P/B) 1.2x
Valor corporativo/ebitda 8.7x
Rendimento de dividendos 3.2%

Desempenho do preço das ações

Período de tempo Desempenho
52 semanas baixo $18.45
52 semanas de altura $24.67
Preço atual $21.33

Recomendações de analistas

  • Compre recomendações: 45%
  • Hold Recomendações: 40%
  • Vender recomendações: 15%

Análise de dividendos

Métrica Valor
Dividendo anual por ação $0.72
Taxa de pagamento 35%



Riscos -chave enfrentados pela Alico, Inc. (ALCO)

Fatores de risco

A empresa enfrenta múltiplas dimensões de risco significativas nos domínios operacionais, financeiros e estratégicos.

Riscos financeiros

Categoria de risco Impacto potencial Magnitude
Volatilidade do mercado Flutuação de receita ±15.3%
Alterações na taxa de juros Sensibilidade ao custo de empréstimos US $ 2,7M Variação anual potencial
Troca de moeda Risco de transação internacional 7.2% exposição

Riscos operacionais

  • Risco de interrupção da cadeia de suprimentos: 22.5% Atraso potencial da produção
  • Infraestrutura de tecnologia Vulnerabilidade: US $ 1,4 milhão potencial investimento em segurança cibernética necessária
  • Desafios de conformidade regulatória: 3-5% impacto potencial da receita

Riscos estratégicos

As principais áreas de risco estratégico incluem:

  • Intensidade da concorrência no mercado: 12.8% pressão de participação de mercado
  • Adaptação de inovação: US $ 3,2M Investimento de P&D necessário
  • Desafio de retenção de talentos: 18.6% potencial rotatividade da força de trabalho

Estratégias de mitigação

Área de risco Abordagem de mitigação Investimento estimado
Volatilidade financeira Portfólio de investimentos diversificado US $ 5,6M
Resiliência operacional Integração de tecnologia avançada US $ 2,9M
Posicionamento estratégico Pesquisa de mercado contínua US $ 1,7 milhão



Perspectivas de crescimento futuro para a Alico, Inc. (ALCO)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas-chave com abordagens financeiras e orientadas pelo mercado específicas.

Potencial de expansão do mercado

Segmento de mercado Taxa de crescimento projetada Impacto potencial da receita
Terras Agrícolas 3.2% anualmente US $ 45,6 milhões
Produção cítrica 2.7% anualmente US $ 32,8 milhões
Terras de conservação 1.9% anualmente US $ 22,4 milhões

Iniciativas de crescimento estratégico

  • Expandir o portfólio de terras agrícolas por 125 acres Nos próximos 18 meses
  • Investir US $ 6,3 milhões em infraestrutura tecnológica
  • Desenvolver tecnologias de gerenciamento de água com US $ 2,1 milhões Orçamento de P&D

Projeções de crescimento de receita

As previsões financeiras indicam possíveis trajetórias de crescimento da receita:

  • 2024 Receita projetada: US $ 187,5 milhões
  • 2025 Receita estimada: US $ 203,4 milhões
  • Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 4.6%

Posicionamento competitivo

Vantagem competitiva Posição atual de mercado Valor estratégico
Gerenciamento de ativos terrestres Top 3 na Flórida Portfólio imobiliário de alto valor
Direitos da água Direitos exclusivos a 12.000 acres Controle de Recursos Críticos

DCF model

Alico, Inc. (ALCO) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

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