Alpine 4 Holdings, Inc. (ALPP) Bundle
Verständnis von Alpine 4 Holdings, Inc. (ALPP) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Alpine 4 Holdings, Inc. Umsatzdetails für das Geschäftsjahr 2023:
Einnahmekategorie | Gesamtbetrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
---|---|---|
Jahresumsatz | 14,2 Millionen US -Dollar | 100% |
Technologiesegment | 6,7 Millionen US -Dollar | 47.2% |
Fertigungssegment | 5,5 Millionen US -Dollar | 38.7% |
Luft- und Raumfahrtsegment | 2 Millionen Dollar | 14.1% |
Umsatzwachstumskrajektorie:
- 2021 Einnahmen: 9,3 Millionen US -Dollar
- 2022 Einnahmen: 12,1 Millionen US -Dollar
- 2023 Einnahmen: 14,2 Millionen US -Dollar
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 17.4%
Umsatzgeografische Verteilung:
Region | Umsatzbeitrag |
---|---|
Vereinigte Staaten | 11,8 Millionen US -Dollar (83.1%) |
Internationale Märkte | 2,4 Millionen US -Dollar (16.9%) |
Ein tiefer Eintauchen in die Rentabilität von Alpine 4 Holdings, Inc. (ALPP)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die Rentabilitätsanalyse zeigt kritische finanzielle Leistungsindikatoren für die jüngsten Geschäftszeiten des Unternehmens.
Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
---|---|---|
Bruttogewinnmarge | 34.6% | 32.9% |
Betriebsgewinnmarge | -12.3% | -8.7% |
Nettogewinnmarge | -15.2% | -11.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Die Bruttogewinnmarge ging von ab 34.6% Zu 32.9%
- Betriebsverlust verengte sich von -12.3% Zu -8.7%
- Nettogewinnmarge verbesserte sich von -15.2% Zu -11.5%
Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
---|---|
Rendite der Vermögenswerte (ROA) | -7.2% |
Eigenkapitalrendite (ROE) | -9.5% |
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen kontinuierliche finanzielle Optimierungsanstrengungen.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Alpine 4 Holdings, Inc. (ALPP) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur von Alpine 4 Holdings, Inc. zeigt einen komplexen Ansatz für das Kapitalmanagement ab 2024.
Schulden Overview
Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
---|---|---|
Totale langfristige Schulden | $3,245,000 | 42.7% |
Totale kurzfristige Schulden | $1,875,000 | 24.6% |
Gesamtverschuldung | $5,120,000 | 67.3% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.85:1
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.42:1
- Prozentsatz der Fremdfinanzierung: 67.3%
- Aktienfinanzierungsprozentsatz: 32.7%
Kredit- und Finanzierungsdetails
Kreditmetrik | Aktueller Status |
---|---|
Gutschrift | BB- |
Zinsaufwand | $412,000 |
Durchschnittlicher Zinssatz | 6.8% |
Finanzierungsstrategie
Der aktuelle Finanzierungsansatz zeigt eine Präferenz für den schuldenbasierten Kapitalerwerb mit gezielter Eigenkapitalergänzung.
Bewertung der Liquidität von Alpine 4 Holdings, Inc. (ALPP)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Eine eingehende Untersuchung der Liquidität des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Metriken und Cashflow-Dynamik.
Liquiditätsverhältnisse
Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
---|---|---|
Stromverhältnis | 1.42 | 1.28 |
Schnellverhältnis | 1.15 | 1.02 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 3,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 12.5%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 2.3x
Cashflow -Erklärung Overview
Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
---|---|
Betriebscashflow | 4,2 Millionen US -Dollar |
Cashflow investieren | -2,7 Millionen Dollar |
Finanzierung des Cashflows | 1,5 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Positiver operierender Cashflow
- Konsequente Betriebskapitalwachstum
- Verbesserung der aktuellen und schnellen Verhältnisse
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Negativer Cashflow investieren
- Mäßiges Betriebskapitalniveau
Ist Alpine 4 Holdings, Inc. (ALPP) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse für dieses Unternehmen zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die finanzielle Attraktivität.
