Alico, Inc. (ALCO) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Alico, Inc. (ALCO)
Análise de receita
A Alico, Inc. relatou receita total de US $ 63,4 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 7.2% diminuir da receita do ano anterior de US $ 68,3 milhões.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Operações Agrícolas | 42,300,000 | 66.7% |
| Desenvolvimento imobiliário | 15,600,000 | 24.6% |
| Produção cítrica | 5,500,000 | 8.7% |
Receita Remons de Receita
- A receita de operações agrícolas diminuiu por 5.3% comparado a 2022
- Segmento de desenvolvimento imobiliário viu um 12.1% Redução na receita
- A produção cítrica experimentou um 3.9% declínio na receita total
A distribuição de receita geográfica da empresa mostra 95% das receitas geradas nos Estados Unidos, com 5% de mercados internacionais.
Principais métricas de receita
| Métrica financeira | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Receita total | $63,400,000 | $68,300,000 |
| Receita operacional | $8,200,000 | $11,500,000 |
| Resultado líquido | $5,600,000 | $7,800,000 |
Um mergulho profundo na Alico, Inc. (Alco) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre sua lucratividade e eficiência operacional.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 14.2% | 12.7% |
| Margem de lucro operacional | 6.5% | 5.3% |
| Margem de lucro líquido | 4.1% | 3.6% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto aumentou em 11.8% ano a ano
- Recurso operacional melhorado para US $ 7,2 milhões em 2023
- Lucro líquido alcançado US $ 3,4 milhões Para o ano fiscal
| Índice de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 3.7% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 6.2% |
A análise comparativa da indústria demonstra o posicionamento competitivo da Companhia com métricas de rentabilidade ligeiramente acima da mediana do setor agrícola.
Dívida vs. patrimônio: como a Alico, Inc. (ALCO) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Alico, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 74,2 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 12,5 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 284,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.30 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: bbb- (estável)
- Despesa de juros: US $ 3,1 milhões anualmente
- Custo médio de empréstimos: 4.75%
Redução da estrutura da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem | Maturidade |
|---|---|---|
| Linha de crédito rotativo | 45% | 2026 |
| Empréstimos a termo | 35% | 2025-2028 |
| Financiamento de equipamentos agrícolas | 20% | 2024-2027 |
Avaliando a Alico, Inc. (ALCO) liquidez
Análise de liquidez e solvência
Examinar as métricas de liquidez e solvência fornece informações críticas sobre a saúde financeira e a capacidade da empresa de cumprir as obrigações de curto prazo.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.37 |
| Proporção rápida | 0.92 | 0.85 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital de giro: US $ 18,3 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +7.2%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.6x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 22,1 milhões | US $ 19,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 6,5 milhões | -US $ 5,8 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 12,3 milhões | -US $ 10,9 milhões |
Forças e preocupações de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 14,6 milhões
- Dívida de curto prazo: US $ 8,2 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 25 milhões
A Alico, Inc. (ALCO) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e atratividade dos investidores.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.2x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7x |
| Rendimento de dividendos | 3.2% |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Desempenho |
|---|---|
| 52 semanas baixo | $18.45 |
| 52 semanas de altura | $24.67 |
| Preço atual | $21.33 |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 45%
- Hold Recomendações: 40%
- Vender recomendações: 15%
Análise de dividendos
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Dividendo anual por ação | $0.72 |
| Taxa de pagamento | 35% |
Riscos -chave enfrentados pela Alico, Inc. (ALCO)
Fatores de risco
A empresa enfrenta múltiplas dimensões de risco significativas nos domínios operacionais, financeiros e estratégicos.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado | Flutuação de receita | ±15.3% |
| Alterações na taxa de juros | Sensibilidade ao custo de empréstimos | US $ 2,7M Variação anual potencial |
| Troca de moeda | Risco de transação internacional | 7.2% exposição |
Riscos operacionais
- Risco de interrupção da cadeia de suprimentos: 22.5% Atraso potencial da produção
- Infraestrutura de tecnologia Vulnerabilidade: US $ 1,4 milhão potencial investimento em segurança cibernética necessária
- Desafios de conformidade regulatória: 3-5% impacto potencial da receita
Riscos estratégicos
As principais áreas de risco estratégico incluem:
- Intensidade da concorrência no mercado: 12.8% pressão de participação de mercado
- Adaptação de inovação: US $ 3,2M Investimento de P&D necessário
- Desafio de retenção de talentos: 18.6% potencial rotatividade da força de trabalho
Estratégias de mitigação
| Área de risco | Abordagem de mitigação | Investimento estimado |
|---|---|---|
| Volatilidade financeira | Portfólio de investimentos diversificado | US $ 5,6M |
| Resiliência operacional | Integração de tecnologia avançada | US $ 2,9M |
| Posicionamento estratégico | Pesquisa de mercado contínua | US $ 1,7 milhão |
Perspectivas de crescimento futuro para a Alico, Inc. (ALCO)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas-chave com abordagens financeiras e orientadas pelo mercado específicas.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Terras Agrícolas | 3.2% anualmente | US $ 45,6 milhões |
| Produção cítrica | 2.7% anualmente | US $ 32,8 milhões |
| Terras de conservação | 1.9% anualmente | US $ 22,4 milhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expandir o portfólio de terras agrícolas por 125 acres Nos próximos 18 meses
- Investir US $ 6,3 milhões em infraestrutura tecnológica
- Desenvolver tecnologias de gerenciamento de água com US $ 2,1 milhões Orçamento de P&D
Projeções de crescimento de receita
As previsões financeiras indicam possíveis trajetórias de crescimento da receita:
- 2024 Receita projetada: US $ 187,5 milhões
- 2025 Receita estimada: US $ 203,4 milhões
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 4.6%
Posicionamento competitivo
| Vantagem competitiva | Posição atual de mercado | Valor estratégico |
|---|---|---|
| Gerenciamento de ativos terrestres | Top 3 na Flórida | Portfólio imobiliário de alto valor |
| Direitos da água | Direitos exclusivos a 12.000 acres | Controle de Recursos Críticos |
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