Abschlüsse Alpine 4 Holdings, Inc. (ALPP) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Abschlüsse Alpine 4 Holdings, Inc. (ALPP) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

US | Industrials | Manufacturing - Metal Fabrication | NASDAQ

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Verständnis von Alpine 4 Holdings, Inc. (ALPP) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Alpine 4 Holdings, Inc. Umsatzdetails für das Geschäftsjahr 2023:

Einnahmekategorie Gesamtbetrag Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Jahresumsatz 14,2 Millionen US -Dollar 100%
Technologiesegment 6,7 Millionen US -Dollar 47.2%
Fertigungssegment 5,5 Millionen US -Dollar 38.7%
Luft- und Raumfahrtsegment 2 Millionen Dollar 14.1%

Umsatzwachstumskrajektorie:

  • 2021 Einnahmen: 9,3 Millionen US -Dollar
  • 2022 Einnahmen: 12,1 Millionen US -Dollar
  • 2023 Einnahmen: 14,2 Millionen US -Dollar
  • Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 17.4%

Umsatzgeografische Verteilung:

Region Umsatzbeitrag
Vereinigte Staaten 11,8 Millionen US -Dollar (83.1%)
Internationale Märkte 2,4 Millionen US -Dollar (16.9%)



Ein tiefer Eintauchen in die Rentabilität von Alpine 4 Holdings, Inc. (ALPP)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die Rentabilitätsanalyse zeigt kritische finanzielle Leistungsindikatoren für die jüngsten Geschäftszeiten des Unternehmens.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge 34.6% 32.9%
Betriebsgewinnmarge -12.3% -8.7%
Nettogewinnmarge -15.2% -11.5%

Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:

  • Die Bruttogewinnmarge ging von ab 34.6% Zu 32.9%
  • Betriebsverlust verengte sich von -12.3% Zu -8.7%
  • Nettogewinnmarge verbesserte sich von -15.2% Zu -11.5%
Effizienzmetrik 2023 Leistung
Rendite der Vermögenswerte (ROA) -7.2%
Eigenkapitalrendite (ROE) -9.5%

Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen kontinuierliche finanzielle Optimierungsanstrengungen.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie Alpine 4 Holdings, Inc. (ALPP) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Die Finanzstruktur von Alpine 4 Holdings, Inc. zeigt einen komplexen Ansatz für das Kapitalmanagement ab 2024.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Menge Prozentsatz
Totale langfristige Schulden $3,245,000 42.7%
Totale kurzfristige Schulden $1,875,000 24.6%
Gesamtverschuldung $5,120,000 67.3%

Metriken für Schulden zu Gleichheit

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.85:1
  • Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.42:1
  • Prozentsatz der Fremdfinanzierung: 67.3%
  • Aktienfinanzierungsprozentsatz: 32.7%

Kredit- und Finanzierungsdetails

Kreditmetrik Aktueller Status
Gutschrift BB-
Zinsaufwand $412,000
Durchschnittlicher Zinssatz 6.8%

Finanzierungsstrategie

Der aktuelle Finanzierungsansatz zeigt eine Präferenz für den schuldenbasierten Kapitalerwerb mit gezielter Eigenkapitalergänzung.




Bewertung der Liquidität von Alpine 4 Holdings, Inc. (ALPP)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Eine eingehende Untersuchung der Liquidität des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Metriken und Cashflow-Dynamik.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 1.42 1.28
Schnellverhältnis 1.15 1.02

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:

  • Gesamtarbeitskapital: 3,6 Millionen US -Dollar
  • Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 12.5%
  • Netto -Betriebskapitalumsatz: 2.3x

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag
Betriebscashflow 4,2 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -2,7 Millionen Dollar
Finanzierung des Cashflows 1,5 Millionen US -Dollar

Liquiditätsstärken

  • Positiver operierender Cashflow
  • Konsequente Betriebskapitalwachstum
  • Verbesserung der aktuellen und schnellen Verhältnisse

Potenzielle Liquiditätsüberlegungen

  • Negativer Cashflow investieren
  • Mäßiges Betriebskapitalniveau



Ist Alpine 4 Holdings, Inc. (ALPP) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Die Bewertungsanalyse für dieses Unternehmen zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die finanzielle Attraktivität.