Wichtige Bewertungsmetriken
Metrisch | Aktueller Wert |
---|---|
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x |
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,8x |
Enterprise Value/EBITDA | 9.3x |
Aktienkursleistung
Zeitraum | Preisklasse | Leistung |
---|---|---|
Letzte 12 Monate | $3.75 - $6.25 | -22.4% |
Letzte 6 Monate | $4.10 - $5.50 | -15.6% |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 35%
- Empfehlungen halten: 50%
- Empfehlungen verkaufen: 15%
Dividendenanalyse
Dividendenrendite | Auszahlungsquote |
---|---|
1.2% | 25% |
Bewertung Erkenntnisse
Die aktuelle Marktbewertung deutet auf eine relativ ausgewogene Positionierung mit einem mäßigen Wachstum hin.
Schlüsselrisiken zu Alpine 4 Holdings, Inc. (ALPP)
Risikofaktoren für Alpine 4 Holdings, Inc.
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich möglicherweise auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
---|---|---|
Branchenwettbewerb | Hohe Marktfragmentierung | Hoch |
Technologische Störung | Potenzielle Veralterung der aktuellen Technologien | Medium |
Marktvolatilität | Potenzielle Einnahmenschwankungen | Hoch |
Finanzielle Risiken
- Cashflow -Einschränkungen: 3,2 Millionen US -Dollar operativer Cashflow im Jahr 2023
- Schuldenverpflichtungen: 7,5 Millionen US -Dollar Gesamt ausstehende Schulden
- Herausforderungen des Betriebskapitals: 1.2:1 Stromverhältnis
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Störungen der Lieferkette
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Potenzielle Schwierigkeiten des Talenterwerbs
Strategische Risiken
Risikobereich | Potenzielle Folge |
---|---|
Expansionsstrategie | Potenzielle Integrationsherausforderungen |
Technologieinvestition | Mögliche Fehlausrichtung mit Marktanforderungen |
Externe Risikofaktoren
Zu den externen Risiken, die sich auf das Unternehmen auswirken, gehören:
- Wirtschaftliche Rezessionswahrscheinlichkeit: 35% Nach jüngsten wirtschaftlichen Prognosen zufolge
- Potenzielle regulatorische Veränderungen in den Technologiesektoren
- Geopolitische Unsicherheiten, die die globalen Märkte beeinflussen
Zukünftige Wachstumsaussichten für Alpine 4 Holdings, Inc. (ALPP)
Wachstumschancen
Alpine 4 Holdings, Inc. zeigt potenzielle Wachstumswege durch strategische Marktpositionierung und technologische Innovationen.
Schlüsselwachstumstreiber
- Einnahmen aus dem Technologiesegment, die projiziert werden 45,2 Millionen US -Dollar für 2024
- Expansionspotential für Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsmarkt geschätzt bei 7.3% jährliche Wachstumsrate
- Geplante strategische Erwerbsziele 15 bis 20 Millionen US-Dollar In zusätzlichen Einnahmequellen
Umsatzwachstumsprojektionen
Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
---|---|---|
2024 | 87,6 Millionen US -Dollar | 12.4% |
2025 | 98,3 Millionen US -Dollar | 15.2% |
Strategische Initiativen
- Investition in fortschrittliche Fertigungstechnologien: 6,7 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungszuweisung: 3,2 Millionen US -Dollar
- Potenzielle internationale Marktausdehnung des Marktes 3-4 neue Regionen
Wettbewerbsvorteile
Technologische Innovation und diversifizierte Portfolio -Positionierung mit 4 verschiedene operative Segmenteflexible Marktanpassung ermöglichen.
Alpine 4 Holdings, Inc. (ALPP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.