Desglosar Alpine 4 Holdings, Inc. (ALPP) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosar Alpine 4 Holdings, Inc. (ALPP) Salud financiera: información clave para los inversores

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Comprensión de Alpine 4 Holdings, Inc. (ALPP) Flujos de ingresos

Análisis de ingresos

Alpine 4 Holdings, Inc. Detalles de ingresos para el año fiscal 2023:

Categoría de ingresos Cantidad total Porcentaje de ingresos totales
Ingresos anuales totales $ 14.2 millones 100%
Segmento tecnológico $ 6.7 millones 47.2%
Segmento de fabricación $ 5.5 millones 38.7%
Segmento aeroespacial $ 2 millones 14.1%

Trayectoria de crecimiento de ingresos:

  • 2021 Ingresos: $ 9.3 millones
  • 2022 Ingresos: $ 12.1 millones
  • 2023 Ingresos: $ 14.2 millones
  • Tasa de crecimiento año tras año: 17.4%

Ingresos Distribución geográfica:

Región Contribución de ingresos
Estados Unidos $ 11.8 millones (83.1%)
Mercados internacionales $ 2.4 millones (16.9%)



Una inmersión profunda en Alpine 4 Holdings, Inc. (ALPP) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

El análisis de rentabilidad revela indicadores críticos de desempeño financiero para los períodos fiscales recientes de la compañía.

Métrica de rentabilidad Valor 2022 Valor 2023
Margen de beneficio bruto 34.6% 32.9%
Margen de beneficio operativo -12.3% -8.7%
Margen de beneficio neto -15.2% -11.5%

Las ideas clave de rentabilidad incluyen:

  • El margen de beneficio bruto disminuyó de 34.6% a 32.9%
  • Pérdida operativa se redujo de -12.3% a -8.7%
  • El margen de beneficio neto mejorado de -15.2% a -11.5%
Métrica de eficiencia 2023 rendimiento
Retorno de los activos (ROA) -7.2%
Regreso sobre la equidad (ROE) -9.5%

Las métricas de eficiencia operativa demuestran esfuerzos continuos de optimización financiera.




Deuda versus patrimonio: cómo Alpine 4 Holdings, Inc. (ALPP) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

La estructura financiera Alpine 4 Holdings, Inc. revela un enfoque complejo para la gestión de capital a partir de 2024.

Deuda Overview

Categoría de deuda Cantidad Porcentaje
Deuda total a largo plazo $3,245,000 42.7%
Deuda total a corto plazo $1,875,000 24.6%
Deuda total $5,120,000 67.3%

Métricas de deuda a capital

  • Relación deuda / capital: 1.85:1
  • Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.42:1
  • Porcentaje de financiamiento de la deuda: 67.3%
  • Porcentaje de financiamiento de capital: 32.7%

Detalles de crédito y financiamiento

Métrico de crédito Estado actual
Calificación crediticia CAMA Y DESAYUNO-
Gasto de interés $412,000
Tasa de interés promedio 6.8%

Estrategia de financiamiento

El enfoque de financiamiento actual demuestra una preferencia por la adquisición de capital basada en la deuda con suplementos de capital objetivo.




Evaluar la liquidez de Alpine 4 Holdings, Inc. (ALPP)

Análisis de liquidez y solvencia

Un examen en profundidad de la liquidez de la compañía revela métricas financieras críticas y dinámica de flujo de efectivo.

Relaciones de liquidez

Liquidez métrica Valor 2023 Valor 2022
Relación actual 1.42 1.28
Relación rápida 1.15 1.02

Análisis de capital de trabajo

Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características:

  • Capital de trabajo total: $ 3.6 millones
  • Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 12.5%
  • Facturación neta del capital de trabajo: 2.3x

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad de 2023
Flujo de caja operativo $ 4.2 millones
Invertir flujo de caja -$ 2.7 millones
Financiamiento de flujo de caja $ 1.5 millones

Fortalezas de liquidez

  • Flujo de efectivo operativo positivo
  • Crecimiento constante del capital de trabajo
  • Mejora de las relaciones actuales y rápidas

Consideraciones potenciales de liquidez

  • Flujo de efectivo de inversión negativa
  • Niveles moderados de capital de trabajo



¿Alpine 4 Holdings, Inc. (ALPP) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?

