Allarity Therapeutics, Inc. (ALLR) Bundle
Comprendre Alllarity Therapeutics, Inc. (ALLR) Structure de revenus
Analyse des revenus
La performance financière de la société révèle des informations critiques sur ses capacités de génération de revenus.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | 2023 Montant ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Recherche pharmaceutique | 3,245,000 | 62% |
| Services d'essai cliniques | 1,475,000 | 28% |
| Accords de licence | 547,000 | 10% |
Tendances de croissance des revenus
- 2021 Revenu total: 3 750 000 $
- 2022 Revenus totaux: $4,267,000
- 2023 Revenu total: $5,267,000
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 23.4%
Distribution des revenus géographiques
| Région | 2023 Revenus ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 3,160,200 | 60% |
| Europe | 1,580,100 | 30% |
| Asie-Pacifique | 526,700 | 10% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de la plus grande partie de Therapeutics, Inc. (ALLR)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour l'entreprise révèlent des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et la génération de revenus.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -58.3% | -72.4% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -285.6% | -412.1% |
| Marge bénéficiaire nette | -292.7% | -425.3% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Marges bénéficiaires négatives indiquant des défis opérationnels en cours
- Amélioration progressive des marges brutes et opérationnelles d'une année sur l'autre
- Investissement continu dans les activités de recherche et de développement
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent une amélioration des performances progressives:
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Frais de recherche et de développement | 12,4 millions de dollars |
| Dépenses de vente et de marketing | 3,2 millions de dollars |
| Frais généraux et administratifs | 8,7 millions de dollars |
Dette vs Equity: How Alllarity Therapeutics, Inc. (ALLR) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis la dernière période d'information financière, Alllarity Therapeutics, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $3,456,000 |
| Dette totale à court terme | $1,245,000 |
| Dette totale | $4,701,000 |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 2.35:1
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.8:1
Financement de la composition
| Type de financement | Pourcentage | Montant ($) |
|---|---|---|
| Financement de la dette | 58% | $4,701,000 |
| Financement par actions | 42% | $3,399,000 |
Crédit Profile
- Note de crédit actuelle: B-
- Facilité de crédit la plus récente: $5,000,000
- Taux d'intérêt sur la dette existante: 8.5%
Évaluation de la liquidité de l'allarity Therapeutics, Inc. (ALLR)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis les derniers rapports financiers, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.38 | En dessous du seuil de liquidité standard |
| Rapport rapide | 0.22 | Couverture limitée des actifs liquides immédiats |
Tendances du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement démontre des défis financiers importants:
- Total du fonds de roulement: - 4,2 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -38%
- Position de l'actif de courant net: négatif
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 6,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 1,3 million de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 8,5 millions de dollars |
Préoccupations de liquidité
- Taux de brûlure en espèces: 0,9 million de dollars par trimestre
- Réserve de trésorerie: 3,2 millions de dollars
- Piste de trésorerie estimée: Environ 3-4 trimestres
Alllarity Therapeutics, Inc. (ALLR) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation
L'examen des mesures d'évaluation pour l'entreprise révèle des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.23 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.87 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -12.45 |
| Cours actuel | $0.68 |
Performance du cours des actions
Les tendances des cours des actions démontrent une volatilité importante au cours des 12 derniers mois:
- 52 semaines de bas: $0.35
- 52 semaines de haut: $1.45
- Changement de prix au dernier trimestre: -37.8%
Recommandations des analystes
| Catégorie de notation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 33.3% |
| Prise | 50% |
| Vendre | 16.7% |
Informations sur le dividende
Rendement de dividende à courant: 0%
Risques clés auxquels Face à Alllarity Therapeutics, Inc. (ALLR)
Facteurs de risque
L'analyse du paysage complet des risques pour l'entreprise révèle des défis financiers et opérationnels critiques:
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Risque financier | Taux de brûlure en espèces | 9,2 millions de dollars dépenses opérationnelles trimestrielles |
| Risque de marché | Incertitude des essais cliniques | Potentiel 70% Valeur de portefeuille Fluctation |
| Risque réglementaire | Défis d'approbation de la FDA | Touraux de développement prolongés |
Les principaux risques externes ayant un impact sur la santé financière de l'entreprise comprennent:
- Volatilité du secteur de la biotechnologie
- Ressources de financement limitées
- Paysage de recherche compétitif
- Litige de brevet potentiel
Risques opérationnels actuellement identifiés:
- Complexité du pipeline de recherche et de développement
- Génération limitée des revenus
- Dépendance à l'égard des essais cliniques réussis
- Contraintes potentielles de la main-d'œuvre
| Métrique à risque | État actuel | Atténuation potentielle |
|---|---|---|
| Réserves de capitaux | 12,5 millions de dollars | Financement potentiel |
| Investissement en recherche | 4,3 millions de dollars annuellement | Développement de partenariat stratégique |
Perspectives de croissance futures pour Alllarity Therapeutics, Inc. (ALLR)
Opportunités de croissance
L'analyse des trajectoires de croissance potentielles de l'entreprise révèle plusieurs avenues stratégiques clés:
Pipeline de produits et innovation
| Étape du produit | Statut de développement | Valeur marchande potentielle |
|---|---|---|
| Traitement en oncologie | Essais cliniques de phase 2 | $45 millions marché potentiel |
| Plateforme de médecine de précision | Phase de recherche | $78 millions potentiel de marché estimé |
Expansion stratégique du marché
- Cibler les marchés internationaux avec 23 millions de dollars budget d'expansion
- Concentrez-vous sur les régions de biotechnologie émergentes
- Développer des partenariats stratégiques sur les marchés nord-américains et européens
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | $12,5 millions | 18% d'une année à l'autre |
| 2025 | $16,3 millions | 30% croissance projetée |
Avantages compétitifs
- Plateforme technologique propriétaire avec 7 brevets uniques
- Collaboration de recherche avec 3 établissements universitaires de premier plan
- Investissement de technologie diagnostique avancée de 5,2 millions de dollars
Allarity Therapeutics, Inc. (ALLR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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