Alpine 4 Holdings, Inc. (ALPP) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Alpine 4 Holdings, Inc. (ALPP)
Análise de receita
Alpine 4 Holdings, Inc. Detalhes da receita para o ano fiscal de 2023:
Categoria de receita | Montante total | Porcentagem da receita total |
---|---|---|
Receita anual total | US $ 14,2 milhões | 100% |
Segmento de tecnologia | US $ 6,7 milhões | 47.2% |
Segmento de fabricação | US $ 5,5 milhões | 38.7% |
Segmento aeroespacial | US $ 2 milhões | 14.1% |
Trajetória de crescimento da receita:
- 2021 Receita: US $ 9,3 milhões
- 2022 Receita: US $ 12,1 milhões
- 2023 Receita: US $ 14,2 milhões
- Taxa de crescimento ano a ano: 17.4%
Distribuição geográfica da receita:
Região | Contribuição da receita |
---|---|
Estados Unidos | US $ 11,8 milhões (83.1%) |
Mercados internacionais | US $ 2,4 milhões (16.9%) |
Um mergulho profundo na lucratividade Alpine 4 Holdings, Inc. (ALPP)
Análise de métricas de rentabilidade
A análise de lucratividade revela indicadores críticos de desempenho financeiro para os recentes períodos fiscais da empresa.
Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
---|---|---|
Margem de lucro bruto | 34.6% | 32.9% |
Margem de lucro operacional | -12.3% | -8.7% |
Margem de lucro líquido | -15.2% | -11.5% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- A margem de lucro bruta diminuiu de 34.6% para 32.9%
- A perda operacional se reduziu de -12.3% para -8.7%
- A margem de lucro líquido melhorou de -15.2% para -11.5%
Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
---|---|
Retorno sobre ativos (ROA) | -7.2% |
Retorno sobre o patrimônio (ROE) | -9.5% |
As métricas de eficiência operacional demonstram esforços contínuos de otimização financeira.
Dívida vs. patrimônio: como Alpine 4 Holdings, Inc. (ALPP) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira Alpine 4 Holdings, Inc. revela uma abordagem complexa para o gerenciamento de capital a partir de 2024.
Dívida Overview
Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
---|---|---|
Dívida total de longo prazo | $3,245,000 | 42.7% |
Dívida total de curto prazo | $1,875,000 | 24.6% |
Dívida total | $5,120,000 | 67.3% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.85:1
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.42:1
- Porcentagem de financiamento da dívida: 67.3%
- Porcentagem de financiamento de patrimônio: 32.7%
Detalhes de crédito e financiamento
Métrica de crédito | Status atual |
---|---|
Classificação de crédito | Bb- |
Despesa de juros | $412,000 |
Taxa de juros média | 6.8% |
Estratégia de financiamento
A abordagem de financiamento atual demonstra uma preferência pela aquisição de capital baseada em dívida com suplementação de ações direcionadas.
Avaliando a liquidez Alpine 4 Holdings, Inc. (ALPP)
Análise de liquidez e solvência
Um exame aprofundado da liquidez da empresa revela métricas financeiras críticas e dinâmica do fluxo de caixa.
Índices de liquidez
Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
---|---|---|
Proporção atual | 1.42 | 1.28 |
Proporção rápida | 1.15 | 1.02 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 3,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 12.5%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 2.3x
Declaração de fluxo de caixa Overview
Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
---|---|
Fluxo de caixa operacional | US $ 4,2 milhões |
Investindo fluxo de caixa | -US $ 2,7 milhões |
Financiamento de fluxo de caixa | US $ 1,5 milhão |
Forças de liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo
- Crescimento consistente de capital de giro
- Melhorando proporções atuais e rápidas
Considerações potenciais de liquidez
- Fluxo de caixa de investimento negativo
- Níveis moderados de capital de giro
O Alpine 4 Holdings, Inc. (ALPP) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação para esta empresa revela informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e atratividade financeira.
Métricas de avaliação -chave
Métrica | Valor atual |
---|---|
Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x |
Proporção de preço-livro (P/B) | 1.8x |
Valor corporativo/ebitda | 9.3x |
Desempenho do preço das ações
Período | Faixa de preço | Desempenho |
---|---|---|
Últimos 12 meses | $3.75 - $6.25 | -22.4% |
Últimos 6 meses | $4.10 - $5.50 | -15.6% |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 35%
- Hold Recomendações: 50%
- Vender recomendações: 15%
Análise de dividendos
Rendimento de dividendos | Taxa de pagamento |
---|---|
1.2% | 25% |
Insights de avaliação
A avaliação atual do mercado sugere um posicionamento relativamente equilibrado com potencial para crescimento moderado.
Riscos -chave enfrentados pela Alpine 4 Holdings, Inc. (ALPP)
Fatores de risco para Alpine 4 Holdings, Inc.
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem impactar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos de mercado e competitivos
Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
---|---|---|
Concorrência da indústria | Alta fragmentação de mercado | Alto |
Interrupção tecnológica | Obsolescência potencial das tecnologias atuais | Médio |
Volatilidade do mercado | Potenciais flutuações de receita | Alto |
Riscos financeiros
- Restrições de fluxo de caixa: US $ 3,2 milhões Fluxo de caixa operacional em 2023
- Obrigações de dívida: US $ 7,5 milhões dívida total em circulação
- Desafios de capital de giro: 1.2:1 proporção atual
Riscos operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Desafios de conformidade regulatória
- Possíveis dificuldades de aquisição de talentos
Riscos estratégicos
Área de risco | Conseqüência potencial |
---|---|
Estratégia de expansão | Possíveis desafios de integração |
Investimento em tecnologia | Potencial desalinhamento com demandas de mercado |
Fatores de risco externos
Os riscos externos que afetam a empresa incluem:
- Probabilidade de recessão econômica: 35% De acordo com as recentes previsões econômicas
- Possíveis mudanças regulatórias nos setores de tecnologia
- Incertezas geopolíticas que afetam os mercados globais
Perspectivas de crescimento futuro para Alpine 4 Holdings, Inc. (ALPP)
Oportunidades de crescimento
A Alpine 4 Holdings, Inc. demonstra potenciais caminhos de crescimento por meio de posicionamento estratégico do mercado e inovações tecnológicas.
Principais fatores de crescimento
- Receita do segmento de tecnologia projetado em US $ 45,2 milhões para 2024
- Potencial de expansão do mercado aeroespacial e de defesa estimado em 7.3% Taxa de crescimento anual
- Aquisições estratégicas planejadas segmentando US $ 15-20 milhões em fluxos de receita adicionais
Projeções de crescimento de receita
Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
---|---|---|
2024 | US $ 87,6 milhões | 12.4% |
2025 | US $ 98,3 milhões | 15.2% |
Iniciativas estratégicas
- Investimento em tecnologias avançadas de fabricação: US $ 6,7 milhões
- Alocação de pesquisa e desenvolvimento: US $ 3,2 milhões
- Potencial segmentação de expansão do mercado internacional 3-4 novas regiões
Vantagens competitivas
Inovação tecnológica e posicionamento diversificado de portfólio com 4 segmentos operacionais distintos, permitindo a adaptação flexível do mercado.
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