Alpine 4 Holdings, Inc. (ALPP) Bundle
فهم إيرادات Alpine 4 Holdings ، Inc. (ALPP)
تحليل الإيرادات
تفاصيل الإيرادات في Alpine 4 Holdings ، Inc. للسنة المالية 2023:
| فئة الإيرادات | المبلغ الإجمالي | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات السنوية | 14.2 مليون دولار | 100% |
| قطاع التكنولوجيا | 6.7 مليون دولار | 47.2% |
| قطاع التصنيع | 5.5 مليون دولار | 38.7% |
| قطاع الفضاء | 2 مليون دولار | 14.1% |
مسار نمو الإيرادات:
- 2021 الإيرادات: 9.3 مليون دولار
- 2022 الإيرادات: 12.1 مليون دولار
- 2023 الإيرادات: 14.2 مليون دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: 17.4%
التوزيع الجغرافي للإيرادات:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| الولايات المتحدة | 11.8 مليون دولار (83.1%) |
| الأسواق الدولية | 2.4 مليون دولار (16.9%) |
غوص عميق في الربحية في جبال الألب 4 Holdings ، Inc.
تحليل مقاييس الربحية
يكشف تحليل الربحية عن مؤشرات الأداء المالي الحرجة للفترات المالية الأخيرة للشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.6% | 32.9% |
| هامش الربح التشغيلي | -12.3% | -8.7% |
| صافي هامش الربح | -15.2% | -11.5% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- انخفض هامش الربح الإجمالي من 34.6% ل 32.9%
- ضاقت فقدان التشغيل من -12.3% ل -8.7%
- تحسن هامش الربح الصافي من -15.2% ل -11.5%
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | -7.2% |
| العودة على الأسهم (ROE) | -9.5% |
مقاييس الكفاءة التشغيلية تظهر جهود التحسين المالي المستمرة.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Alpine 4 Holdings ، Inc. (Alpp) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف ALPINE 4 Holdings ، Inc. المالي عن نهج معقد لإدارة رأس المال اعتبارًا من عام 2024.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $3,245,000 | 42.7% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $1,875,000 | 24.6% |
| إجمالي الديون | $5,120,000 | 67.3% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.85:1
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42:1
- نسبة تمويل الديون: 67.3%
- نسبة تمويل الأسهم: 32.7%
تفاصيل الائتمان والتمويل
| مقياس الائتمان | الوضع الحالي |
|---|---|
| تصنيف الائتمان | ب ب- |
| نفقات الفائدة | $412,000 |
| متوسط سعر الفائدة | 6.8% |
استراتيجية التمويل
يوضح نهج التمويل الحالي تفضيلًا لاكتساب رأس المال القائم على الديون مع مكملات الأسهم المستهدفة.
تقييم سيولة Alpine 4 Holdings ، Inc. (ALPP)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف الفحص المتعمق لسيولة الشركة عن المقاييس المالية الحرجة وديناميات التدفق النقدي.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 1.28 |
| نسبة سريعة | 1.15 | 1.02 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 3.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 12.5%
- صافي دوران رأس المال العامل: 2.3x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 4.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -2.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 1.5 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي
- نمو ثابت لرأس المال العامل
- تحسين النسب الحالية والسريعة
اعتبارات السيولة المحتملة
- التدفق النقدي للاستثمار السلبي
- مستويات رأس المال العامل المعتدل
هل Alpine 4 Holdings ، Inc. (ALPP) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم لهذه الشركة عن رؤى حرجة في وضعها الحالي في السوق والجاذبية المالية.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.8x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.3x |
أداء سعر السهم
| فترة | النطاق السعري | أداء |
|---|---|---|
| آخر 12 شهرًا | $3.75 - $6.25 | -22.4% |
| آخر 6 أشهر | $4.10 - $5.50 | -15.6% |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 35%
- عقد توصيات: 50%
- بيع التوصيات: 15%
تحليل الأرباح
| عائد الأرباح | نسبة الدفع |
|---|---|
| 1.2% | 25% |
رؤى التقييم
يشير تقييم السوق الحالي إلى وضع متوازن نسبيًا مع إمكانية النمو المعتدل.
المخاطر الرئيسية التي تواجه جبال الألب 4 Holdings ، Inc. (ALPP)
عوامل الخطر لجلب 4 Holdings ، Inc.
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | ارتفاع تجزئة السوق | عالي |
| الاضطراب التكنولوجي | التقادم المحتمل للتكنولوجيات الحالية | واسطة |
| تقلب السوق | تقلبات الإيرادات المحتملة | عالي |
المخاطر المالية
- قيود التدفق النقدي: 3.2 مليون دولار تشغيل التدفق النقدي في عام 2023
- التزامات الديون: 7.5 مليون دولار إجمالي الديون المعلقة
- تحديات رأس المال العامل: 1.2:1 النسبة الحالية
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- اضطرابات سلسلة التوريد
- تحديات الامتثال التنظيمية
- صعوبات في الحصول على المواهب المحتملة
المخاطر الاستراتيجية
| منطقة المخاطر | نتيجة محتملة |
|---|---|
| استراتيجية التوسع | تحديات التكامل المحتملة |
| الاستثمار التكنولوجي | اختلال محتمل مع متطلبات السوق |
عوامل الخطر الخارجية
تشمل المخاطر الخارجية التي تؤثر على الشركة:
- احتمال الركود الاقتصادي: 35% وفقا للتوقعات الاقتصادية الأخيرة
- التغييرات التنظيمية المحتملة في قطاعات التكنولوجيا
- أوجه عدم اليقين الجيوسياسية التي تؤثر على الأسواق العالمية
آفاق النمو المستقبلية ل ALPINE 4 Holdings ، Inc. (ALPP)
فرص النمو
يوضح شركة Alpine 4 Holdings ، Inc. طرق النمو المحتملة من خلال وضع السوق الاستراتيجي والابتكارات التكنولوجية.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- إيرادات قطاع التكنولوجيا المتوقع في 45.2 مليون دولار لعام 2024
- التوسع في سوق الفضاء والدفاع المحتملة المقدرة بـ 7.3% معدل النمو السنوي
- الاستحواذ الاستراتيجية المخطط لها استهداف 15-20 مليون دولار في تدفقات الإيرادات الإضافية
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 87.6 مليون دولار | 12.4% |
| 2025 | 98.3 مليون دولار | 15.2% |
المبادرات الاستراتيجية
- الاستثمار في تقنيات التصنيع المتقدمة: 6.7 مليون دولار
- تخصيص البحث والتطوير: 3.2 مليون دولار
- استهداف توسيع السوق الدولي المحتمل 3-4 مناطق جديدة
المزايا التنافسية
الابتكار التكنولوجي وتحديد المواقع المحفظة المتنوعة مع 4 شرائح تشغيلية متميزة، تمكين التكيف في السوق المرنة.
Alpine 4 Holdings, Inc. (ALPP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.