Allarity Therapeutics, Inc. (ALLR) Bundle
Compreendendo a Alaridade Therapeutics, Inc. (ALLR) fluxos de receita
Análise de receita
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre seus recursos de geração de receita.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | 2023 valor ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Pesquisa farmacêutica | 3,245,000 | 62% |
| Serviços de ensaios clínicos | 1,475,000 | 28% |
| Acordos de licenciamento | 547,000 | 10% |
Tendências de crescimento de receita
- 2021 Receita total: US $ 3.750.000
- 2022 Receita total: $4,267,000
- 2023 Receita total: $5,267,000
- Taxa de crescimento ano a ano: 23.4%
Distribuição de receita geográfica
| Região | 2023 Receita ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | 3,160,200 | 60% |
| Europa | 1,580,100 | 30% |
| Ásia-Pacífico | 526,700 | 10% |
Um mergulho profundo na Alarity Therapeutics, Inc. (AllR) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro da empresa revelam informações críticas sobre a eficiência operacional e a geração de receita.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -58.3% | -72.4% |
| Margem de lucro operacional | -285.6% | -412.1% |
| Margem de lucro líquido | -292.7% | -425.3% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Margens de lucro negativas indicando desafios operacionais em andamento
- Melhoria incremental nas margens brutas e operacionais
- Investimento contínuo em atividades de pesquisa e desenvolvimento
As métricas de eficiência operacional demonstram aprimoramento gradual do desempenho:
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 12,4 milhões |
| Despesas de vendas e marketing | US $ 3,2 milhões |
| Despesas gerais e administrativas | US $ 8,7 milhões |
Dívida vs. Equidade: Como Allarity Therapeutics, Inc. (ALLR) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No período mais recente do relatório financeiro, a Allarity Therapeutics, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $3,456,000 |
| Dívida total de curto prazo | $1,245,000 |
| Dívida total | $4,701,000 |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 2.35:1
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.8:1
Composição de financiamento
| Tipo de financiamento | Percentagem | Valor ($) |
|---|---|---|
| Financiamento da dívida | 58% | $4,701,000 |
| Financiamento de ações | 42% | $3,399,000 |
Crédito Profile
- Classificação de crédito atual: B-
- Linha de crédito mais recente: $5,000,000
- Taxa de juros da dívida existente: 8.5%
Avaliando a alaridade Therapeutics, Inc. (ALLR) liquidez
Análise de liquidez e solvência
No mais recente relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.38 | Limite padrão de liquidez padrão |
| Proporção rápida | 0.22 | Cobertura de ativo líquido imediato limitado |
Tendências de capital de giro
A análise de capital de giro demonstra desafios financeiros significativos:
- Capital total de giro: -US $ 4,2 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -38%
- Posição líquida do ativo atual: negativo
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 6,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 1,3 milhão |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 8,5 milhões |
Preocupações de liquidez
- Taxa de queima de caixa: US $ 0,9 milhão por trimestre
- Reserva de caixa: US $ 3,2 milhões
- Pista de Cash estimada: Aproximadamente 3-4 quartos
A Allarity Therapeutics, Inc. (ALLR) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Examinar as métricas de avaliação para a empresa revela informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.23 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.87 |
| Valor corporativo/ebitda | -12.45 |
| Preço atual das ações | $0.68 |
Desempenho do preço das ações
As tendências do preço das ações demonstram volatilidade significativa nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $0.35
- Alta de 52 semanas: $1.45
- Mudança de preço no último trimestre: -37.8%
Recomendações de analistas
| Categoria de classificação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 33.3% |
| Segurar | 50% |
| Vender | 16.7% |
Informações de dividendos
Rendimento atual de dividendos: 0%
Riscos -chave enfrentados pela Alarity Therapeutics, Inc. (AllR)
Fatores de risco
A análise do cenário abrangente de risco para a empresa revela desafios financeiros e operacionais críticos:
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Risco financeiro | Taxa de queima de caixa | US $ 9,2 milhões Despesas operacionais trimestrais |
| Risco de mercado | Incerteza do ensaio clínico | Potencial 70% flutuação do valor do portfólio |
| Risco regulatório | Desafios de aprovação da FDA | Linhas de tempo de desenvolvimento estendido |
Os principais riscos externos que afetam a saúde financeira da empresa incluem:
- Volatilidade do setor de biotecnologia
- Recursos de financiamento limitados
- Cenário de pesquisa competitivo
- Potencial litígio de patente
Riscos operacionais atualmente identificados:
- Pesquisa e desenvolvimento complexidade do pipeline
- Geração de receita limitada
- Dependência de ensaios clínicos bem -sucedidos
- Possíveis restrições da força de trabalho
| Métrica de risco | Status atual | Mitigação potencial |
|---|---|---|
| Reservas de capital | US $ 12,5 milhões | Financiamento potencial de patrimônio |
| Investimento em pesquisa | US $ 4,3 milhões anualmente | Desenvolvimento de Parceria Estratégica |
Perspectivas de crescimento futuro para a Alarity Therapeutics, Inc. (AllR)
Oportunidades de crescimento
Analisando as possíveis trajetórias de crescimento para a empresa revela várias avenidas estratégicas importantes:
Oleoduto e inovação de produtos
| Estágio do produto | Status de desenvolvimento | Valor potencial de mercado |
|---|---|---|
| Tratamento oncológico | Ensaios clínicos de fase 2 | $45 milhões mercado potencial |
| Plataforma de Medicina de Precisão | Fase de pesquisa | $78 milhões potencial estimado de mercado |
Expansão estratégica do mercado
- Alvo de mercados internacionais com US $ 23 milhões Orçamento de expansão
- Concentre -se em regiões emergentes de biotecnologia
- Desenvolva parcerias estratégicas nos mercados norte -americanos e europeus
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | $12,5 milhões | 18% ano a ano |
| 2025 | $16,3 milhões | 30% crescimento projetado |
Vantagens competitivas
- Plataforma de tecnologia proprietária com 7 patentes únicas
- Colaboração de pesquisa com 3 instituições acadêmicas principais
- Investimento avançado de tecnologia de diagnóstico de US $ 5,2 milhões
Allarity Therapeutics, Inc. (ALLR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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