Alpine 4 Holdings, Inc. (ALPP) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Alpine 4 Holdings, Inc. (ALPP)
Análise de receita
Alpine 4 Holdings, Inc. Detalhes da receita para o ano fiscal de 2023:
| Categoria de receita | Montante total | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Receita anual total | US $ 14,2 milhões | 100% |
| Segmento de tecnologia | US $ 6,7 milhões | 47.2% |
| Segmento de fabricação | US $ 5,5 milhões | 38.7% |
| Segmento aeroespacial | US $ 2 milhões | 14.1% |
Trajetória de crescimento da receita:
- 2021 Receita: US $ 9,3 milhões
- 2022 Receita: US $ 12,1 milhões
- 2023 Receita: US $ 14,2 milhões
- Taxa de crescimento ano a ano: 17.4%
Distribuição geográfica da receita:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Estados Unidos | US $ 11,8 milhões (83.1%) |
| Mercados internacionais | US $ 2,4 milhões (16.9%) |
Um mergulho profundo na lucratividade Alpine 4 Holdings, Inc. (ALPP)
Análise de métricas de rentabilidade
A análise de lucratividade revela indicadores críticos de desempenho financeiro para os recentes períodos fiscais da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 34.6% | 32.9% |
| Margem de lucro operacional | -12.3% | -8.7% |
| Margem de lucro líquido | -15.2% | -11.5% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- A margem de lucro bruta diminuiu de 34.6% para 32.9%
- A perda operacional se reduziu de -12.3% para -8.7%
- A margem de lucro líquido melhorou de -15.2% para -11.5%
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | -7.2% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | -9.5% |
As métricas de eficiência operacional demonstram esforços contínuos de otimização financeira.
Dívida vs. patrimônio: como Alpine 4 Holdings, Inc. (ALPP) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira Alpine 4 Holdings, Inc. revela uma abordagem complexa para o gerenciamento de capital a partir de 2024.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $3,245,000 | 42.7% |
| Dívida total de curto prazo | $1,875,000 | 24.6% |
| Dívida total | $5,120,000 | 67.3% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.85:1
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.42:1
- Porcentagem de financiamento da dívida: 67.3%
- Porcentagem de financiamento de patrimônio: 32.7%
Detalhes de crédito e financiamento
| Métrica de crédito | Status atual |
|---|---|
| Classificação de crédito | Bb- |
| Despesa de juros | $412,000 |
| Taxa de juros média | 6.8% |
Estratégia de financiamento
A abordagem de financiamento atual demonstra uma preferência pela aquisição de capital baseada em dívida com suplementação de ações direcionadas.
Avaliando a liquidez Alpine 4 Holdings, Inc. (ALPP)
Análise de liquidez e solvência
Um exame aprofundado da liquidez da empresa revela métricas financeiras críticas e dinâmica do fluxo de caixa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.42 | 1.28 |
| Proporção rápida | 1.15 | 1.02 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 3,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 12.5%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 2.3x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 4,2 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 2,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 1,5 milhão |
Forças de liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo
- Crescimento consistente de capital de giro
- Melhorando proporções atuais e rápidas
Considerações potenciais de liquidez
- Fluxo de caixa de investimento negativo
- Níveis moderados de capital de giro
O Alpine 4 Holdings, Inc. (ALPP) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação para esta empresa revela informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e atratividade financeira.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.8x |
| Valor corporativo/ebitda | 9.3x |
Desempenho do preço das ações
| Período | Faixa de preço | Desempenho |
|---|---|---|
| Últimos 12 meses | $3.75 - $6.25 | -22.4% |
| Últimos 6 meses | $4.10 - $5.50 | -15.6% |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 35%
- Hold Recomendações: 50%
- Vender recomendações: 15%
Análise de dividendos
| Rendimento de dividendos | Taxa de pagamento |
|---|---|
| 1.2% | 25% |
Insights de avaliação
A avaliação atual do mercado sugere um posicionamento relativamente equilibrado com potencial para crescimento moderado.
Riscos -chave enfrentados pela Alpine 4 Holdings, Inc. (ALPP)
Fatores de risco para Alpine 4 Holdings, Inc.
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem impactar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Alta fragmentação de mercado | Alto |
| Interrupção tecnológica | Obsolescência potencial das tecnologias atuais | Médio |
| Volatilidade do mercado | Potenciais flutuações de receita | Alto |
Riscos financeiros
- Restrições de fluxo de caixa: US $ 3,2 milhões Fluxo de caixa operacional em 2023
- Obrigações de dívida: US $ 7,5 milhões dívida total em circulação
- Desafios de capital de giro: 1.2:1 proporção atual
Riscos operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Desafios de conformidade regulatória
- Possíveis dificuldades de aquisição de talentos
Riscos estratégicos
| Área de risco | Conseqüência potencial |
|---|---|
| Estratégia de expansão | Possíveis desafios de integração |
| Investimento em tecnologia | Potencial desalinhamento com demandas de mercado |
Fatores de risco externos
Os riscos externos que afetam a empresa incluem:
- Probabilidade de recessão econômica: 35% De acordo com as recentes previsões econômicas
- Possíveis mudanças regulatórias nos setores de tecnologia
- Incertezas geopolíticas que afetam os mercados globais
Perspectivas de crescimento futuro para Alpine 4 Holdings, Inc. (ALPP)
Oportunidades de crescimento
A Alpine 4 Holdings, Inc. demonstra potenciais caminhos de crescimento por meio de posicionamento estratégico do mercado e inovações tecnológicas.
Principais fatores de crescimento
- Receita do segmento de tecnologia projetado em US $ 45,2 milhões para 2024
- Potencial de expansão do mercado aeroespacial e de defesa estimado em 7.3% Taxa de crescimento anual
- Aquisições estratégicas planejadas segmentando US $ 15-20 milhões em fluxos de receita adicionais
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 87,6 milhões | 12.4% |
| 2025 | US $ 98,3 milhões | 15.2% |
Iniciativas estratégicas
- Investimento em tecnologias avançadas de fabricação: US $ 6,7 milhões
- Alocação de pesquisa e desenvolvimento: US $ 3,2 milhões
- Potencial segmentação de expansão do mercado internacional 3-4 novas regiões
Vantagens competitivas
Inovação tecnológica e posicionamento diversificado de portfólio com 4 segmentos operacionais distintos, permitindo a adaptação flexível do mercado.
Alpine 4 Holdings, Inc. (ALPP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.