Alpine 4 Holdings, Inc. (ALPP) Bundle
Comprendre les sources de revenus Alpine 4 Holdings, Inc. (ALPP)
Analyse des revenus
Alpine 4 Holdings, Inc. Détails des revenus pour l'exercice 2023:
| Catégorie de revenus | Montant total | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Revenu annuel total | 14,2 millions de dollars | 100% |
| Segment technologique | 6,7 millions de dollars | 47.2% |
| Segment de fabrication | 5,5 millions de dollars | 38.7% |
| Segment aérospatial | 2 millions de dollars | 14.1% |
Trajectoire de croissance des revenus:
- 2021 Revenus: 9,3 millions de dollars
- 2022 Revenus: 12,1 millions de dollars
- 2023 Revenus: 14,2 millions de dollars
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 17.4%
Distribution géographique des revenus:
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| États-Unis | 11,8 millions de dollars (83.1%) |
| Marchés internationaux | 2,4 millions de dollars (16.9%) |
Une plongée profonde dans la rentabilité d'Alpine 4 Holdings, Inc. (ALPP)
Analyse des métriques de rentabilité
L'analyse de la rentabilité révèle des indicateurs de performance financière critiques pour les récentes périodes fiscales de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 34.6% | 32.9% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -12.3% | -8.7% |
| Marge bénéficiaire nette | -15.2% | -11.5% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute a diminué de 34.6% à 32.9%
- Perte de fonctionnement rétrécie de -12.3% à -8.7%
- La marge bénéficiaire nette s'est améliorée de -15.2% à -11.5%
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | -7.2% |
| Retour sur l'équité (ROE) | -9.5% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des efforts d'optimisation financière continus.
Dette vs Équité: comment Alpine 4 Holdings, Inc. (ALPP) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière d'Alpine 4 Holdings, Inc. révèle une approche complexe de la gestion du capital en 2024.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | $3,245,000 | 42.7% |
| Dette totale à court terme | $1,875,000 | 24.6% |
| Dette totale | $5,120,000 | 67.3% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.85:1
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.42:1
- Pourcentage de financement de la dette: 67.3%
- Pourcentage de financement par actions: 32.7%
Détails de crédit et de financement
| Métrique de crédit | État actuel |
|---|---|
| Cote de crédit | Bb- |
| Intérêts | $412,000 |
| Taux d'intérêt moyen | 6.8% |
Stratégie de financement
L'approche de financement actuelle démontre une préférence pour l'acquisition de capitaux basée sur la dette avec une supplémentation en actions ciblée.
Évaluation des liquidités Alpine 4 Holdings, Inc. (ALPP)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Un examen approfondi de la liquidité de l'entreprise révèle des mesures financières et des dynamiques de trésorerie critiques.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 | 1.28 |
| Rapport rapide | 1.15 | 1.02 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 3,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 12.5%
- Renue de roulement net: 2.3x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 4,2 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 2,7 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 1,5 million de dollars |
Forces de liquidité
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif
- Croissance cohérente du fonds de roulement
- Amélioration des ratios actuels et rapides
Considérations de liquidité potentielles
- Flux de trésorerie d'investissement négatif
- Niveaux de fonds de roulement modérés
Alpine 4 Holdings, Inc. (ALPP) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation de cette entreprise révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et son attractivité financière.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,8x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 9.3x |
Performance du cours des actions
| Période | Fourchette | Performance |
|---|---|---|
| 12 derniers mois | $3.75 - $6.25 | -22.4% |
| 6 derniers mois | $4.10 - $5.50 | -15.6% |
Recommandations des analystes
- Acheter des recommandations: 35%
- Recommandations de maintien: 50%
- Vendre des recommandations: 15%
Analyse des dividendes
| Rendement des dividendes | Ratio de paiement |
|---|---|
| 1.2% | 25% |
Informations sur l'évaluation
L'évaluation actuelle du marché suggère un positionnement relativement équilibré avec un potentiel de croissance modérée.
Risques clés face à Alpine 4 Holdings, Inc. (ALPP)
Facteurs de risque d'Alpine 4 Holdings, Inc.
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur la performance financière et les objectifs stratégiques:
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Concurrence de l'industrie | Fragmentation élevée du marché | Haut |
| Perturbation technologique | Obsolescence potentielle des technologies actuelles | Moyen |
| Volatilité du marché | Fluctuations potentielles des revenus | Haut |
Risques financiers
- Contraintes de flux de trésorerie: 3,2 millions de dollars Flux de trésorerie d'exploitation en 2023
- Obligations de créance: 7,5 millions de dollars dette totale en cours
- Défis du fonds de roulement: 1.2:1 ratio actuel
Risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Défis de conformité réglementaire
- Difficultés d'acquisition de talents potentiels
Risques stratégiques
| Zone de risque | Conséquence potentielle |
|---|---|
| Stratégie d'expansion | Défis d'intégration potentiels |
| Investissement technologique | Désalignement potentiel avec les demandes du marché |
Facteurs de risque externes
Les risques externes ayant un impact sur l'entreprise comprennent:
- Probabilité de la récession économique: 35% Selon les prévisions économiques récentes
- Changements réglementaires potentiels dans les secteurs de la technologie
- Incertitudes géopolitiques affectant les marchés mondiaux
Perspectives de croissance futures pour Alpine 4 Holdings, Inc. (ALPP)
Opportunités de croissance
Alpine 4 Holdings, Inc. démontre des avenues de croissance potentielles grâce au positionnement stratégique du marché et aux innovations technologiques.
Moteurs de croissance clés
- Revenus de segment de technologie projetés à 45,2 millions de dollars pour 2024
- Potentiel d'expansion du marché aérospatial et de la défense estimé à 7.3% taux de croissance annuel
- Acquisitions stratégiques planifiées ciblant 15-20 millions de dollars Dans des sources de revenus supplémentaires
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 87,6 millions de dollars | 12.4% |
| 2025 | 98,3 millions de dollars | 15.2% |
Initiatives stratégiques
- Investissement dans les technologies de fabrication avancées: 6,7 millions de dollars
- Attribution de la recherche et du développement: 3,2 millions de dollars
- Ciblage de l'expansion du marché international potentiel 3-4 nouvelles régions
Avantages compétitifs
Innovation technologique et positionnement de portefeuille diversifié avec 4 segments opérationnels distincts, permettant une adaptation flexible sur le marché.
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