Amplify Energy Corp. (AMPY) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Amplify Energy Corp (AMPY)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات لشركة الطاقة عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين. يوفر الانهيار التالي شاملاً overview من تدفقات الإيرادات ومقاييس الأداء.
مصادر الإيرادات الأولية
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إنتاج النفط في الخارج | 412.5 | 65.3% |
| عمليات النفط البرية | 189.7 | 30.1% |
| مبيعات الغاز الطبيعي | 30.2 | 4.6% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- 2022 الإيرادات السنوية: 586.3 مليون دولار
- 2023 الإيرادات السنوية: 632.4 مليون دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: 7.9%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | 2023 الإيرادات ($ م) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| كاليفورنيا | 287.6 | 45.5% |
| خليج المكسيك | 214.3 | 33.9% |
| مناطق الولايات المتحدة الأخرى | 130.5 | 20.6% |
مساهمة قطاع الإيرادات
- الاستكشاف والإنتاج: 89.4%
- خدمات منتصف الطريق: 7.2%
- الخدمات المساعدة الأخرى: 3.4%
غوص عميق في ربحية Amplify Energy Corp. (AMPY)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي عن رؤى مهمة حول الفعالية التشغيلية للشركة وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.6% | 38.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.7% | 15.3% |
| صافي هامش الربح | 6.9% | 8.5% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- نمو الإيرادات من 456.3 مليون دولار في عام 2022 إلى 512.7 مليون دولار في عام 2023
- انخفضت نفقات التشغيل بواسطة 3.4% سنة سنة
- تخفيض تكلفة البضائع المباعة من 298.4 مليون دولار ل 316.5 مليون دولار
يوضح التحليل المقارن للصناعة المواقع التنافسية:
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم | 11.2% | 9.7% |
| العودة على الأصول | 6.5% | 5.9% |
تُظهر مؤشرات الكفاءة التشغيلية إدارة التكلفة الاستراتيجية مع تحسن ثابت في مقاييس الأداء المالي الرئيسي.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Amplify Energy Corp. (AMPY) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 342.6 مليون دولار | 65.4% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 181.3 مليون دولار | 34.6% |
| إجمالي الديون | 523.9 مليون دولار | 100% |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.85
- التصنيف الائتماني: ب- من القياسي والفقراء
- نفقات الفائدة: 37.2 مليون دولار سنويا
| تكوين الأسهم | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الأسهم المشتركة | 285.7 مليون دولار | 68.3% |
| الأرباح المحتجزة | 132.6 مليون دولار | 31.7% |
يوضح انهيار التمويل نهجًا متوازنًا بين مصادر الديون ومصادر الأسهم.
- نضج الديون Profile:
- 0-2 سنوات: 181.3 مليون دولار
- 2-5 سنوات: 214.5 مليون دولار
- أكثر من 5 سنوات: 128.1 مليون دولار
تقييم سيولة Amplify Energy Corp (AMPY)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية:
نسب السيولة الحالية
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.87 | أقل من 1.0 ، تشير إلى التحديات المالية المحتملة على المدى القصير |
| نسبة سريعة | 0.63 | يقترح أصول سائلة فورية محدودة |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل الضغط المالي:
- رأس المال العامل: -24.3 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -15.6%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 37.5 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -22.8 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -12.4 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 18.2 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 42.6 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 2.3
هل Amplify Energy Corp (AMPY) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 7.23 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.89 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 3.45 |
| سعر السهم الحالي | $3.87 |
اتجاهات سعر السهم
- النطاق السعري لمدة 12 شهرًا: $2.45 - $5.12
- منخفض 52 أسبوعًا: $2.45
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $5.12
- أداء السعر الحالي: -24.3% منذ بدلية العام ز حتى اليوم
توزيعات الأرباح ووجهات نظر المحللين
| مقاييس توزيع الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 2.1% |
| نسبة الدفع | 35.6% |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 2
- عقد توصيات: 3
- بيع التوصيات: 1
- متوسط السعر المستهدف: $4.55
المخاطر الرئيسية التي تواجه Amplify Energy Corp. (AMPY)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة تؤثر على استقرارها التشغيلي والمالي:
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| مخاطر السوق | تقلب أسعار النفط | 12.5 مليون دولار تذبذب الإيرادات المحتملة |
| المخاطر التشغيلية | فشل معدات الإنتاج | 3.2 مليون دولار تكاليف الصيانة المقدرة |
| المخاطر التنظيمية | الامتثال البيئي | 5.7 مليون دولار العقوبات التنظيمية المحتملة |
تشمل عوامل الخطر الخارجية الرئيسية:
- عدم استقرار سعر سوق الطاقة العالمي
- التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل إمدادات النفط
- زيادة الضغوط التنظيمية البيئية
توضح مؤشرات المخاطر المالية تعرضًا كبيرًا:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.65
- نسبة السيولة الحالية: 0.85
- تشغيل تقلبات التدفق النقدي: ±22%
تشمل المخاطر التشغيلية الأولية:
- استكشاف عدم اليقين الحفر
- مخاطر استهلاك المعدات
- تحديات سلامة القوى العاملة
| استراتيجية تخفيف المخاطر | الاستثمار المقدر | الحد من المخاطر المتوقعة |
|---|---|---|
| ترقيات التكنولوجيا | 4.3 مليون دولار | 35 ٪ تحسين الكفاءة التشغيلية |
| استراتيجيات التحوط | 2.1 مليون دولار | 40 ٪ حماية تقلب الأسعار |
آفاق النمو المستقبلية لـ Amplify Energy Corp. (AMPY)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المقاييس المالية والتشغيلية المحددة:
| منطقة النمو | الاستثمار المتوقع | العودة المتوقعة |
|---|---|---|
| توسع الإنتاج في الخارج | $75 مليون | 12.5% زيادة الإنتاج السنوية |
| البنية التحتية للتكنولوجيا | $22 مليون | تحسين الكفاءة التشغيلية 8.3% |
| الشراكات الاستراتيجية | $45 مليون | توسع حصة السوق المحتملة 6.7% |
تشمل برامج تشغيل النمو الرئيسية:
- زيادة طاقة الإنتاج في الخارج المستهدفة 15,000 براميل يوميا
- استثمارات التحول الرقمي التي تستهدف 18 مليون دولار في تخفيضات التكاليف
- استكشاف مناطق جيولوجية جديدة مع تقدير 120 مليون دولار قيمة الموارد المحتملة
المبادرات الاستراتيجية تشمل:
- تقنيات الاسترداد المعززة في الحقول الحالية
- تقنيات التصوير الزلزالي المتقدمة
- عمليات الاستحواذ المحتملة في مناطق الأصول المقومة بأقل من قيمتها
تشمل المزايا التنافسية:
- إنتاج منخفض التكلفة profile في $38 لكل برميل
- الاحتياطيات التي أثبتت جدواها في 85 مليون براميل
- الخبرة الفنية في البيئات الخارجية المعقدة
| مقياس مالي | 2024 الإسقاط | معدل النمو |
|---|---|---|
| ربح | $520 مليون | 7.2% |
| EBITDA | $185 مليون | 9.5% |
| صافي الدخل | $72 مليون | 6.8% |
Amplify Energy Corp. (AMPY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.