Alpine 4 Holdings, Inc. (ALPP) Bundle
Verständnis von Alpine 4 Holdings, Inc. (ALPP) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Alpine 4 Holdings, Inc. Umsatzdetails für das Geschäftsjahr 2023:
| Einnahmekategorie | Gesamtbetrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Jahresumsatz | 14,2 Millionen US -Dollar | 100% |
| Technologiesegment | 6,7 Millionen US -Dollar | 47.2% |
| Fertigungssegment | 5,5 Millionen US -Dollar | 38.7% |
| Luft- und Raumfahrtsegment | 2 Millionen Dollar | 14.1% |
Umsatzwachstumskrajektorie:
- 2021 Einnahmen: 9,3 Millionen US -Dollar
- 2022 Einnahmen: 12,1 Millionen US -Dollar
- 2023 Einnahmen: 14,2 Millionen US -Dollar
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 17.4%
Umsatzgeografische Verteilung:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 11,8 Millionen US -Dollar (83.1%) |
| Internationale Märkte | 2,4 Millionen US -Dollar (16.9%) |
Ein tiefer Eintauchen in die Rentabilität von Alpine 4 Holdings, Inc. (ALPP)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die Rentabilitätsanalyse zeigt kritische finanzielle Leistungsindikatoren für die jüngsten Geschäftszeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 34.6% | 32.9% |
| Betriebsgewinnmarge | -12.3% | -8.7% |
| Nettogewinnmarge | -15.2% | -11.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Die Bruttogewinnmarge ging von ab 34.6% Zu 32.9%
- Betriebsverlust verengte sich von -12.3% Zu -8.7%
- Nettogewinnmarge verbesserte sich von -15.2% Zu -11.5%
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | -7.2% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | -9.5% |
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen kontinuierliche finanzielle Optimierungsanstrengungen.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Alpine 4 Holdings, Inc. (ALPP) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur von Alpine 4 Holdings, Inc. zeigt einen komplexen Ansatz für das Kapitalmanagement ab 2024.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $3,245,000 | 42.7% |
| Totale kurzfristige Schulden | $1,875,000 | 24.6% |
| Gesamtverschuldung | $5,120,000 | 67.3% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.85:1
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.42:1
- Prozentsatz der Fremdfinanzierung: 67.3%
- Aktienfinanzierungsprozentsatz: 32.7%
Kredit- und Finanzierungsdetails
| Kreditmetrik | Aktueller Status |
|---|---|
| Gutschrift | BB- |
| Zinsaufwand | $412,000 |
| Durchschnittlicher Zinssatz | 6.8% |
Finanzierungsstrategie
Der aktuelle Finanzierungsansatz zeigt eine Präferenz für den schuldenbasierten Kapitalerwerb mit gezielter Eigenkapitalergänzung.
Bewertung der Liquidität von Alpine 4 Holdings, Inc. (ALPP)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Eine eingehende Untersuchung der Liquidität des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Metriken und Cashflow-Dynamik.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | 1.28 |
| Schnellverhältnis | 1.15 | 1.02 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 3,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 12.5%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 2.3x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 4,2 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -2,7 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 1,5 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Positiver operierender Cashflow
- Konsequente Betriebskapitalwachstum
- Verbesserung der aktuellen und schnellen Verhältnisse
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Negativer Cashflow investieren
- Mäßiges Betriebskapitalniveau
Ist Alpine 4 Holdings, Inc. (ALPP) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse für dieses Unternehmen zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die finanzielle Attraktivität.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,8x |
| Enterprise Value/EBITDA | 9.3x |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Preisklasse | Leistung |
|---|---|---|
| Letzte 12 Monate | $3.75 - $6.25 | -22.4% |
| Letzte 6 Monate | $4.10 - $5.50 | -15.6% |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 35%
- Empfehlungen halten: 50%
- Empfehlungen verkaufen: 15%
Dividendenanalyse
| Dividendenrendite | Auszahlungsquote |
|---|---|
| 1.2% | 25% |
Bewertung Erkenntnisse
Die aktuelle Marktbewertung deutet auf eine relativ ausgewogene Positionierung mit einem mäßigen Wachstum hin.
Schlüsselrisiken zu Alpine 4 Holdings, Inc. (ALPP)
Risikofaktoren für Alpine 4 Holdings, Inc.
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich möglicherweise auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Branchenwettbewerb | Hohe Marktfragmentierung | Hoch |
| Technologische Störung | Potenzielle Veralterung der aktuellen Technologien | Medium |
| Marktvolatilität | Potenzielle Einnahmenschwankungen | Hoch |
Finanzielle Risiken
- Cashflow -Einschränkungen: 3,2 Millionen US -Dollar operativer Cashflow im Jahr 2023
- Schuldenverpflichtungen: 7,5 Millionen US -Dollar Gesamt ausstehende Schulden
- Herausforderungen des Betriebskapitals: 1.2:1 Stromverhältnis
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Störungen der Lieferkette
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Potenzielle Schwierigkeiten des Talenterwerbs
Strategische Risiken
| Risikobereich | Potenzielle Folge |
|---|---|
| Expansionsstrategie | Potenzielle Integrationsherausforderungen |
| Technologieinvestition | Mögliche Fehlausrichtung mit Marktanforderungen |
Externe Risikofaktoren
Zu den externen Risiken, die sich auf das Unternehmen auswirken, gehören:
- Wirtschaftliche Rezessionswahrscheinlichkeit: 35% Nach jüngsten wirtschaftlichen Prognosen zufolge
- Potenzielle regulatorische Veränderungen in den Technologiesektoren
- Geopolitische Unsicherheiten, die die globalen Märkte beeinflussen
Zukünftige Wachstumsaussichten für Alpine 4 Holdings, Inc. (ALPP)
Wachstumschancen
Alpine 4 Holdings, Inc. zeigt potenzielle Wachstumswege durch strategische Marktpositionierung und technologische Innovationen.
Schlüsselwachstumstreiber
- Einnahmen aus dem Technologiesegment, die projiziert werden 45,2 Millionen US -Dollar für 2024
- Expansionspotential für Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsmarkt geschätzt bei 7.3% jährliche Wachstumsrate
- Geplante strategische Erwerbsziele 15 bis 20 Millionen US-Dollar In zusätzlichen Einnahmequellen
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 87,6 Millionen US -Dollar | 12.4% |
| 2025 | 98,3 Millionen US -Dollar | 15.2% |
Strategische Initiativen
- Investition in fortschrittliche Fertigungstechnologien: 6,7 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungszuweisung: 3,2 Millionen US -Dollar
- Potenzielle internationale Marktausdehnung des Marktes 3-4 neue Regionen
Wettbewerbsvorteile
Technologische Innovation und diversifizierte Portfolio -Positionierung mit 4 verschiedene operative Segmenteflexible Marktanpassung ermöglichen.
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