Quebrando a Saúde Financeira Alpine 4 Holdings, Inc. (ALPP): Insights -chave para investidores

Quebrando a Saúde Financeira Alpine 4 Holdings, Inc. (ALPP): Insights -chave para investidores

US | Industrials | Manufacturing - Metal Fabrication | NASDAQ

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Entendendo os fluxos de receita Alpine 4 Holdings, Inc. (ALPP)

Análise de receita

Alpine 4 Holdings, Inc. Detalhes da receita para o ano fiscal de 2023:

Categoria de receita Montante total Porcentagem da receita total
Receita anual total US $ 14,2 milhões 100%
Segmento de tecnologia US $ 6,7 milhões 47.2%
Segmento de fabricação US $ 5,5 milhões 38.7%
Segmento aeroespacial US $ 2 milhões 14.1%

Trajetória de crescimento da receita:

  • 2021 Receita: US $ 9,3 milhões
  • 2022 Receita: US $ 12,1 milhões
  • 2023 Receita: US $ 14,2 milhões
  • Taxa de crescimento ano a ano: 17.4%

Distribuição geográfica da receita:

Região Contribuição da receita
Estados Unidos US $ 11,8 milhões (83.1%)
Mercados internacionais US $ 2,4 milhões (16.9%)



Um mergulho profundo na lucratividade Alpine 4 Holdings, Inc. (ALPP)

Análise de métricas de rentabilidade

A análise de lucratividade revela indicadores críticos de desempenho financeiro para os recentes períodos fiscais da empresa.

Métrica de rentabilidade 2022 Valor 2023 valor
Margem de lucro bruto 34.6% 32.9%
Margem de lucro operacional -12.3% -8.7%
Margem de lucro líquido -15.2% -11.5%

Os principais insights de lucratividade incluem:

  • A margem de lucro bruta diminuiu de 34.6% para 32.9%
  • A perda operacional se reduziu de -12.3% para -8.7%
  • A margem de lucro líquido melhorou de -15.2% para -11.5%
Métrica de eficiência 2023 desempenho
Retorno sobre ativos (ROA) -7.2%
Retorno sobre o patrimônio (ROE) -9.5%

As métricas de eficiência operacional demonstram esforços contínuos de otimização financeira.




Dívida vs. patrimônio: como Alpine 4 Holdings, Inc. (ALPP) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A estrutura financeira Alpine 4 Holdings, Inc. revela uma abordagem complexa para o gerenciamento de capital a partir de 2024.

Dívida Overview

Categoria de dívida Quantia Percentagem
Dívida total de longo prazo $3,245,000 42.7%
Dívida total de curto prazo $1,875,000 24.6%
Dívida total $5,120,000 67.3%

Métricas de dívida a patrimônio

  • Relação dívida / patrimônio: 1.85:1
  • Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.42:1
  • Porcentagem de financiamento da dívida: 67.3%
  • Porcentagem de financiamento de patrimônio: 32.7%

Detalhes de crédito e financiamento

Métrica de crédito Status atual
Classificação de crédito Bb-
Despesa de juros $412,000
Taxa de juros média 6.8%

Estratégia de financiamento

A abordagem de financiamento atual demonstra uma preferência pela aquisição de capital baseada em dívida com suplementação de ações direcionadas.




Avaliando a liquidez Alpine 4 Holdings, Inc. (ALPP)

Análise de liquidez e solvência

Um exame aprofundado da liquidez da empresa revela métricas financeiras críticas e dinâmica do fluxo de caixa.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.42 1.28
Proporção rápida 1.15 1.02

Análise de capital de giro

As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:

  • Capital total de giro: US $ 3,6 milhões
  • Crescimento de capital de giro ano a ano: 12.5%
  • Rotatividade líquida de capital de giro: 2.3x

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 4,2 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 2,7 milhões
Financiamento de fluxo de caixa US $ 1,5 milhão

Forças de liquidez

  • Fluxo de caixa operacional positivo
  • Crescimento consistente de capital de giro
  • Melhorando proporções atuais e rápidas

Considerações potenciais de liquidez

  • Fluxo de caixa de investimento negativo
  • Níveis moderados de capital de giro



O Alpine 4 Holdings, Inc. (ALPP) está supervalorizado ou subvalorizado?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

A análise de avaliação para esta empresa revela informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e atratividade financeira.