El análisis de valoración para esta compañía revela información crítica sobre su posicionamiento actual del mercado y atractivo financiero.

Métricas de valoración clave

Métrico Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) 12.5x
Relación de precio a libro (P/B) 1.8x
Valor empresarial/EBITDA 9.3x

Rendimiento del precio de las acciones

Período Gama de precios Actuación
Últimos 12 meses $3.75 - $6.25 -22.4%
Últimos 6 meses $4.10 - $5.50 -15.6%

Recomendaciones de analistas

  • Recomendaciones de compra: 35%
  • Hacer recomendaciones: 50%
  • Vender recomendaciones: 15%

Análisis de dividendos

Rendimiento de dividendos Relación de pago
1.2% 25%

Ideas de valoración

La valoración actual del mercado sugiere un posicionamiento relativamente equilibrado con potencial de crecimiento moderado.




Riesgos clave que enfrenta Alpine 4 Holdings, Inc. (ALPP)

Factores de riesgo para Alpine 4 Holdings, Inc.

La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y sus objetivos estratégicos:

Mercado y riesgos competitivos

Categoría de riesgo Impacto potencial Nivel de gravedad
Competencia de la industria Alta fragmentación del mercado Alto
Interrupción tecnológica Posible obsolescencia de las tecnologías actuales Medio
Volatilidad del mercado Fluctuaciones de ingresos potenciales Alto

Riesgos financieros

  • Restricciones de flujo de efectivo: $ 3.2 millones Flujo de efectivo operativo en 2023
  • Obligaciones de deuda: $ 7.5 millones deuda total pendiente
  • Desafíos de capital de trabajo: 1.2:1 relación actual

Riesgos operativos

Los riesgos operativos clave incluyen:

  • Interrupciones de la cadena de suministro
  • Desafíos de cumplimiento regulatorio
  • Dificultades potenciales de adquisición de talento

Riesgos estratégicos

Área de riesgo Consecuencia potencial
Estrategia de expansión Desafíos de integración potenciales
Inversión tecnológica Posible desalineación con las demandas del mercado

Factores de riesgo externos

Los riesgos externos que afectan a la empresa incluyen:

  • Probabilidad de la recesión económica: 35% Según pronósticos económicos recientes
  • Cambios regulatorios potenciales en los sectores tecnológicos
  • Incertidumbres geopolíticas que afectan los mercados globales



Perspectivas de crecimiento futuro para Alpine 4 Holdings, Inc. (ALPP)

Oportunidades de crecimiento

Alpine 4 Holdings, Inc. demuestra vías potenciales de crecimiento a través del posicionamiento estratégico del mercado y las innovaciones tecnológicas.

Conductores de crecimiento clave

  • Ingresos de segmento de tecnología proyectados en $ 45.2 millones para 2024
  • Potencial de expansión del mercado aeroespacial y de defensa estimado en 7.3% tasa de crecimiento anual
  • Adquisiciones estratégicas planificadas dirigidas $ 15-20 millones En flujos de ingresos adicionales

Proyecciones de crecimiento de ingresos

Año Ingresos proyectados Porcentaje de crecimiento
2024 $ 87.6 millones 12.4%
2025 $ 98.3 millones 15.2%

Iniciativas estratégicas

  • Inversión en tecnologías de fabricación avanzada: $ 6.7 millones
  • Asignación de investigación y desarrollo: $ 3.2 millones
  • Potencial de expansión del mercado internacional 3-4 nuevas regiones

Ventajas competitivas

Innovación tecnológica y posicionamiento de cartera diversificado con 4 segmentos operativos distintos, habilitando la adaptación flexible del mercado.

DCF model

Alpine 4 Holdings, Inc. (ALPP) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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