Allarity Therapeutics, Inc. (ALLR) Bundle
Verständnis von Allarity Therapeutics, Inc. (Allr) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Umsatzerzeugungsfähigkeiten.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2023 Betrag ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Pharmazeutische Forschung | 3,245,000 | 62% |
| Klinische Versuchsdienste | 1,475,000 | 28% |
| Lizenzvereinbarungen | 547,000 | 10% |
Umsatzwachstumstrends
- 2021 Gesamtumsatz: 3.750.000 USD
- 2022 Gesamtumsatz: $4,267,000
- 2023 Gesamtumsatz: $5,267,000
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 23.4%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 3,160,200 | 60% |
| Europa | 1,580,100 | 30% |
| Asiatisch-pazifik | 526,700 | 10% |
Ein tiefes Eintauchen in Allarity Therapeutics, Inc. (Allr) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in die operative Effizienz und den Umsatzgenerierung.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -58.3% | -72.4% |
| Betriebsgewinnmarge | -285.6% | -412.1% |
| Nettogewinnmarge | -292.7% | -425.3% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Negative Gewinnmargen, die anhaltende operative Herausforderungen anzeigen
- Inkrementelle Verbesserung der Brutto- und Betriebsmargen von Jahr zu Jahr im Vorjahr
- Weitere Investitionen in Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten
Betriebseffizienzmetriken zeigen eine allmähliche Leistungsverbesserung:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 12,4 Millionen US -Dollar |
| Verkaufs- und Marketingkosten | 3,2 Millionen US -Dollar |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | 8,7 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Allarity Therapeutics, Inc. (Allr) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Zeitraum von Finanzberichten zeigt Allarity Therapeutics, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $3,456,000 |
| Totale kurzfristige Schulden | $1,245,000 |
| Gesamtverschuldung | $4,701,000 |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.35:1
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.8:1
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Prozentsatz | Betrag ($) |
|---|---|---|
| Fremdfinanzierung | 58% | $4,701,000 |
| Eigenkapitalfinanzierung | 42% | $3,399,000 |
Kredit Profile
- Aktuelles Kreditrating: B-
- Letzte Kreditfazilität: $5,000,000
- Zinssatz für bestehende Schulden: 8.5%
Bewertung der Liquidität von Allarity Therapeutics, Inc. (Allr)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach den jüngsten Finanzberichten enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.38 | Unterhalb der Standard -Liquiditätsschwelle |
| Schnellverhältnis | 0.22 | Begrenzte sofortige Abdeckung von Liquid Asset |
Betriebskapitaltrends
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt erhebliche finanzielle Herausforderungen:
- Gesamtarbeitskapital: -4,2 Millionen Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -38%
- Nettostrom -Vermögensposition: negativ
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | -6,7 Millionen Dollar |
| Cashflow investieren | -1,3 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 8,5 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsbedenken
- Kassenverbrennungsrate: 0,9 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Barreserve: 3,2 Millionen US -Dollar
- Geschätzte Cash Runway: Ungefähr 3-4 Viertel
Ist Allarity Therapeutics, Inc. (Allr) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Untersuchung der Bewertungsmetriken für das Unternehmen zeigt kritische Erkenntnisse für potenzielle Investoren.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.23 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | -12.45 |
| Aktueller Aktienkurs | $0.68 |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends zeigen in den letzten 12 Monaten eine erhebliche Volatilität:
- 52 Wochen niedrig: $0.35
- 52 Wochen hoch: $1.45
- Preisänderung im letzten Quartal: -37.8%
Analystenempfehlungen
| Bewertungskategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33.3% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 16.7% |
Dividendeninformationen
Aktuelle Dividendenrendite: 0%
Schlüsselrisiken für Allarity Therapeutics, Inc. (Allr)
Risikofaktoren
Die Analyse der umfassenden Risikolandschaft für das Unternehmen zeigt kritische finanzielle und operative Herausforderungen:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Finanzielles Risiko | Kassenverbrennungsrate | 9,2 Millionen US -Dollar vierteljährliche operative Ausgaben |
| Marktrisiko | Klinische Studienunsicherheit | Potenzial 70% Portfoliowertschwankung |
| Regulierungsrisiko | FDA -Zulassungsherausforderungen | Verlängerte Entwicklungszeitpläne |
Zu den wichtigsten externen Risiken, die sich auf die finanzielle Gesundheit des Unternehmens auswirken, gehören:
- Biotechnologiesektor Volatilität
- Begrenzte Finanzierungsressourcen
- Wettbewerbsforschungslandschaft
- Potenzielle Patentstreitigkeiten
Die derzeit identifizierten operativen Risiken:
- Forschungs- und Entwicklungspipeline Komplexität
- Begrenzte Umsatzgenerierung
- Abhängigkeit von erfolgreichen klinischen Studien
- Potenzielle Belegungen der Belegschaft
| Risikometrik | Aktueller Status | Potenzielle Minderung |
|---|---|---|
| Kapitalreserven | 12,5 Millionen US -Dollar | Potenzielle Eigenkapitalfinanzierung |
| Forschungsinvestition | 4,3 Millionen US -Dollar jährlich | Strategische Partnerschaftsentwicklung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Allarity Therapeutics, Inc. (Allr)
Wachstumschancen
Die Analyse der potenziellen Wachstumstrajektorien für das Unternehmen zeigt mehrere wichtige strategische Wege:
Produktpipeline und Innovation
| Produktphase | Entwicklungsstatus | Potenzieller Marktwert |
|---|---|---|
| Onkologiebehandlung | Klinische Phase 2 | $45 Millionen potenzieller Markt |
| Präzisionsmedizin -Plattform | Forschungsphase | $78 Millionen geschätztes Marktpotential |
Strategische Markterweiterung
- Auf internationale Märkte abzielen mit 23 Millionen Dollar Expansionsbudget
- Konzentrieren Sie sich auf aufstrebende Biotechnologieregionen
- Entwickeln Sie strategische Partnerschaften auf nordamerikanischen und europäischen Märkten
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | $12,5 Millionen | 18% Jahr-über-Jahr |
| 2025 | $16,3 Millionen | 30% projiziertes Wachstum |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Technologieplattform mit 7 einzigartige Patente
- Forschungszusammenarbeit mit 3 führende akademische Einrichtungen
- Fortgeschrittene diagnostische Technologieinvestition von 5,2 Millionen US -Dollar
Allarity Therapeutics, Inc. (ALLR) DCF Excel Template
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