Métricas de avaliação -chave

Métrica Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 12.5x
Proporção de preço-livro (P/B) 1.8x
Valor corporativo/ebitda 9.3x

Desempenho do preço das ações

Período Faixa de preço Desempenho
Últimos 12 meses $3.75 - $6.25 -22.4%
Últimos 6 meses $4.10 - $5.50 -15.6%

Recomendações de analistas

  • Compre recomendações: 35%
  • Hold Recomendações: 50%
  • Vender recomendações: 15%

Análise de dividendos

Rendimento de dividendos Taxa de pagamento
1.2% 25%

Insights de avaliação

A avaliação atual do mercado sugere um posicionamento relativamente equilibrado com potencial para crescimento moderado.




Riscos -chave enfrentados pela Alpine 4 Holdings, Inc. (ALPP)

Fatores de risco para Alpine 4 Holdings, Inc.

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem impactar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:

Riscos de mercado e competitivos

Categoria de risco Impacto potencial Nível de gravidade
Concorrência da indústria Alta fragmentação de mercado Alto
Interrupção tecnológica Obsolescência potencial das tecnologias atuais Médio
Volatilidade do mercado Potenciais flutuações de receita Alto

Riscos financeiros

  • Restrições de fluxo de caixa: US $ 3,2 milhões Fluxo de caixa operacional em 2023
  • Obrigações de dívida: US $ 7,5 milhões dívida total em circulação
  • Desafios de capital de giro: 1.2:1 proporção atual

Riscos operacionais

Os principais riscos operacionais incluem:

  • Interrupções da cadeia de suprimentos
  • Desafios de conformidade regulatória
  • Possíveis dificuldades de aquisição de talentos

Riscos estratégicos

Área de risco Conseqüência potencial
Estratégia de expansão Possíveis desafios de integração
Investimento em tecnologia Potencial desalinhamento com demandas de mercado

Fatores de risco externos

Os riscos externos que afetam a empresa incluem:

  • Probabilidade de recessão econômica: 35% De acordo com as recentes previsões econômicas
  • Possíveis mudanças regulatórias nos setores de tecnologia
  • Incertezas geopolíticas que afetam os mercados globais



Perspectivas de crescimento futuro para Alpine 4 Holdings, Inc. (ALPP)

Oportunidades de crescimento

A Alpine 4 Holdings, Inc. demonstra potenciais caminhos de crescimento por meio de posicionamento estratégico do mercado e inovações tecnológicas.

Principais fatores de crescimento

  • Receita do segmento de tecnologia projetado em US $ 45,2 milhões para 2024
  • Potencial de expansão do mercado aeroespacial e de defesa estimado em 7.3% Taxa de crescimento anual
  • Aquisições estratégicas planejadas segmentando US $ 15-20 milhões em fluxos de receita adicionais

Projeções de crescimento de receita

Ano Receita projetada Porcentagem de crescimento
2024 US $ 87,6 milhões 12.4%
2025 US $ 98,3 milhões 15.2%

Iniciativas estratégicas

  • Investimento em tecnologias avançadas de fabricação: US $ 6,7 milhões
  • Alocação de pesquisa e desenvolvimento: US $ 3,2 milhões
  • Potencial segmentação de expansão do mercado internacional 3-4 novas regiões

Vantagens competitivas

Inovação tecnológica e posicionamento diversificado de portfólio com 4 segmentos operacionais distintos, permitindo a adaptação flexível do mercado.

DCF model

Alpine 4 Holdings, Inc. (ALPP) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

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