Wichtige Bewertungsmetriken

Metrisch Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 12,5x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1,8x
Enterprise Value/EBITDA 9.3x

Aktienkursleistung

Zeitraum Preisklasse Leistung
Letzte 12 Monate $3.75 - $6.25 -22.4%
Letzte 6 Monate $4.10 - $5.50 -15.6%

Analystenempfehlungen

  • Empfehlungen kaufen: 35%
  • Empfehlungen halten: 50%
  • Empfehlungen verkaufen: 15%

Dividendenanalyse

Dividendenrendite Auszahlungsquote
1.2% 25%

Bewertung Erkenntnisse

Die aktuelle Marktbewertung deutet auf eine relativ ausgewogene Positionierung mit einem mäßigen Wachstum hin.




Schlüsselrisiken zu Alpine 4 Holdings, Inc. (ALPP)

Risikofaktoren für Alpine 4 Holdings, Inc.

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich möglicherweise auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:

Markt- und Wettbewerbsrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Schweregrad
Branchenwettbewerb Hohe Marktfragmentierung Hoch
Technologische Störung Potenzielle Veralterung der aktuellen Technologien Medium
Marktvolatilität Potenzielle Einnahmenschwankungen Hoch

Finanzielle Risiken

  • Cashflow -Einschränkungen: 3,2 Millionen US -Dollar operativer Cashflow im Jahr 2023
  • Schuldenverpflichtungen: 7,5 Millionen US -Dollar Gesamt ausstehende Schulden
  • Herausforderungen des Betriebskapitals: 1.2:1 Stromverhältnis

Betriebsrisiken

Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:

  • Störungen der Lieferkette
  • Vorschriften für behördliche Compliance
  • Potenzielle Schwierigkeiten des Talenterwerbs

Strategische Risiken

Risikobereich Potenzielle Folge
Expansionsstrategie Potenzielle Integrationsherausforderungen
Technologieinvestition Mögliche Fehlausrichtung mit Marktanforderungen

Externe Risikofaktoren

Zu den externen Risiken, die sich auf das Unternehmen auswirken, gehören:

  • Wirtschaftliche Rezessionswahrscheinlichkeit: 35% Nach jüngsten wirtschaftlichen Prognosen zufolge
  • Potenzielle regulatorische Veränderungen in den Technologiesektoren
  • Geopolitische Unsicherheiten, die die globalen Märkte beeinflussen



Zukünftige Wachstumsaussichten für Alpine 4 Holdings, Inc. (ALPP)

Wachstumschancen

Alpine 4 Holdings, Inc. zeigt potenzielle Wachstumswege durch strategische Marktpositionierung und technologische Innovationen.

Schlüsselwachstumstreiber

  • Einnahmen aus dem Technologiesegment, die projiziert werden 45,2 Millionen US -Dollar für 2024
  • Expansionspotential für Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsmarkt geschätzt bei 7.3% jährliche Wachstumsrate
  • Geplante strategische Erwerbsziele 15 bis 20 Millionen US-Dollar In zusätzlichen Einnahmequellen

Umsatzwachstumsprojektionen

Jahr Projizierte Einnahmen Wachstumsprozentsatz
2024 87,6 Millionen US -Dollar 12.4%
2025 98,3 Millionen US -Dollar 15.2%

Strategische Initiativen

  • Investition in fortschrittliche Fertigungstechnologien: 6,7 Millionen US -Dollar
  • Forschungs- und Entwicklungszuweisung: 3,2 Millionen US -Dollar
  • Potenzielle internationale Marktausdehnung des Marktes 3-4 neue Regionen

Wettbewerbsvorteile

Technologische Innovation und diversifizierte Portfolio -Positionierung mit 4 verschiedene operative Segmenteflexible Marktanpassung ermöglichen.

DCF model

Alpine 4 Holdings, Inc. (ALPP) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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