Alico, Inc. (ALCO) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Alico, Inc. (ALCO)
Análise de receita
A Alico, Inc. relatou receita total de US $ 63,4 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 7.2% diminuir da receita do ano anterior de US $ 68,3 milhões.
Fonte de receita | 2023 Receita ($) | Porcentagem da receita total |
---|---|---|
Operações Agrícolas | 42,300,000 | 66.7% |
Desenvolvimento imobiliário | 15,600,000 | 24.6% |
Produção cítrica | 5,500,000 | 8.7% |
Receita Remons de Receita
- A receita de operações agrícolas diminuiu por 5.3% comparado a 2022
- Segmento de desenvolvimento imobiliário viu um 12.1% Redução na receita
- A produção cítrica experimentou um 3.9% declínio na receita total
A distribuição de receita geográfica da empresa mostra 95% das receitas geradas nos Estados Unidos, com 5% de mercados internacionais.
Principais métricas de receita
Métrica financeira | 2023 valor | 2022 Valor |
---|---|---|
Receita total | $63,400,000 | $68,300,000 |
Receita operacional | $8,200,000 | $11,500,000 |
Resultado líquido | $5,600,000 | $7,800,000 |
Um mergulho profundo na Alico, Inc. (Alco) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre sua lucratividade e eficiência operacional.
Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
---|---|---|
Margem de lucro bruto | 14.2% | 12.7% |
Margem de lucro operacional | 6.5% | 5.3% |
Margem de lucro líquido | 4.1% | 3.6% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto aumentou em 11.8% ano a ano
- Recurso operacional melhorado para US $ 7,2 milhões em 2023
- Lucro líquido alcançado US $ 3,4 milhões Para o ano fiscal
Índice de eficiência | 2023 desempenho |
---|---|
Retorno sobre ativos (ROA) | 3.7% |
Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 6.2% |
A análise comparativa da indústria demonstra o posicionamento competitivo da Companhia com métricas de rentabilidade ligeiramente acima da mediana do setor agrícola.
Dívida vs. patrimônio: como a Alico, Inc. (ALCO) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Alico, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
Métrica de dívida | Valor ($) |
---|---|
Dívida total de longo prazo | US $ 74,2 milhões |
Dívida de curto prazo | US $ 12,5 milhões |
Equidade total dos acionistas | US $ 284,6 milhões |
Relação dívida / patrimônio | 0.30 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: bbb- (estável)
- Despesa de juros: US $ 3,1 milhões anualmente
- Custo médio de empréstimos: 4.75%
Redução da estrutura da dívida:
Tipo de dívida | Percentagem | Maturidade |
---|---|---|
Linha de crédito rotativo | 45% | 2026 |
Empréstimos a termo | 35% | 2025-2028 |
Financiamento de equipamentos agrícolas | 20% | 2024-2027 |
Avaliando a Alico, Inc. (ALCO) liquidez
Análise de liquidez e solvência
Examinar as métricas de liquidez e solvência fornece informações críticas sobre a saúde financeira e a capacidade da empresa de cumprir as obrigações de curto prazo.
Índices de liquidez
Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
---|---|---|
Proporção atual | 1.45 | 1.37 |
Proporção rápida | 0.92 | 0.85 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital de giro: US $ 18,3 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +7.2%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.6x
Declaração de fluxo de caixa Overview
Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
---|---|---|
Fluxo de caixa operacional | US $ 22,1 milhões | US $ 19,7 milhões |
Investindo fluxo de caixa | -US $ 6,5 milhões | -US $ 5,8 milhões |
Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 12,3 milhões | -US $ 10,9 milhões |
Forças e preocupações de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 14,6 milhões
- Dívida de curto prazo: US $ 8,2 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 25 milhões
A Alico, Inc. (ALCO) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e atratividade dos investidores.
Métricas de avaliação -chave
Métrica | Valor atual |
---|---|
Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x |
Proporção de preço-livro (P/B) | 1.2x |
Valor corporativo/ebitda | 8.7x |
Rendimento de dividendos | 3.2% |
Desempenho do preço das ações
Período de tempo | Desempenho |
---|---|
52 semanas baixo | $18.45 |
52 semanas de altura | $24.67 |
Preço atual | $21.33 |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 45%
- Hold Recomendações: 40%
- Vender recomendações: 15%
Análise de dividendos
Métrica | Valor |
---|---|
Dividendo anual por ação | $0.72 |
Taxa de pagamento | 35% |
Riscos -chave enfrentados pela Alico, Inc. (ALCO)
Fatores de risco
A empresa enfrenta múltiplas dimensões de risco significativas nos domínios operacionais, financeiros e estratégicos.
Riscos financeiros
Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
---|---|---|
Volatilidade do mercado | Flutuação de receita | ±15.3% |
Alterações na taxa de juros | Sensibilidade ao custo de empréstimos | US $ 2,7M Variação anual potencial |
Troca de moeda | Risco de transação internacional | 7.2% exposição |
Riscos operacionais
- Risco de interrupção da cadeia de suprimentos: 22.5% Atraso potencial da produção
- Infraestrutura de tecnologia Vulnerabilidade: US $ 1,4 milhão potencial investimento em segurança cibernética necessária
- Desafios de conformidade regulatória: 3-5% impacto potencial da receita
Riscos estratégicos
As principais áreas de risco estratégico incluem:
- Intensidade da concorrência no mercado: 12.8% pressão de participação de mercado
- Adaptação de inovação: US $ 3,2M Investimento de P&D necessário
- Desafio de retenção de talentos: 18.6% potencial rotatividade da força de trabalho
Estratégias de mitigação
Área de risco | Abordagem de mitigação | Investimento estimado |
---|---|---|
Volatilidade financeira | Portfólio de investimentos diversificado | US $ 5,6M |
Resiliência operacional | Integração de tecnologia avançada | US $ 2,9M |
Posicionamento estratégico | Pesquisa de mercado contínua | US $ 1,7 milhão |
Perspectivas de crescimento futuro para a Alico, Inc. (ALCO)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas-chave com abordagens financeiras e orientadas pelo mercado específicas.
Potencial de expansão do mercado
Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto potencial da receita |
---|---|---|
Terras Agrícolas | 3.2% anualmente | US $ 45,6 milhões |
Produção cítrica | 2.7% anualmente | US $ 32,8 milhões |
Terras de conservação | 1.9% anualmente | US $ 22,4 milhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expandir o portfólio de terras agrícolas por 125 acres Nos próximos 18 meses
- Investir US $ 6,3 milhões em infraestrutura tecnológica
- Desenvolver tecnologias de gerenciamento de água com US $ 2,1 milhões Orçamento de P&D
Projeções de crescimento de receita
As previsões financeiras indicam possíveis trajetórias de crescimento da receita:
- 2024 Receita projetada: US $ 187,5 milhões
- 2025 Receita estimada: US $ 203,4 milhões
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 4.6%
Posicionamento competitivo
Vantagem competitiva | Posição atual de mercado | Valor estratégico |
---|---|---|
Gerenciamento de ativos terrestres | Top 3 na Flórida | Portfólio imobiliário de alto valor |
Direitos da água | Direitos exclusivos a 12.000 acres | Controle de Recursos Críticos |
Alico, Inc. (ALCO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.