Allarity Therapeutics, Inc. (ALLR) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات (allr) allarity therapeutics
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى حرجة في قدرات توليد الإيرادات.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | 2023 المبلغ ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| البحوث الصيدلانية | 3,245,000 | 62% |
| خدمات التجارب السريرية | 1,475,000 | 28% |
| اتفاقيات الترخيص | 547,000 | 10% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- 2021 إجمالي الإيرادات: 3،750،000 دولار
- 2022 إجمالي الإيرادات: $4,267,000
- 2023 إجمالي الإيرادات: $5,267,000
- معدل النمو على أساس سنوي: 23.4%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | 2023 الإيرادات ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 3,160,200 | 60% |
| أوروبا | 1,580,100 | 30% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 526,700 | 10% |
غوص عميق في الربحية Allarity Therapeutics ، Inc. (Allr)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة رؤى مهمة حول الكفاءة التشغيلية وتوليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -58.3% | -72.4% |
| هامش الربح التشغيلي | -285.6% | -412.1% |
| صافي هامش الربح | -292.7% | -425.3% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- هوامش الربح السلبية التي تشير إلى التحديات التشغيلية المستمرة
- تحسن تدريجي في الهوامش الإجمالية والتشغيل على أساس سنوي
- استمرار الاستثمار في أنشطة البحث والتنمية
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية تعزيز الأداء التدريجي:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 12.4 مليون دولار |
| نفقات المبيعات والتسويق | 3.2 مليون دولار |
| النفقات العامة والإدارية | 8.7 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Allarity Therapeutics ، Inc. (Allr) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، توضح شركة Allarity Therapeutics ، Inc. خصائص الديون والأسهم التالية:
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $3,456,000 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $1,245,000 |
| إجمالي الديون | $4,701,000 |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 2.35:1
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.8:1
تكوين التمويل
| نوع التمويل | نسبة مئوية | المبلغ ($) |
|---|---|---|
| تمويل الديون | 58% | $4,701,000 |
| تمويل الأسهم | 42% | $3,399,000 |
ائتمان Profile
- تصنيف الائتمان الحالي: ب-
- أحدث منشأة ائتمانية: $5,000,000
- سعر الفائدة على الديون الحالية: 8.5%
تقييم السيولة Allarity Therapeutics ، Inc. (Allr)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.38 | أدناه عتبة السيولة القياسية |
| نسبة سريعة | 0.22 | تغطية أصول سائلة فورية محدودة |
اتجاهات رأس المال العامل
يوضح تحليل رأس المال العامل تحديات مالية كبيرة:
- إجمالي رأس المال العامل: -4.2 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -38%
- صافي الموقف الأصول الحالية: سلبي
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -6.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -1.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 8.5 مليون دولار |
مخاوف السيولة
- معدل حرق النقد: 0.9 مليون دولار في الربع
- الاحتياطي النقدي: 3.2 مليون دولار
- المدرج النقدي المقدر: ما يقرب من 3-4 أرباع
هل Allarity Therapeutics ، Inc. (allr) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم
يكشف فحص مقاييس التقييم للشركة رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.23 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.87 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -12.45 |
| سعر السهم الحالي | $0.68 |
أداء سعر السهم
تُظهر اتجاهات أسعار السهم تقلبًا كبيرًا على مدار الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $0.35
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $1.45
- تغيير السعر في الربع الأخير: -37.8%
توصيات المحلل
| فئة التصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 33.3% |
| يمسك | 50% |
| يبيع | 16.7% |
معلومات توزيع الأرباح
عائد الأرباح الحالية: 0%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Allarity Therapeutics ، Inc. (Allr)
عوامل الخطر
يكشف تحليل المشهد الشامل للمخاطر للشركة عن التحديات المالية والتشغيلية الحرجة:
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| المخاطر المالية | سعر الحرق النقدي | 9.2 مليون دولار النفقات التشغيلية الفصلية |
| مخاطر السوق | عدم اليقين في التجربة السريرية | محتمل 70% تقلب قيمة الحافظة |
| المخاطر التنظيمية | تحديات موافقة FDA | الجداول الزمنية للتنمية الممتدة |
تشمل المخاطر الخارجية الرئيسية التي تؤثر على الصحة المالية للشركة:
- تقلبات قطاع التكنولوجيا الحيوية
- موارد تمويل محدودة
- المشهد البحثي التنافسي
- التقاضي المحتملة لبراءات الاختراع
المخاطر التشغيلية المحددة حاليًا:
- تعقيد خط أنابيب البحث والتطوير
- توليد الإيرادات المحدودة
- الاعتماد على التجارب السريرية الناجحة
- قيود القوى العاملة المحتملة
| مقياس المخاطر | الوضع الحالي | التخفيف المحتمل |
|---|---|---|
| احتياطيات رأس المال | 12.5 مليون دولار | تمويل الأسهم المحتمل |
| الاستثمار في البحث | 4.3 مليون دولار سنويا | تطوير الشراكة الاستراتيجية |
آفاق النمو المستقبلية لـ Allarity Therapeutics ، Inc. (Allr)
فرص النمو
يكشف تحليل مسارات النمو المحتملة للشركة عن العديد من السبل الإستراتيجية الرئيسية:
خط أنابيب المنتج والابتكار
| مرحلة المنتج | حالة التنمية | القيمة السوقية المحتملة |
|---|---|---|
| علاج الأورام | المرحلة الثانية من التجارب السريرية | $45 مليون السوق المحتمل |
| منصة الطب الدقيق | مرحلة البحث | $78 مليون إمكانات السوق المقدرة |
توسع السوق الاستراتيجي
- استهدف الأسواق الدولية مع 23 مليون دولار ميزانية التوسع
- التركيز على مناطق التكنولوجيا الحيوية الناشئة
- تطوير شراكات استراتيجية في أسواق أمريكا الشمالية والأوروبية
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | $12.5 مليون | 18% سنة سنة |
| 2025 | $16.3 مليون | 30% النمو المتوقع |
المزايا التنافسية
- منصة تكنولوجيا الملكية مع 7 براءات الاختراع الفريدة
- التعاون البحثي مع 3 المؤسسات الأكاديمية الرائدة
- استثمار التكنولوجيا التشخيصية المتقدمة 5.2 مليون دولار
Allarity Therapeutics, Inc. (ALLR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.