Allarity Therapeutics, Inc. (ALLR) Bundle
Comprensión de Allarity Therapeutics, Inc. (ALLR) Fluk de ingresos
Análisis de ingresos
El desempeño financiero de la compañía revela información crítica sobre sus capacidades de generación de ingresos.
Desglose de flujos de ingresos
| Fuente de ingresos | Cantidad de 2023 ($) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Investigación farmacéutica | 3,245,000 | 62% |
| Servicios de ensayos clínicos | 1,475,000 | 28% |
| Acuerdos de licencia | 547,000 | 10% |
Tendencias de crecimiento de ingresos
- 2021 Ingresos totales: $ 3,750,000
- 2022 Ingresos totales: $4,267,000
- 2023 Ingresos totales: $5,267,000
- Tasa de crecimiento año tras año: 23.4%
Distribución de ingresos geográficos
| Región | 2023 ingresos ($) | Porcentaje |
|---|---|---|
| América del norte | 3,160,200 | 60% |
| Europa | 1,580,100 | 30% |
| Asia-Pacífico | 526,700 | 10% |
Una profundidad de inmersión en Allarity Therapeutics, Inc. (ALLR) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
Las métricas de desempeño financiero para la compañía revelan ideas críticas sobre la eficiencia operativa y la generación de ingresos.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | -58.3% | -72.4% |
| Margen de beneficio operativo | -285.6% | -412.1% |
| Margen de beneficio neto | -292.7% | -425.3% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- Márgenes de ganancias negativas que indican desafíos operativos en curso
- Mejora incremental en los márgenes brutos y operativos año tras año
- Inversión continua en actividades de investigación y desarrollo
Las métricas de eficiencia operativa demuestran una mejora gradual del rendimiento:
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Gastos de investigación y desarrollo | $ 12.4 millones |
| Gastos de ventas y marketing | $ 3.2 millones |
| Gastos generales y administrativos | $ 8.7 millones |
Deuda versus equidad: cómo Allarity Therapeutics, Inc. (ALLR) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del período de información financiera más reciente, Allarity Therapeutics, Inc. demuestra las siguientes características de deuda y capital:
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $3,456,000 |
| Deuda total a corto plazo | $1,245,000 |
| Deuda total | $4,701,000 |
Métricas de deuda a capital
- Relación actual de deuda a capital: 2.35:1
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.8:1
Composición de financiamiento
| Tipo de financiamiento | Porcentaje | Monto ($) |
|---|---|---|
| Financiación de la deuda | 58% | $4,701,000 |
| Financiamiento de capital | 42% | $3,399,000 |
Crédito Profile
- Calificación crediticia actual: B-
- Facilidad de crédito más reciente: $5,000,000
- Tasa de interés sobre la deuda existente: 8.5%
Evaluar la liquidez de Allarity Therapeutics, Inc. (ALLR)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir de la última información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
Relaciones actuales y rápidas
| Liquidez métrica | Valor | Interpretación |
|---|---|---|
| Relación actual | 0.38 | Por debajo del umbral de liquidez estándar |
| Relación rápida | 0.22 | Cobertura limitada de activos líquidos inmediatos |
Tendencias de capital de trabajo
El análisis de capital de trabajo demuestra desafíos financieros significativos:
- Capital de trabajo total: -$ 4.2 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: -38%
- Posición del activo actual neto: negativo
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | -$ 6.7 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 1.3 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | $ 8.5 millones |
Preocupaciones de liquidez
- Tasa de quemadura de efectivo: $ 0.9 millones por trimestre
- Reserva de efectivo: $ 3.2 millones
- Pista de efectivo estimada: Aproximadamente 3-4 cuartos
¿Allarity Therapeutics, Inc. (allr) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
Examinar las métricas de valoración para la compañía revela ideas críticas para posibles inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -5.23 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 0.87 |
| Valor empresarial/EBITDA | -12.45 |
| Precio de las acciones actual | $0.68 |
Rendimiento del precio de las acciones
Las tendencias del precio de las acciones demuestran una volatilidad significativa en los últimos 12 meses:
- Bajo de 52 semanas: $0.35
- 52 semanas de altura: $1.45
- Cambio de precios en el último trimestre: -37.8%
Recomendaciones de analistas
| Categoría de calificación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 33.3% |
| Sostener | 50% |
| Vender | 16.7% |
Información de dividendos
Rendimiento de dividendos actuales: 0%
Riesgos clave que enfrentan Allarity Therapeutics, Inc. (ALLR)
Factores de riesgo
Analizar el panorama integral de riesgos para la compañía revela desafíos financieros y operativos críticos:
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Riesgo financiero | Tarifa de quemadura de efectivo | $ 9.2 millones gastos operativos trimestrales |
| Riesgo de mercado | Incertidumbre del ensayo clínico | Potencial 70% Fluctuación del valor de la cartera |
| Riesgo regulatorio | Desafíos de aprobación de la FDA | Plazos de desarrollo extendido |
Los riesgos externos clave que afectan la salud financiera de la empresa incluyen:
- Volatilidad del sector de biotecnología
- Recursos de financiación limitados
- Panorama de la investigación competitiva
- Litigio potencial de patente
Riesgos operativos actualmente identificados:
- Complejidad de la tubería de investigación y desarrollo
- Generación de ingresos limitados
- Dependencia de ensayos clínicos exitosos
- Posibles limitaciones de la fuerza laboral
| Métrico de riesgo | Estado actual | Mitigación potencial |
|---|---|---|
| Reservas de capital | $ 12.5 millones | Financiamiento de capital potencial |
| Inversión de investigación | $ 4.3 millones anualmente | Desarrollo de asociación estratégica |
Perspectivas de crecimiento futuro para Allarity Therapeutics, Inc. (ALLR)
Oportunidades de crecimiento
Analizar las posibles trayectorias de crecimiento para la compañía revela varias vías estratégicas clave:
Tuberías de productos e innovación
| Etapa de productos | Estado de desarrollo | Valor de mercado potencial |
|---|---|---|
| Tratamiento oncológico | Ensayos clínicos de fase 2 | $45 millones mercado potencial |
| Plataforma de medicina de precisión | Fase de investigación | $78 millones potencial de mercado estimado |
Expansión del mercado estratégico
- Dirigir a los mercados internacionales con $ 23 millones presupuesto de expansión
- Centrarse en las regiones de biotecnología emergentes
- Desarrollar asociaciones estratégicas en los mercados norteamericanos y europeos
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Porcentaje de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $12.5 millones | 18% año tras año |
| 2025 | $16.3 millones | 30% crecimiento proyectado |
Ventajas competitivas
- Plataforma tecnológica patentada con 7 patentes únicas
- Investigación de colaboración con 3 instituciones académicas líderes
- Inversión de tecnología de diagnóstico avanzada de $ 5.2 millones
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